2026-02-20 05:29:26

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/02/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/19

23,503円

+124円

1,450百万円

2026/02/18

23,379円

+122円

1,442百万円

2026/02/17

23,257円

+38円

1,435百万円

2026/02/16

23,219円

+177円

1,432百万円

2026/02/13

23,042円

-233円

1,422百万円

2026/02/12

23,275円

-278円

1,438百万円

2026/02/10

23,553円

-37円

1,453百万円

2026/02/09

23,590円

+434円

1,455百万円

2026/02/06

23,156円

-90円

1,429百万円

2026/02/05

23,246円

+226円

1,435百万円

2026/02/04

23,020円

+20円

1,420百万円

2026/02/03

23,000円

+7円

1,415百万円

2026/02/02

22,993円

+238円

1,414百万円

2026/01/30

22,755円

+238円

1,399百万円

2026/01/29

22,517円

-15円

1,384百万円

2026/01/28

22,532円

-218円

1,385百万円

2026/01/27

22,750円

-54円

1,398百万円

2026/01/26

22,804円

-521円

1,402百万円

2026/01/23

23,325円

-33円

1,434百万円

2026/01/22

23,358円

+165円

1,436百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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