2025-07-06 07:49:10

基準価額

ニッセイ−ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

設定日： 2003/01/10 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

23,172円

+59円

35,237百万円

2025/07/03

23,113円

-24円

35,138百万円

2025/07/02

23,137円

-17円

35,134百万円

2025/07/01

23,154円

-37円

35,019百万円

2025/06/30

23,191円

+37円

35,068百万円

2025/06/27

23,154円

+75円

34,963百万円

2025/06/26

23,079円

+22円

34,869百万円

2025/06/25

23,057円

+24円

34,821百万円

2025/06/24

23,033円

+44円

34,793百万円

2025/06/23

22,989円

+26円

34,738百万円

2025/06/20

22,963円

-8円

34,727百万円

2025/06/19

22,971円

-20円

34,743百万円

2025/06/18

22,991円

+35円

34,764百万円

2025/06/17

22,956円

+53円

34,714百万円

2025/06/16

22,903円

+26円

34,640百万円

2025/06/13

22,877円

-33円

34,621百万円

2025/06/12

22,910円

-33円

34,680百万円

2025/06/11

22,943円

+42円

34,721百万円

2025/06/10

22,901円

-8円

34,636百万円

2025/06/09

22,909円

+66円

34,628百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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