2021-10-18 14:05:10

基準価額

ニッセイ−DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

設定日: 2003/01/10 〜 最新基準日: 2021/10/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/10/15

20,319円

+147円

22,453百万円

2021/10/14

20,172円

+63円

22,289百万円

2021/10/13

20,109円

-12円

22,219百万円

2021/10/12

20,121円

+14円

22,236百万円

2021/10/11

20,107円

+85円

22,210百万円

2021/10/08

20,022円

+70円

22,101百万円

2021/10/07

19,952円

-15円

22,028百万円

2021/10/06

19,967円

+22円

22,034百万円

2021/10/05

19,945円

-83円

22,007百万円

2021/10/04

20,028円

-15円

22,046百万円

2021/10/01

20,043円

-128円

22,042百万円

2021/09/30

20,171円

-13円

22,168百万円

2021/09/29

20,184円

-73円

22,064百万円

2021/09/28

20,257円

-24円

22,056百万円

2021/09/27

20,281円

-14円

22,048百万円

2021/09/24

20,295円

+173円

22,022百万円

2021/09/22

20,122円

-56円

21,836百万円

2021/09/21

20,178円

-138円

21,883百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。