2026-10-30 05:08:28

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日： 2003/07/31 〜 最新基準日： 2026/10/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/29

8,097円

-7円

2,491百万円

2026/10/28

8,104円

+12円

2,493百万円

2026/10/27

8,092円

+26円

2,491百万円

2026/10/26

8,066円

+6円

2,483百万円

2026/10/23

8,060円

-7円

2,482百万円

2026/10/22

8,067円

-15円

2,485百万円

2026/10/21

8,082円

-1円

2,494百万円

2026/10/20

8,083円

+15円

2,503百万円

2026/10/19

8,068円

-19円

2,501百万円

2026/10/16

8,087円

+59円

2,507百万円

2026/10/15

8,028円

-13円

2,490百万円

2026/10/14

8,041円

+11円

2,494百万円

2026/10/13

8,030円

+15円

2,490百万円

2026/10/09

8,015円

+34円

2,486百万円

2026/10/08

7,981円

-29円

2,476百万円

2026/10/07

8,010円

+46円

2,485百万円

2026/10/06

7,964円

-5円

2,473百万円

2026/10/05

7,969円

-32円

2,474百万円

2026/10/02

8,001円

+34円

2,487百万円

2026/10/01

7,967円

+15円

2,480百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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