2026-10-02 05:02:32

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/10/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/01

25,465円

-63円

1,110百万円

2026/09/30

25,528円

-41円

1,113百万円

2026/09/29

25,569円

-171円

1,115百万円

2026/09/28

25,740円

-138円

1,123百万円

2026/09/25

25,878円

+122円

1,128百万円

2026/09/24

25,756円

+220円

1,123百万円

2026/09/18

25,536円

+208円

1,113百万円

2026/09/17

25,328円

+4円

1,105百万円

2026/09/16

25,324円

+34円

1,104百万円

2026/09/15

25,290円

+37円

1,104百万円

2026/09/14

25,253円

+2円

1,102百万円

2026/09/11

25,251円

-8円

1,102百万円

2026/09/10

25,259円

-192円

1,101百万円

2026/09/09

25,451円

-66円

1,105百万円

2026/09/08

25,517円

-366円

1,108百万円

2026/09/07

25,883円

-87円

1,124百万円

2026/09/04

25,970円

-281円

1,127百万円

2026/09/03

26,251円

-262円

1,139百万円

2026/09/02

26,513円

-12円

1,147百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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