2026-08-15 14:08:20

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

35,701円

+239円

4,331百万円

2026/08/13

35,462円

+96円

4,306百万円

2026/08/12

35,366円

+182円

4,291百万円

2026/08/10

35,184円

+70円

4,269百万円

2026/08/07

35,114円

+127円

4,259百万円

2026/08/06

34,987円

-8円

4,243百万円

2026/08/05

34,995円

+646円

4,243百万円

2026/08/04

34,349円

+852円

4,158百万円

2026/08/03

33,497円

-818円

4,055百万円

2026/07/31

34,315円

-25円

4,157百万円

2026/07/30

34,340円

-568円

4,160百万円

2026/07/29

34,908円

+46円

4,832百万円

2026/07/28

34,862円

+34円

4,812百万円

2026/07/27

34,828円

-49円

4,804百万円

2026/07/24

34,877円

-236円

4,810百万円

2026/07/23

35,113円

-67円

4,842百万円

2026/07/22

35,180円

+449円

4,851百万円

2026/07/21

34,731円

-414円

4,789百万円

2026/07/17

35,145円

-116円

4,850百万円

2026/07/16

35,261円

+145円

4,865百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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