2026-08-01 06:12:36

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

34,315円

-25円

4,157百万円

2026/07/30

34,340円

-568円

4,160百万円

2026/07/29

34,908円

+46円

4,832百万円

2026/07/28

34,862円

+34円

4,812百万円

2026/07/27

34,828円

-49円

4,804百万円

2026/07/24

34,877円

-236円

4,810百万円

2026/07/23

35,113円

-67円

4,842百万円

2026/07/22

35,180円

+449円

4,851百万円

2026/07/21

34,731円

-414円

4,789百万円

2026/07/17

35,145円

-116円

4,850百万円

2026/07/16

35,261円

+145円

4,865百万円

2026/07/15

35,116円

+95円

4,844百万円

2026/07/14

35,021円

-231円

4,828百万円

2026/07/13

35,252円

+147円

4,858百万円

2026/07/10

35,105円

+199円

4,840百万円

2026/07/09

34,906円

-63円

4,810百万円

2026/07/08

34,969円

-108円

4,816百万円

2026/07/07

35,077円

+376円

4,827百万円

2026/07/06

34,701円

+67円

4,775百万円

2026/07/03

34,634円

-297円

4,765百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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