2026-02-16 22:14:02

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日： 2003/07/31 〜 最新基準日： 2026/02/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/16

8,267円

+29円

2,737百万円

2026/02/13

8,238円

+16円

2,727百万円

2026/02/12

8,222円

-141円

2,722百万円

2026/02/10

8,363円

-38円

2,769百万円

2026/02/09

8,401円

+12円

2,783百万円

2026/02/06

8,389円

+25円

2,779百万円

2026/02/05

8,364円

+38円

2,771百万円

2026/02/04

8,326円

+23円

2,758百万円

2026/02/03

8,303円

0円

2,750百万円

2026/02/02

8,303円

+86円

2,753百万円

2026/01/30

8,217円

+36円

2,724百万円

2026/01/29

8,181円

+26円

2,712百万円

2026/01/28

8,155円

-100円

2,705百万円

2026/01/27

8,255円

-14円

2,738百万円

2026/01/26

8,269円

-210円

2,745百万円

2026/01/23

8,479円

+23円

2,815百万円

2026/01/22

8,456円

+19円

2,807百万円

2026/01/21

8,437円

-23円

2,804百万円

2026/01/20

8,460円

+34円

2,812百万円

2026/01/19

8,426円

-89円

2,801百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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