2025-09-16 04:11:48

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日： 2003/07/31 〜 最新基準日： 2025/09/12

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

7,922円

-2円

2,747百万円

2025/09/11

7,924円

+19円

2,748百万円

2025/09/10

7,905円

-5円

2,741百万円

2025/09/09

7,910円

-33円

2,745百万円

2025/09/08

7,943円

+58円

2,757百万円

2025/09/05

7,885円

+29円

2,739百万円

2025/09/04

7,856円

-8円

2,731百万円

2025/09/03

7,864円

+50円

2,735百万円

2025/09/02

7,814円

+4円

2,718百万円

2025/09/01

7,810円

+11円

2,717百万円

2025/08/29

7,799円

-15円

2,714百万円

2025/08/28

7,814円

-1円

2,722百万円

2025/08/27

7,815円

+25円

2,722百万円

2025/08/26

7,790円

-18円

2,714百万円

2025/08/25

7,808円

-34円

2,719百万円

2025/08/22

7,842円

+39円

2,732百万円

2025/08/21

7,803円

-10円

2,718百万円

2025/08/20

7,813円

+6円

2,722百万円

2025/08/19

7,807円

+16円

2,720百万円

2025/08/18

7,791円

-21円

2,717百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる