2026-06-06 01:51:03

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

34,814円

+155円

4,729百万円

2026/06/04

34,659円

-255円

4,705百万円

2026/06/03

34,914円

+97円

4,739百万円

2026/06/02

34,817円

+157円

4,717百万円

2026/06/01

34,660円

+91円

4,692百万円

2026/05/29

34,569円

+139円

4,676百万円

2026/05/28

34,430円

+77円

4,647百万円

2026/05/27

34,353円

+277円

4,618百万円

2026/05/26

34,076円

+23円

4,581百万円

2026/05/25

34,053円

+68円

4,578百万円

2026/05/22

33,985円

+110円

4,572百万円

2026/05/21

33,875円

+344円

4,554百万円

2026/05/20

33,531円

-223円

4,508百万円

2026/05/19

33,754円

-11円

4,567百万円

2026/05/18

33,765円

-325円

4,569百万円

2026/05/15

34,090円

+403円

4,611百万円

2026/05/14

33,687円

+215円

4,557百万円

2026/05/13

33,472円

+28円

4,527百万円

2026/05/12

33,444円

+152円

4,520百万円

2026/05/11

33,292円

+273円

4,498百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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