2026-11-07 08:30:07

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

33,362円

-1,618円

4,141百万円

2026/11/05

34,980円

+464円

4,342百万円

2026/11/04

34,516円

+122円

4,279百万円

2026/11/02

34,394円

-578円

4,264百万円

2026/10/30

34,972円

-217円

4,340百万円

2026/10/29

35,189円

+142円

4,366百万円

2026/10/28

35,047円

+249円

4,335百万円

2026/10/27

34,798円

+330円

4,289百万円

2026/10/26

34,468円

-19円

4,248百万円

2026/10/23

34,487円

-808円

4,251百万円

2026/10/22

35,295円

+165円

4,347百万円

2026/10/21

35,130円

+55円

4,326百万円

2026/10/20

35,075円

+288円

4,319百万円

2026/10/19

34,787円

-439円

4,282百万円

2026/10/16

35,226円

+161円

4,335百万円

2026/10/15

35,065円

-499円

4,316百万円

2026/10/14

35,564円

-22円

4,375百万円

2026/10/13

35,586円

+274円

4,377百万円

2026/10/09

35,312円

-116円

4,341百万円

2026/10/08

35,428円

-190円

4,345百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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