2026-04-29 12:46:58

基準価額

ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）

設定日： 2020/02/13 〜 最新基準日： 2026/04/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/28

25,067円

-39円

1,562百万円

2026/04/27

25,106円

+28円

1,566百万円

2026/04/24

25,078円

+184円

1,564百万円

2026/04/23

24,894円

+14円

1,553百万円

2026/04/22

24,880円

-242円

1,552百万円

2026/04/21

25,122円

+16円

1,567百万円

2026/04/20

25,106円

+256円

1,566百万円

2026/04/17

24,850円

+230円

1,550百万円

2026/04/16

24,620円

+89円

1,535百万円

2026/04/15

24,531円

+234円

1,529百万円

2026/04/14

24,297円

+55円

1,514百万円

2026/04/13

24,242円

+117円

1,511百万円

2026/04/10

24,125円

+234円

1,504百万円

2026/04/09

23,891円

+520円

1,487百万円

2026/04/08

23,371円

-119円

1,453百万円

2026/04/07

23,490円

+55円

1,460百万円

2026/04/06

23,435円

+9円

1,457百万円

2026/04/03

23,426円

+274円

1,456百万円

2026/04/02

23,152円

+130円

1,435百万円

2026/04/01

23,022円

+352円

1,427百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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