2024-12-08 08:46:07

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日本株ファンド

設定日： 2001/12/26 〜 最新基準日： 2024/12/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/12/06

39,229円

-181円

165,902百万円

2024/12/05

39,410円

-32円

166,784百万円

2024/12/04

39,442円

-206円

167,112百万円

2024/12/03

39,648円

+580円

168,084百万円

2024/12/02

39,068円

+494円

165,656百万円

2024/11/29

38,574円

-108円

163,543百万円

2024/11/28

38,682円

+292円

163,871百万円

2024/11/27

38,390円

-456円

162,598百万円

2024/11/26

38,846円

-310円

164,243百万円

2024/11/25

39,156円

+307円

165,647百万円

2024/11/22

38,849円

+200円

164,381百万円

2024/11/21

38,649円

-207円

163,554百万円

2024/11/20

38,856円

-260円

164,399百万円

2024/11/19

39,116円

+288円

165,513百万円

2024/11/18

38,828円

-244円

164,420百万円

2024/11/15

39,072円

+135円

165,470百万円

2024/11/14

38,937円

-116円

165,014百万円

2024/11/13

39,053円

-598円

165,622百万円

2024/11/12

39,651円

+13円

168,242百万円

2024/11/11

39,638円

-24円

168,321百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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