2024-04-20 10:31:02

基準価額

ニッセイ−ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン（債券重視型）

設定日： 2000/01/14 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

15,415円

-31円

1,141百万円

2024/04/18

15,446円

+30円

1,147百万円

2024/04/17

15,416円

-59円

1,145百万円

2024/04/16

15,475円

-60円

1,150百万円

2024/04/15

15,535円

-18円

1,154百万円

2024/04/12

15,553円

+18円

1,157百万円

2024/04/11

15,535円

-42円

1,156百万円

2024/04/10

15,577円

-20円

1,159百万円

2024/04/09

15,597円

+26円

1,160百万円

2024/04/08

15,571円

+43円

1,158百万円

2024/04/05

15,528円

-36円

1,155百万円

2024/04/04

15,564円

+33円

1,158百万円

2024/04/03

15,531円

-15円

1,155百万円

2024/04/02

15,546円

-34円

1,156百万円

2024/04/01

15,580円

-64円

1,159百万円

2024/03/29

15,644円

-3円

1,163百万円

2024/03/28

15,647円

-8円

1,163百万円

2024/03/27

15,655円

+41円

1,163百万円

2024/03/26

15,614円

0円

1,162百万円

2024/03/25

15,614円

-53円

1,164百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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