2024-04-26 01:39:49

基準価額

ニッセイ−ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

22,602円

-75円

30,912百万円

2024/04/24

22,677円

+116円

31,004百万円

2024/04/23

22,561円

+22円

30,856百万円

2024/04/22

22,539円

+17円

30,824百万円

2024/04/19

22,522円

-64円

30,799百万円

2024/04/18

22,586円

+44円

30,879百万円

2024/04/17

22,542円

-81円

30,827百万円

2024/04/16

22,623円

-112円

30,946百万円

2024/04/15

22,735円

-12円

31,088百万円

2024/04/12

22,747円

+17円

31,086百万円

2024/04/11

22,730円

-66円

31,064百万円

2024/04/10

22,796円

-24円

31,145百万円

2024/04/09

22,820円

+56円

31,150百万円

2024/04/08

22,764円

+62円

31,072百万円

2024/04/05

22,702円

-84円

30,992百万円

2024/04/04

22,786円

+61円

31,111百万円

2024/04/03

22,725円

-45円

31,032百万円

2024/04/02

22,770円

-40円

31,080百万円

2024/04/01

22,810円

-90円

31,127百万円

2024/03/29

22,900円

0円

31,172百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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