2025-10-16 21:46:27

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日： 2003/07/31 〜 最新基準日： 2025/10/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/16

8,106円

-54円

2,782百万円

2025/10/15

8,160円

-32円

2,800百万円

2025/10/14

8,192円

+9円

2,812百万円

2025/10/10

8,183円

+8円

2,810百万円

2025/10/09

8,175円

+22円

2,808百万円

2025/10/08

8,153円

+113円

2,801百万円

2025/10/07

8,040円

+18円

2,762百万円

2025/10/06

8,022円

+119円

2,756百万円

2025/10/03

7,903円

+23円

2,717百万円

2025/10/02

7,880円

-36円

2,714百万円

2025/10/01

7,916円

-43円

2,730百万円

2025/09/30

7,959円

+5円

2,746百万円

2025/09/29

7,954円

-31円

2,744百万円

2025/09/26

7,985円

+41円

2,755百万円

2025/09/25

7,944円

+21円

2,739百万円

2025/09/24

7,923円

-18円

2,738百万円

2025/09/22

7,941円

+3円

2,749百万円

2025/09/19

7,938円

+41円

2,748百万円

2025/09/18

7,897円

+5円

2,735百万円

2025/09/17

7,892円

-48円

2,734百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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