2026-08-27 07:02:37

基準価額

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

設定日： 2003/07/31 〜 最新基準日： 2026/08/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/26

8,323円

+25円

2,617百万円

2026/08/25

8,298円

+23円

2,608百万円

2026/08/24

8,275円

-31円

2,600百万円

2026/08/21

8,306円

+16円

2,611百万円

2026/08/20

8,290円

-21円

2,607百万円

2026/08/19

8,311円

+4円

2,614百万円

2026/08/18

8,307円

+6円

2,614百万円

2026/08/17

8,301円

-43円

2,613百万円

2026/08/14

8,344円

+26円

2,627百万円

2026/08/13

8,318円

+5円

2,618百万円

2026/08/12

8,313円

+59円

2,617百万円

2026/08/10

8,254円

-23円

2,600百万円

2026/08/07

8,277円

+17円

2,608百万円

2026/08/06

8,260円

+18円

2,602百万円

2026/08/05

8,242円

+39円

2,597百万円

2026/08/04

8,203円

+111円

2,585百万円

2026/08/03

8,092円

-291円

2,551百万円

2026/07/31

8,383円

-163円

2,643百万円

2026/07/30

8,546円

-17円

2,695百万円

2026/07/29

8,563円

+11円

2,701百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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