2026-04-09 03:01:08

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/04/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/08

25,067円

+164円

41,818百万円

2026/04/07

24,903円

+46円

41,566百万円

2026/04/06

24,857円

-43円

41,463百万円

2026/04/03

24,900円

+85円

41,538百万円

2026/04/02

24,815円

-104円

41,315百万円

2026/04/01

24,919円

+334円

41,499百万円

2026/03/31

24,585円

-42円

40,835百万円

2026/03/30

24,627円

-144円

40,891百万円

2026/03/27

24,771円

-148円

41,075百万円

2026/03/26

24,919円

+35円

41,345百万円

2026/03/25

24,884円

+137円

39,540百万円

2026/03/24

24,747円

+123円

39,318百万円

2026/03/23

24,624円

-299円

39,120百万円

2026/03/19

24,923円

-200円

39,582百万円

2026/03/18

25,123円

+182円

39,891百万円

2026/03/17

24,941円

+71円

39,629百万円

2026/03/16

24,870円

-76円

39,513百万円

2026/03/13

24,946円

-113円

39,651百万円

2026/03/12

25,059円

-90円

39,841百万円

2026/03/11

25,149円

+96円

39,973百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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