2025-07-08 16:28:57

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日： 2003/07/31 〜 最新基準日： 2025/07/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/07

7,602円

-10円

2,663百万円

2025/07/04

7,612円

+35円

2,666百万円

2025/07/03

7,577円

-15円

2,654百万円

2025/07/02

7,592円

-6円

2,660百万円

2025/07/01

7,598円

-33円

2,663百万円

2025/06/30

7,631円

+2円

2,675百万円

2025/06/27

7,629円

+8円

2,674百万円

2025/06/26

7,621円

-13円

2,671百万円

2025/06/25

7,634円

-33円

2,675百万円

2025/06/24

7,667円

-18円

2,688百万円

2025/06/23

7,685円

+70円

2,694百万円

2025/06/20

7,615円

+23円

2,670百万円

2025/06/19

7,592円

-24円

2,670百万円

2025/06/18

7,616円

+38円

2,679百万円

2025/06/17

7,578円

+26円

2,666百万円

2025/06/16

7,552円

+38円

2,660百万円

2025/06/13

7,514円

-27円

2,646百万円

2025/06/12

7,541円

-16円

2,656百万円

2025/06/11

7,557円

+20円

2,665百万円

2025/06/10

7,537円

+5円

2,655百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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