2025-11-07 15:05:04

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2025/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/06

24,499円

+88円

38,099百万円

2025/11/05

24,411円

-130円

37,909百万円

2025/11/04

24,541円

-49円

38,092百万円

2025/10/31

24,590円

+66円

38,164百万円

2025/10/30

24,524円

+81円

38,038百万円

2025/10/29

24,443円

-52円

37,811百万円

2025/10/28

24,495円

-27円

37,834百万円

2025/10/27

24,522円

+101円

37,892百万円

2025/10/24

24,421円

+63円

37,720百万円

2025/10/23

24,358円

+6円

37,624百万円

2025/10/22

24,352円

+84円

37,611百万円

2025/10/21

24,268円

+15円

37,497百万円

2025/10/20

24,253円

+135円

37,460百万円

2025/10/17

24,118円

-55円

37,256百万円

2025/10/16

24,173円

+18円

37,332百万円

2025/10/15

24,155円

+63円

37,294百万円

2025/10/14

24,092円

-122円

37,184百万円

2025/10/10

24,214円

-96円

37,380百万円

2025/10/09

24,310円

+72円

37,532百万円

2025/10/08

24,238円

+76円

37,421百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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