2026-04-12 01:23:31

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日： 2003/07/31 〜 最新基準日： 2026/04/10

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/10

8,473円

+24円

2,774百万円

2026/04/09

8,449円

+46円

2,768百万円

2026/04/08

8,403円

-72円

2,753百万円

2026/04/07

8,475円

+16円

2,779百万円

2026/04/06

8,459円

-11円

2,774百万円

2026/04/03

8,470円

+60円

2,778百万円

2026/04/02

8,410円

-9円

2,759百万円

2026/04/01

8,419円

-31円

2,766百万円

2026/03/31

8,450円

+38円

2,777百万円

2026/03/30

8,412円

+10円

2,761百万円

2026/03/27

8,402円

-39円

2,758百万円

2026/03/26

8,441円

+78円

2,770百万円

2026/03/25

8,363円

-32円

2,745百万円

2026/03/24

8,395円

-24円

2,756百万円

2026/03/23

8,419円

-87円

2,765百万円

2026/03/19

8,506円

+14円

2,794百万円

2026/03/18

8,492円

+3円

2,790百万円

2026/03/17

8,489円

+29円

2,789百万円

2026/03/16

8,460円

+3円

2,782百万円

2026/03/13

8,457円

-31円

2,781百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる