2025-11-07 10:30:31

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日： 2003/07/31 〜 最新基準日： 2025/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/06

8,225円

+2円

2,802百万円

2025/11/05

8,223円

-36円

2,801百万円

2025/11/04

8,259円

-4円

2,814百万円

2025/10/31

8,263円

+47円

2,818百万円

2025/10/30

8,216円

+32円

2,804百万円

2025/10/29

8,184円

-45円

2,796百万円

2025/10/28

8,229円

-17円

2,812百万円

2025/10/27

8,246円

+5円

2,823百万円

2025/10/24

8,241円

+9円

2,821百万円

2025/10/23

8,232円

+31円

2,822百万円

2025/10/22

8,201円

+74円

2,811百万円

2025/10/21

8,127円

-14円

2,786百万円

2025/10/20

8,141円

+33円

2,790百万円

2025/10/17

8,108円

+2円

2,781百万円

2025/10/16

8,106円

-54円

2,782百万円

2025/10/15

8,160円

-32円

2,800百万円

2025/10/14

8,192円

+9円

2,812百万円

2025/10/10

8,183円

+8円

2,810百万円

2025/10/09

8,175円

+22円

2,808百万円

2025/10/08

8,153円

+113円

2,801百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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