年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/26 |
28,784円 |
-112円 |
74,712百万円 |
|
2026/08/25 |
28,896円 |
+311円 |
75,049百万円 |
|
2026/08/24 |
28,585円 |
+170円 |
74,286百万円 |
|
2026/08/21 |
28,415円 |
+26円 |
73,784百万円 |
|
2026/08/20 |
28,389円 |
+97円 |
73,752百万円 |
|
2026/08/19 |
28,292円 |
-49円 |
73,531百万円 |
|
2026/08/18 |
28,341円 |
-249円 |
73,696百万円 |
|
2026/08/17 |
28,590円 |
-111円 |
74,231百万円 |
|
2026/08/14 |
28,701円 |
+46円 |
74,557百万円 |
|
2026/08/13 |
28,655円 |
-131円 |
74,555百万円 |
|
2026/08/12 |
28,786円 |
+231円 |
74,929百万円 |
|
2026/08/10 |
28,555円 |
-98円 |
74,345百万円 |
|
2026/08/07 |
28,653円 |
+231円 |
74,625百万円 |
|
2026/08/06 |
28,422円 |
-24円 |
73,911百万円 |
|
2026/08/05 |
28,446円 |
+303円 |
73,967百万円 |
|
2026/08/04 |
28,143円 |
+527円 |
73,193百万円 |
|
2026/08/03 |
27,616円 |
-738円 |
71,859百万円 |
|
2026/07/31 |
28,354円 |
-883円 |
73,815百万円 |
|
2026/07/30 |
29,237円 |
+12円 |
76,163百万円 |
|
2026/07/29 |
29,225円 |
+344円 |
76,158百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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