2026-02-06 20:52:10

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/02/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/05

24,944円

+41円

39,436百万円

2026/02/04

24,903円

+26円

39,375百万円

2026/02/03

24,877円

+159円

39,294百万円

2026/02/02

24,718円

+9円

39,045百万円

2026/01/30

24,709円

+47円

39,032百万円

2026/01/29

24,662円

+36円

38,870百万円

2026/01/28

24,626円

-60円

38,788百万円

2026/01/27

24,686円

-14円

38,848百万円

2026/01/26

24,700円

-244円

38,862百万円

2026/01/23

24,944円

+61円

39,251百万円

2026/01/22

24,883円

+96円

39,155百万円

2026/01/21

24,787円

-41円

39,002百万円

2026/01/20

24,828円

-101円

39,082百万円

2026/01/19

24,929円

-131円

39,244百万円

2026/01/16

25,060円

-14円

39,429百万円

2026/01/15

25,074円

+17円

39,457百万円

2026/01/14

25,057円

+86円

39,432百万円

2026/01/13

24,971円

+156円

39,283百万円

2026/01/09

24,815円

+48円

39,019百万円

2026/01/08

24,767円

-8円

38,956百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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