2025-07-19 08:25:26

基準価額

ニッセイ−ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日: 2003/07/31 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

7,780円

+8円

2,721百万円

2025/07/17

7,772円

-12円

2,718百万円

2025/07/16

7,784円

+46円

2,724百万円

2025/07/15

7,738円

+33円

2,707百万円

2025/07/14

7,705円

-15円

2,697百万円

2025/07/11

7,720円

+41円

2,702百万円

2025/07/10

7,679円

-21円

2,687百万円

2025/07/09

7,700円

+34円

2,695百万円

2025/07/08

7,666円

+64円

2,685百万円

2025/07/07

7,602円

-10円

2,663百万円

2025/07/04

7,612円

+35円

2,666百万円

2025/07/03

7,577円

-15円

2,654百万円

2025/07/02

7,592円

-6円

2,660百万円

2025/07/01

7,598円

-33円

2,663百万円

2025/06/30

7,631円

+2円

2,675百万円

2025/06/27

7,629円

+8円

2,674百万円

2025/06/26

7,621円

-13円

2,671百万円

2025/06/25

7,634円

-33円

2,675百万円

2025/06/24

7,667円

-18円

2,688百万円

2025/06/23

7,685円

+70円

2,694百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。