年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/05 |
28,446円 |
+303円 |
73,967百万円 |
|
2026/08/04 |
28,143円 |
+527円 |
73,193百万円 |
|
2026/08/03 |
27,616円 |
-738円 |
71,859百万円 |
|
2026/07/31 |
28,354円 |
-883円 |
73,815百万円 |
|
2026/07/30 |
29,237円 |
+12円 |
76,163百万円 |
|
2026/07/29 |
29,225円 |
+344円 |
76,158百万円 |
|
2026/07/28 |
28,881円 |
+405円 |
75,335百万円 |
|
2026/07/27 |
28,476円 |
+232円 |
74,251百万円 |
|
2026/07/24 |
28,244円 |
+24円 |
73,695百万円 |
|
2026/07/23 |
28,220円 |
-25円 |
73,659百万円 |
|
2026/07/22 |
28,245円 |
-148円 |
73,725百万円 |
|
2026/07/21 |
28,393円 |
-475円 |
74,156百万円 |
|
2026/07/17 |
28,868円 |
+636円 |
75,420百万円 |
|
2026/07/16 |
28,232円 |
+96円 |
73,621百万円 |
|
2026/07/15 |
28,136円 |
-210円 |
73,378百万円 |
|
2026/07/14 |
28,346円 |
+125円 |
73,981百万円 |
|
2026/07/13 |
28,221円 |
+17円 |
73,686百万円 |
|
2026/07/10 |
28,204円 |
-64円 |
73,618百万円 |
|
2026/07/09 |
28,268円 |
-344円 |
73,836百万円 |
|
2026/07/08 |
28,612円 |
-69円 |
74,833百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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