2026-08-29 05:13:12

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/08/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/28

35,399円

+301円

4,321百万円

2026/08/27

35,098円

+4円

4,262百万円

2026/08/26

35,094円

+90円

4,261百万円

2026/08/25

35,004円

-5円

4,250百万円

2026/08/24

35,009円

+79円

4,249百万円

2026/08/21

34,930円

-155円

4,239百万円

2026/08/20

35,085円

-134円

4,258百万円

2026/08/19

35,219円

-260円

4,275百万円

2026/08/18

35,479円

-94円

4,307百万円

2026/08/17

35,573円

-128円

4,318百万円

2026/08/14

35,701円

+239円

4,331百万円

2026/08/13

35,462円

+96円

4,306百万円

2026/08/12

35,366円

+182円

4,291百万円

2026/08/10

35,184円

+70円

4,269百万円

2026/08/07

35,114円

+127円

4,259百万円

2026/08/06

34,987円

-8円

4,243百万円

2026/08/05

34,995円

+646円

4,243百万円

2026/08/04

34,349円

+852円

4,158百万円

2026/08/03

33,497円

-818円

4,055百万円

2026/07/31

34,315円

-25円

4,157百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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