2026-07-18 05:11:42

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

35,145円

-116円

4,850百万円

2026/07/16

35,261円

+145円

4,865百万円

2026/07/15

35,116円

+95円

4,844百万円

2026/07/14

35,021円

-231円

4,828百万円

2026/07/13

35,252円

+147円

4,858百万円

2026/07/10

35,105円

+199円

4,840百万円

2026/07/09

34,906円

-63円

4,810百万円

2026/07/08

34,969円

-108円

4,816百万円

2026/07/07

35,077円

+376円

4,827百万円

2026/07/06

34,701円

+67円

4,775百万円

2026/07/03

34,634円

-297円

4,765百万円

2026/07/02

34,931円

-90円

4,806百万円

2026/07/01

35,021円

+348円

4,818百万円

2026/06/30

34,673円

+537円

4,764百万円

2026/06/29

34,136円

-47円

4,662百万円

2026/06/26

34,183円

+14円

4,668百万円

2026/06/25

34,169円

0円

4,668百万円

2026/06/24

34,169円

-490円

4,672百万円

2026/06/23

34,659円

-121円

4,737百万円

2026/06/22

34,780円

+91円

4,754百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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