2026-09-12 05:41:49

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

33,741円

+7円

4,127百万円

2026/09/10

33,734円

-166円

4,125百万円

2026/09/09

33,900円

-198円

4,140百万円

2026/09/08

34,098円

-490円

4,165百万円

2026/09/07

34,588円

-67円

4,229百万円

2026/09/04

34,655円

-302円

4,239百万円

2026/09/03

34,957円

-186円

4,274百万円

2026/09/02

35,143円

-141円

4,299百万円

2026/09/01

35,284円

-165円

4,315百万円

2026/08/31

35,449円

+50円

4,333百万円

2026/08/28

35,399円

+301円

4,321百万円

2026/08/27

35,098円

+4円

4,262百万円

2026/08/26

35,094円

+90円

4,261百万円

2026/08/25

35,004円

-5円

4,250百万円

2026/08/24

35,009円

+79円

4,249百万円

2026/08/21

34,930円

-155円

4,239百万円

2026/08/20

35,085円

-134円

4,258百万円

2026/08/19

35,219円

-260円

4,275百万円

2026/08/18

35,479円

-94円

4,307百万円

2026/08/17

35,573円

-128円

4,318百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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