2024-04-27 01:22:35

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日本株ファンド

設定日： 2001/12/26 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

38,681円

+278円

163,170百万円

2024/04/25

38,403円

-663円

161,959百万円

2024/04/24

39,066円

+604円

164,640百万円

2024/04/23

38,462円

+38円

162,002百万円

2024/04/22

38,424円

+594円

161,995百万円

2024/04/19

37,830円

-745円

159,406百万円

2024/04/18

38,575円

+189円

162,599百万円

2024/04/17

38,386円

-584円

161,764百万円

2024/04/16

38,970円

-701円

164,306百万円

2024/04/15

39,671円

-97円

167,338百万円

2024/04/12

39,768円

+189円

167,679百万円

2024/04/11

39,579円

+86円

166,972百万円

2024/04/10

39,493円

-214円

166,635百万円

2024/04/09

39,707円

+345円

167,479百万円

2024/04/08

39,362円

+377円

165,986百万円

2024/04/05

38,985円

-445円

164,389百万円

2024/04/04

39,430円

+338円

166,263百万円

2024/04/03

39,092円

-93円

164,822百万円

2024/04/02

39,185円

-161円

165,268百万円

2024/04/01

39,346円

-619円

165,953百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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