2025-11-24 16:39:08

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日： 2003/07/31 〜 最新基準日： 2025/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

8,429円

+25円

2,844百万円

2025/11/20

8,404円

+87円

2,835百万円

2025/11/19

8,317円

+14円

2,811百万円

2025/11/18

8,303円

+38円

2,808百万円

2025/11/17

8,265円

-19円

2,797百万円

2025/11/14

8,284円

-35円

2,805百万円

2025/11/13

8,319円

+39円

2,818百万円

2025/11/12

8,280円

+16円

2,805百万円

2025/11/11

8,264円

+19円

2,809百万円

2025/11/10

8,245円

+34円

2,803百万円

2025/11/07

8,211円

-14円

2,792百万円

2025/11/06

8,225円

+2円

2,802百万円

2025/11/05

8,223円

-36円

2,801百万円

2025/11/04

8,259円

-4円

2,814百万円

2025/10/31

8,263円

+47円

2,818百万円

2025/10/30

8,216円

+32円

2,804百万円

2025/10/29

8,184円

-45円

2,796百万円

2025/10/28

8,229円

-17円

2,812百万円

2025/10/27

8,246円

+5円

2,823百万円

2025/10/24

8,241円

+9円

2,821百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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