2026-05-20 12:55:28

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/05/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/19

25,546円

+129円

1,604百万円

2026/05/18

25,417円

-301円

1,595百万円

2026/05/15

25,718円

+189円

1,615百万円

2026/05/14

25,529円

+22円

1,603百万円

2026/05/13

25,507円

+53円

1,601百万円

2026/05/12

25,454円

+98円

1,597百万円

2026/05/11

25,356円

+169円

1,588百万円

2026/05/08

25,187円

-42円

1,576百万円

2026/05/07

25,229円

+262円

1,574百万円

2026/05/01

24,967円

-196円

1,557百万円

2026/04/30

25,163円

+96円

1,569百万円

2026/04/28

25,067円

-39円

1,562百万円

2026/04/27

25,106円

+28円

1,566百万円

2026/04/24

25,078円

+184円

1,564百万円

2026/04/23

24,894円

+14円

1,553百万円

2026/04/22

24,880円

-242円

1,552百万円

2026/04/21

25,122円

+16円

1,567百万円

2026/04/20

25,106円

+256円

1,566百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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