2026-06-17 11:20:47

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/06/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/16

25,656円

-9円

43,101百万円

2026/06/15

25,665円

+223円

43,102百万円

2026/06/12

25,442円

+142円

42,725百万円

2026/06/11

25,300円

-55円

42,505百万円

2026/06/10

25,355円

-60円

42,565百万円

2026/06/09

25,415円

+91円

42,662百万円

2026/06/08

25,324円

-233円

42,513百万円

2026/06/05

25,557円

+19円

42,891百万円

2026/06/04

25,538円

-119円

42,877百万円

2026/06/03

25,657円

+92円

43,054百万円

2026/06/02

25,565円

+38円

42,850百万円

2026/06/01

25,527円

-20円

42,761百万円

2026/05/29

25,547円

+116円

42,696百万円

2026/05/28

25,431円

-14円

42,515百万円

2026/05/27

25,445円

+24円

42,494百万円

2026/05/26

25,421円

+6円

42,448百万円

2026/05/25

25,415円

+137円

42,460百万円

2026/05/22

25,278円

+70円

42,235百万円

2026/05/21

25,208円

+169円

42,120百万円

2026/05/20

25,039円

-93円

41,851百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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