2026-07-01 10:57:00

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/06/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/30

25,686円

+30円

43,247百万円

2026/06/29

25,656円

+7円

43,016百万円

2026/06/26

25,649円

-37円

43,000百万円

2026/06/25

25,686円

+110円

43,071百万円

2026/06/24

25,576円

-68円

42,881百万円

2026/06/23

25,644円

-144円

43,006百万円

2026/06/22

25,788円

+62円

43,266百万円

2026/06/19

25,726円

-30円

43,203百万円

2026/06/18

25,756円

+24円

43,276百万円

2026/06/17

25,732円

+76円

43,233百万円

2026/06/16

25,656円

-9円

43,101百万円

2026/06/15

25,665円

+223円

43,102百万円

2026/06/12

25,442円

+142円

42,725百万円

2026/06/11

25,300円

-55円

42,505百万円

2026/06/10

25,355円

-60円

42,565百万円

2026/06/09

25,415円

+91円

42,662百万円

2026/06/08

25,324円

-233円

42,513百万円

2026/06/05

25,557円

+19円

42,891百万円

2026/06/04

25,538円

-119円

42,877百万円

2026/06/03

25,657円

+92円

43,054百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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