2026-08-12 12:49:18

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/08/10

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/10

25,642円

+17円

44,350百万円

2026/08/07

25,625円

+22円

44,340百万円

2026/08/06

25,603円

+62円

44,335百万円

2026/08/05

25,541円

+194円

44,238百万円

2026/08/04

25,347円

+108円

43,822百万円

2026/08/03

25,239円

-299円

43,620百万円

2026/07/31

25,538円

-28円

44,146百万円

2026/07/30

25,566円

-91円

44,195百万円

2026/07/29

25,657円

+50円

44,210百万円

2026/07/28

25,607円

-116円

44,060百万円

2026/07/27

25,723円

+103円

44,292百万円

2026/07/24

25,620円

-97円

44,099百万円

2026/07/23

25,717円

-9円

44,244百万円

2026/07/22

25,726円

+60円

44,271百万円

2026/07/21

25,666円

+77円

44,162百万円

2026/07/17

25,589円

-150円

44,039百万円

2026/07/16

25,739円

-75円

44,291百万円

2026/07/15

25,814円

+83円

44,414百万円

2026/07/14

25,731円

+97円

44,267百万円

2026/07/13

25,634円

-40円

44,108百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる