2026-04-23 03:52:02

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

25,264円

-72円

42,080百万円

2026/04/21

25,336円

-2円

42,200百万円

2026/04/20

25,338円

+74円

42,207百万円

2026/04/17

25,264円

-55円

42,084百万円

2026/04/16

25,319円

+71円

42,205百万円

2026/04/15

25,248円

+70円

42,083百万円

2026/04/14

25,178円

+99円

41,991百万円

2026/04/13

25,079円

-30円

41,821百万円

2026/04/10

25,109円

-6円

41,888百万円

2026/04/09

25,115円

+48円

41,914百万円

2026/04/08

25,067円

+164円

41,818百万円

2026/04/07

24,903円

+46円

41,566百万円

2026/04/06

24,857円

-43円

41,463百万円

2026/04/03

24,900円

+85円

41,538百万円

2026/04/02

24,815円

-104円

41,315百万円

2026/04/01

24,919円

+334円

41,499百万円

2026/03/31

24,585円

-42円

40,835百万円

2026/03/30

24,627円

-144円

40,891百万円

2026/03/27

24,771円

-148円

41,075百万円

2026/03/26

24,919円

+35円

41,345百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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