2021-12-01 03:14:19

基準価額

ニッセイ−ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日: 2003/07/31 〜 最新基準日: 2021/11/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/11/30

7,049円

-12円

3,323百万円

2021/11/29

7,061円

-32円

3,334百万円

2021/11/26

7,093円

-25円

3,349百万円

2021/11/25

7,118円

-4円

3,361百万円

2021/11/24

7,122円

+15円

3,363百万円

2021/11/22

7,107円

+3円

3,361百万円

2021/11/19

7,104円

+21円

3,360百万円

2021/11/18

7,083円

-40円

3,351百万円

2021/11/17

7,123円

+34円

3,370百万円

2021/11/16

7,089円

-6円

3,357百万円

2021/11/15

7,095円

-24円

3,367百万円

2021/11/12

7,119円

+11円

3,378百万円

2021/11/11

7,108円

+26円

3,375百万円

2021/11/10

7,082円

-7円

3,365百万円

2021/11/09

7,089円

-29円

3,368百万円

2021/11/08

7,118円

+19円

3,383百万円

2021/11/05

7,099円

-7円

3,374百万円

2021/11/04

7,106円

+2円

3,378百万円

2021/11/02

7,104円

-3円

3,379百万円

2021/11/01

7,107円

+24円

3,381百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。