年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/09 |
26,961円 |
-486円 |
69,895百万円 |
|
2026/09/08 |
27,447円 |
-389円 |
71,154百万円 |
|
2026/09/07 |
27,836円 |
-11円 |
72,188百万円 |
|
2026/09/04 |
27,847円 |
-346円 |
72,113百万円 |
|
2026/09/03 |
28,193円 |
-413円 |
73,055百万円 |
|
2026/09/02 |
28,606円 |
-71円 |
74,143百万円 |
|
2026/09/01 |
28,677円 |
-154円 |
74,394百万円 |
|
2026/08/31 |
28,831円 |
+195円 |
74,810百万円 |
|
2026/08/28 |
28,636円 |
-211円 |
74,333百万円 |
|
2026/08/27 |
28,847円 |
+63円 |
74,896百万円 |
|
2026/08/26 |
28,784円 |
-112円 |
74,712百万円 |
|
2026/08/25 |
28,896円 |
+311円 |
75,049百万円 |
|
2026/08/24 |
28,585円 |
+170円 |
74,286百万円 |
|
2026/08/21 |
28,415円 |
+26円 |
73,784百万円 |
|
2026/08/20 |
28,389円 |
+97円 |
73,752百万円 |
|
2026/08/19 |
28,292円 |
-49円 |
73,531百万円 |
|
2026/08/18 |
28,341円 |
-249円 |
73,696百万円 |
|
2026/08/17 |
28,590円 |
-111円 |
74,231百万円 |
|
2026/08/14 |
28,701円 |
+46円 |
74,557百万円 |
|
2026/08/13 |
28,655円 |
-131円 |
74,555百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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