2024-05-22 13:41:56

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日本株ファンド

設定日: 2001/12/26 〜 最新基準日: 2024/05/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/21

39,683円

-195円

166,919百万円

2024/05/20

39,878円

+334円

167,951百万円

2024/05/17

39,544円

+94円

166,619百万円

2024/05/16

39,450円

+15円

166,418百万円

2024/05/15

39,435円

+29円

166,436百万円

2024/05/14

39,406円

+188円

166,375百万円

2024/05/13

39,218円

-62円

165,602百万円

2024/05/10

39,280円

+122円

165,882百万円

2024/05/09

39,158円

+140円

165,339百万円

2024/05/08

39,018円

-545円

164,794百万円

2024/05/07

39,563円

+259円

167,305百万円

2024/05/02

39,304円

+5円

166,288百万円

2024/05/01

39,299円

-176円

166,322百万円

2024/04/30

39,475円

+794円

166,912百万円

2024/04/26

38,681円

+278円

163,170百万円

2024/04/25

38,403円

-663円

161,959百万円

2024/04/24

39,066円

+604円

164,640百万円

2024/04/23

38,462円

+38円

162,002百万円

2024/04/22

38,424円

+594円

161,995百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。