2026-04-26 02:59:49

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日： 2003/07/31 〜 最新基準日： 2026/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/24

8,500円

+10円

2,770百万円

2026/04/23

8,490円

+10円

2,768百万円

2026/04/22

8,480円

-8円

2,764百万円

2026/04/21

8,488円

-4円

2,767百万円

2026/04/20

8,492円

+9円

2,773百万円

2026/04/17

8,483円

+21円

2,775百万円

2026/04/16

8,462円

-13円

2,768百万円

2026/04/15

8,475円

+5円

2,772百万円

2026/04/14

8,470円

-25円

2,771百万円

2026/04/13

8,495円

+22円

2,779百万円

2026/04/10

8,473円

+24円

2,774百万円

2026/04/09

8,449円

+46円

2,768百万円

2026/04/08

8,403円

-72円

2,753百万円

2026/04/07

8,475円

+16円

2,779百万円

2026/04/06

8,459円

-11円

2,774百万円

2026/04/03

8,470円

+60円

2,778百万円

2026/04/02

8,410円

-9円

2,759百万円

2026/04/01

8,419円

-31円

2,766百万円

2026/03/31

8,450円

+38円

2,777百万円

2026/03/30

8,412円

+10円

2,761百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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