2026-10-24 07:03:34

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

34,487円

-808円

4,251百万円

2026/10/22

35,295円

+165円

4,347百万円

2026/10/21

35,130円

+55円

4,326百万円

2026/10/20

35,075円

+288円

4,319百万円

2026/10/19

34,787円

-439円

4,282百万円

2026/10/16

35,226円

+161円

4,335百万円

2026/10/15

35,065円

-499円

4,316百万円

2026/10/14

35,564円

-22円

4,375百万円

2026/10/13

35,586円

+274円

4,377百万円

2026/10/09

35,312円

-116円

4,341百万円

2026/10/08

35,428円

-190円

4,345百万円

2026/10/07

35,618円

+316円

4,378百万円

2026/10/06

35,302円

+271円

4,337百万円

2026/10/05

35,031円

+176円

4,303百万円

2026/10/02

34,855円

+111円

4,279百万円

2026/10/01

34,744円

+50円

4,265百万円

2026/09/30

34,694円

-83円

4,259百万円

2026/09/29

34,777円

-339円

4,247百万円

2026/09/28

35,116円

-46円

4,294百万円

2026/09/25

35,162円

+162円

4,300百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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