年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/25 |
25,633円 |
+36円 |
44,314百万円 |
|
2026/08/24 |
25,597円 |
+1円 |
44,249百万円 |
|
2026/08/21 |
25,596円 |
+1円 |
44,241百万円 |
|
2026/08/20 |
25,595円 |
+83円 |
44,243百万円 |
|
2026/08/19 |
25,512円 |
-152円 |
44,102百万円 |
|
2026/08/18 |
25,664円 |
-70円 |
44,373百万円 |
|
2026/08/17 |
25,734円 |
-74円 |
44,496百万円 |
|
2026/08/14 |
25,808円 |
+53円 |
44,650百万円 |
|
2026/08/13 |
25,755円 |
+38円 |
44,561百万円 |
|
2026/08/12 |
25,717円 |
+75円 |
44,483百万円 |
|
2026/08/10 |
25,642円 |
+17円 |
44,350百万円 |
|
2026/08/07 |
25,625円 |
+22円 |
44,340百万円 |
|
2026/08/06 |
25,603円 |
+62円 |
44,335百万円 |
|
2026/08/05 |
25,541円 |
+194円 |
44,238百万円 |
|
2026/08/04 |
25,347円 |
+108円 |
43,822百万円 |
|
2026/08/03 |
25,239円 |
-299円 |
43,620百万円 |
|
2026/07/31 |
25,538円 |
-28円 |
44,146百万円 |
|
2026/07/30 |
25,566円 |
-91円 |
44,195百万円 |
|
2026/07/29 |
25,657円 |
+50円 |
44,210百万円 |
|
2026/07/28 |
25,607円 |
-116円 |
44,060百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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