2025-07-19 08:37:51

基準価額

ニッセイ−ニッセイTOPIXオープン

設定日: 2001/04/27 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

29,918円

-56円

16,869百万円

2025/07/17

29,974円

+217円

16,911百万円

2025/07/16

29,757円

-64円

16,799百万円

2025/07/15

29,821円

+26円

16,825百万円

2025/07/14

29,795円

-5円

16,815百万円

2025/07/11

29,800円

+114円

16,819百万円

2025/07/10

29,686円

-167円

16,759百万円

2025/07/09

29,853円

+120円

16,870百万円

2025/07/08

29,733円

+53円

16,812百万円

2025/07/07

29,680円

-172円

16,795百万円

2025/07/04

29,852円

-12円

16,895百万円

2025/07/03

29,864円

+30円

16,905百万円

2025/07/02

29,834円

-61円

16,896百万円

2025/07/01

29,895円

-223円

16,960百万円

2025/06/30

30,118円

+128円

17,112百万円

2025/06/27

29,990円

+418円

17,068百万円

2025/06/26

29,572円

+235円

16,831百万円

2025/06/25

29,337円

+9円

16,710百万円

2025/06/24

29,328円

+213円

16,708百万円

2025/06/23

29,115円

-106円

16,591百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。