2026-09-17 18:35:49

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日： 2003/07/31 〜 最新基準日： 2026/09/16

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/16

7,982円

+21円

2,486百万円

2026/09/15

7,961円

+58円

2,480百万円

2026/09/14

7,903円

-61円

2,464百万円

2026/09/11

7,964円

-1円

2,485百万円

2026/09/10

7,965円

-14円

2,487百万円

2026/09/09

7,979円

-11円

2,492百万円

2026/09/08

7,990円

-113円

2,495百万円

2026/09/07

8,103円

+7円

2,540百万円

2026/09/04

8,096円

-137円

2,539百万円

2026/09/03

8,233円

-81円

2,582百万円

2026/09/02

8,314円

+5円

2,613百万円

2026/09/01

8,309円

-28円

2,611百万円

2026/08/31

8,337円

+9円

2,620百万円

2026/08/28

8,328円

+11円

2,617百万円

2026/08/27

8,317円

-6円

2,615百万円

2026/08/26

8,323円

+25円

2,617百万円

2026/08/25

8,298円

+23円

2,608百万円

2026/08/24

8,275円

-31円

2,600百万円

2026/08/21

8,306円

+16円

2,611百万円

2026/08/20

8,290円

-21円

2,607百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる