2026-07-29 13:18:56

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/07/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/28

25,607円

-116円

44,060百万円

2026/07/27

25,723円

+103円

44,292百万円

2026/07/24

25,620円

-97円

44,099百万円

2026/07/23

25,717円

-9円

44,244百万円

2026/07/22

25,726円

+60円

44,271百万円

2026/07/21

25,666円

+77円

44,162百万円

2026/07/17

25,589円

-150円

44,039百万円

2026/07/16

25,739円

-75円

44,291百万円

2026/07/15

25,814円

+83円

44,414百万円

2026/07/14

25,731円

+97円

44,267百万円

2026/07/13

25,634円

-40円

44,108百万円

2026/07/10

25,674円

+106円

44,172百万円

2026/07/09

25,568円

-8円

43,971百万円

2026/07/08

25,576円

-121円

43,968百万円

2026/07/07

25,697円

-16円

44,193百万円

2026/07/06

25,713円

+34円

44,226百万円

2026/07/03

25,679円

+24円

44,175百万円

2026/07/02

25,655円

-70円

44,071百万円

2026/07/01

25,725円

+39円

44,179百万円

2026/06/30

25,686円

+30円

43,247百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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