2026-04-15 18:28:32

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/04/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/14

24,297円

+55円

1,514百万円

2026/04/13

24,242円

+117円

1,511百万円

2026/04/10

24,125円

+234円

1,504百万円

2026/04/09

23,891円

+520円

1,487百万円

2026/04/08

23,371円

-119円

1,453百万円

2026/04/07

23,490円

+55円

1,460百万円

2026/04/06

23,435円

+9円

1,457百万円

2026/04/03

23,426円

+274円

1,456百万円

2026/04/02

23,152円

+130円

1,435百万円

2026/04/01

23,022円

+352円

1,427百万円

2026/03/31

22,670円

-29円

1,406百万円

2026/03/30

22,699円

-229円

1,407百万円

2026/03/27

22,928円

-204円

1,421百万円

2026/03/26

23,132円

+193円

1,434百万円

2026/03/25

22,939円

-53円

1,421百万円

2026/03/24

22,992円

+61円

1,424百万円

2026/03/23

22,931円

-683円

1,421百万円

2026/03/19

23,614円

-220円

1,463百万円

2026/03/18

23,834円

+35円

1,476百万円

2026/03/17

23,799円

+218円

1,477百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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