2026-07-15 12:25:48

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/07/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/14

25,731円

+97円

44,267百万円

2026/07/13

25,634円

-40円

44,108百万円

2026/07/10

25,674円

+106円

44,172百万円

2026/07/09

25,568円

-8円

43,971百万円

2026/07/08

25,576円

-121円

43,968百万円

2026/07/07

25,697円

-16円

44,193百万円

2026/07/06

25,713円

+34円

44,226百万円

2026/07/03

25,679円

+24円

44,175百万円

2026/07/02

25,655円

-70円

44,071百万円

2026/07/01

25,725円

+39円

44,179百万円

2026/06/30

25,686円

+30円

43,247百万円

2026/06/29

25,656円

+7円

43,016百万円

2026/06/26

25,649円

-37円

43,000百万円

2026/06/25

25,686円

+110円

43,071百万円

2026/06/24

25,576円

-68円

42,881百万円

2026/06/23

25,644円

-144円

43,006百万円

2026/06/22

25,788円

+62円

43,266百万円

2026/06/19

25,726円

-30円

43,203百万円

2026/06/18

25,756円

+24円

43,276百万円

2026/06/17

25,732円

+76円

43,233百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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