2024-04-19 07:34:33

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日： 2003/07/31 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

7,842円

+19円

3,026百万円

2024/04/17

7,823円

0円

3,018百万円

2024/04/16

7,823円

-16円

3,019百万円

2024/04/15

7,839円

+47円

3,025百万円

2024/04/12

7,792円

+2円

3,007百万円

2024/04/11

7,790円

-29円

3,007百万円

2024/04/10

7,819円

+20円

3,018百万円

2024/04/09

7,799円

-10円

3,010百万円

2024/04/08

7,809円

+14円

3,014百万円

2024/04/05

7,795円

-19円

3,009百万円

2024/04/04

7,814円

+12円

3,017百万円

2024/04/03

7,802円

-19円

3,013百万円

2024/04/02

7,821円

-44円

3,021百万円

2024/04/01

7,865円

+3円

3,038百万円

2024/03/29

7,862円

-5円

3,037百万円

2024/03/28

7,867円

+14円

3,037百万円

2024/03/27

7,853円

+21円

3,032百万円

2024/03/26

7,832円

-19円

3,028百万円

2024/03/25

7,851円

+2円

3,036百万円

2024/03/22

7,849円

+46円

3,035百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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