2026-04-26 17:35:16

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/04/24

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/24

32,556円

-39円

4,367百万円

2026/04/23

32,595円

+370円

4,372百万円

2026/04/22

32,225円

-166円

4,338百万円

2026/04/21

32,391円

-76円

4,361百万円

2026/04/20

32,467円

+303円

4,369百万円

2026/04/17

32,164円

+205円

4,331百万円

2026/04/16

31,959円

+236円

4,306百万円

2026/04/15

31,723円

+307円

4,274百万円

2026/04/14

31,416円

+190円

4,230百万円

2026/04/13

31,226円

+80円

4,191百万円

2026/04/10

31,146円

+266円

4,180百万円

2026/04/09

30,880円

+806円

4,142百万円

2026/04/08

30,074円

-204円

4,032百万円

2026/04/07

30,278円

+151円

4,059百万円

2026/04/06

30,127円

+13円

4,039百万円

2026/04/03

30,114円

+219円

4,037百万円

2026/04/02

29,895円

+186円

4,005百万円

2026/04/01

29,709円

+659円

3,980百万円

2026/03/31

29,050円

-134円

3,910百万円

2026/03/30

29,184円

-424円

3,919百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる