2026-02-23 22:11:23

基準価額

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

25,273円

-26円

39,912百万円

2026/02/19

25,299円

+139円

39,954百万円

2026/02/18

25,160円

+62円

39,736百万円

2026/02/17

25,098円

+42円

39,629百万円

2026/02/16

25,056円

-31円

39,562百万円

2026/02/13

25,087円

-113円

39,639百万円

2026/02/12

25,200円

-80円

39,826百万円

2026/02/10

25,280円

+140円

39,946百万円

2026/02/09

25,140円

+157円

39,727百万円

2026/02/06

24,983円

+39円

39,485百万円

2026/02/05

24,944円

+41円

39,436百万円

2026/02/04

24,903円

+26円

39,375百万円

2026/02/03

24,877円

+159円

39,294百万円

2026/02/02

24,718円

+9円

39,045百万円

2026/01/30

24,709円

+47円

39,032百万円

2026/01/29

24,662円

+36円

38,870百万円

2026/01/28

24,626円

-60円

38,788百万円

2026/01/27

24,686円

-14円

38,848百万円

2026/01/26

24,700円

-244円

38,862百万円

2026/01/23

24,944円

+61円

39,251百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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