2026-04-17 19:25:19

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/04/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/16

31,959円

+236円

4,306百万円

2026/04/15

31,723円

+307円

4,274百万円

2026/04/14

31,416円

+190円

4,230百万円

2026/04/13

31,226円

+80円

4,191百万円

2026/04/10

31,146円

+266円

4,180百万円

2026/04/09

30,880円

+806円

4,142百万円

2026/04/08

30,074円

-204円

4,032百万円

2026/04/07

30,278円

+151円

4,059百万円

2026/04/06

30,127円

+13円

4,039百万円

2026/04/03

30,114円

+219円

4,037百万円

2026/04/02

29,895円

+186円

4,005百万円

2026/04/01

29,709円

+659円

3,980百万円

2026/03/31

29,050円

-134円

3,910百万円

2026/03/30

29,184円

-424円

3,919百万円

2026/03/27

29,608円

-508円

3,960百万円

2026/03/26

30,116円

+324円

4,026百万円

2026/03/25

29,792円

-77円

3,977百万円

2026/03/24

29,869円

+144円

3,990百万円

2026/03/23

29,725円

-605円

3,970百万円

2026/03/19

30,330円

-287円

4,051百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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