2026-09-11 12:48:11

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日： 2003/07/31 〜 最新基準日： 2026/09/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/10

7,965円

-14円

2,487百万円

2026/09/09

7,979円

-11円

2,492百万円

2026/09/08

7,990円

-113円

2,495百万円

2026/09/07

8,103円

+7円

2,540百万円

2026/09/04

8,096円

-137円

2,539百万円

2026/09/03

8,233円

-81円

2,582百万円

2026/09/02

8,314円

+5円

2,613百万円

2026/09/01

8,309円

-28円

2,611百万円

2026/08/31

8,337円

+9円

2,620百万円

2026/08/28

8,328円

+11円

2,617百万円

2026/08/27

8,317円

-6円

2,615百万円

2026/08/26

8,323円

+25円

2,617百万円

2026/08/25

8,298円

+23円

2,608百万円

2026/08/24

8,275円

-31円

2,600百万円

2026/08/21

8,306円

+16円

2,611百万円

2026/08/20

8,290円

-21円

2,607百万円

2026/08/19

8,311円

+4円

2,614百万円

2026/08/18

8,307円

+6円

2,614百万円

2026/08/17

8,301円

-43円

2,613百万円

2026/08/14

8,344円

+26円

2,627百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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