2025-07-07 08:15:37

基準価額

ニッセイ−ニッセイTOPIXオープン

設定日: 2001/04/27 〜 最新基準日: 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

29,852円

-12円

16,895百万円

2025/07/03

29,864円

+30円

16,905百万円

2025/07/02

29,834円

-61円

16,896百万円

2025/07/01

29,895円

-223円

16,960百万円

2025/06/30

30,118円

+128円

17,112百万円

2025/06/27

29,990円

+418円

17,068百万円

2025/06/26

29,572円

+235円

16,831百万円

2025/06/25

29,337円

+9円

16,710百万円

2025/06/24

29,328円

+213円

16,708百万円

2025/06/23

29,115円

-106円

16,591百万円

2025/06/20

29,221円

-221円

16,657百万円

2025/06/19

29,442円

-172円

16,802百万円

2025/06/18

29,614円

+225円

16,911百万円

2025/06/17

29,389円

+102円

16,788百万円

2025/06/16

29,287円

+218円

16,724百万円

2025/06/13

29,069円

-279円

16,595百万円

2025/06/12

29,348円

-62円

16,749百万円

2025/06/11

29,410円

+26円

16,803百万円

2025/06/10

29,384円

+6円

16,792百万円

2025/06/09

29,378円

+169円

16,788百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。