2026-09-23 14:49:01

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

25,357円

+58円

44,047百万円

2026/09/17

25,299円

+72円

43,970百万円

2026/09/16

25,227円

+71円

43,837百万円

2026/09/15

25,156円

-36円

43,714百万円

2026/09/14

25,192円

-6円

43,780百万円

2026/09/11

25,198円

-74円

43,783百万円

2026/09/10

25,272円

-39円

43,915百万円

2026/09/09

25,311円

-12円

43,956百万円

2026/09/08

25,323円

-175円

43,981百万円

2026/09/07

25,498円

+11円

44,285百万円

2026/09/04

25,487円

-35円

44,272百万円

2026/09/03

25,522円

-6円

44,330百万円

2026/09/02

25,528円

-154円

44,295百万円

2026/09/01

25,682円

-30円

44,580百万円

2026/08/31

25,712円

+12円

44,506百万円

2026/08/28

25,700円

+25円

44,488百万円

2026/08/27

25,675円

-5円

44,391百万円

2026/08/26

25,680円

+47円

44,401百万円

2026/08/25

25,633円

+36円

44,314百万円

2026/08/24

25,597円

+1円

44,249百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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