2020-06-05 15:59:14

基準価額

ニッセイ−DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)

設定日: 2003/01/10 〜 最新基準日: 2020/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/04

18,282円

+18円

14,836百万円

2020/06/03

18,264円

+115円

14,824百万円

2020/06/02

18,149円

+50円

14,717百万円

2020/06/01

18,099円

+41円

14,672百万円

2020/05/29

18,058円

-52円

14,070百万円

2020/05/28

18,110円

+125円

14,110百万円

2020/05/27

17,985円

+55円

13,962百万円

2020/05/26

17,930円

+94円

13,918百万円

2020/05/25

17,836円

+37円

13,844百万円

2020/05/22

17,799円

-45円

13,817百万円

2020/05/21

17,844円

+27円

13,853百万円

2020/05/20

17,817円

+54円

13,832百万円

2020/05/19

17,763円

+130円

13,789百万円

2020/05/18

17,633円

+10円

13,685百万円

2020/05/15

17,623円

+44円

13,670百万円

2020/05/14

17,579円

-110円

13,635百万円

2020/05/13

17,689円

-34円

13,722百万円

2020/05/12

17,723円

+2円

13,750百万円

2020/05/11

17,721円

+105円

13,747百万円

2020/05/08

17,616円

+135円

13,679百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。