2026-02-05 18:47:48

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/02/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/04

30,874円

-169円

4,101百万円

2026/02/03

31,043円

+230円

4,121百万円

2026/02/02

30,813円

+194円

4,091百万円

2026/01/30

30,619円

+60円

4,067百万円

2026/01/29

30,559円

+133円

4,053百万円

2026/01/28

30,426円

-246円

4,028百万円

2026/01/27

30,672円

+50円

4,030百万円

2026/01/26

30,622円

-734円

4,023百万円

2026/01/23

31,356円

+240円

4,119百万円

2026/01/22

31,116円

+361円

4,084百万円

2026/01/21

30,755円

-636円

4,037百万円

2026/01/20

31,391円

+127円

4,120百万円

2026/01/19

31,264円

-261円

4,103百万円

2026/01/16

31,525円

+120円

4,136百万円

2026/01/15

31,405円

-302円

4,120百万円

2026/01/14

31,707円

+133円

4,161百万円

2026/01/13

31,574円

+480円

4,137百万円

2026/01/09

31,094円

+59円

4,070百万円

2026/01/08

31,035円

-69円

4,062百万円

2026/01/07

31,104円

+184円

4,070百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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