2018-02-24 01:40:50

基準価額

大和住銀−米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

設定日: 2015/03/10 〜 最新基準日: 2018/02/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/23

10,784円

-73円

25百万円

2018/02/22

10,857円

+4円

25百万円

2018/02/21

10,853円

-63円

24百万円

2018/02/20

10,916円

0円

25百万円

2018/02/19

10,916円

-12円

25百万円

2018/02/16

10,928円

+67円

25百万円

2018/02/15

10,861円

+178円

24百万円

2018/02/14

10,683円

-88円

25百万円

2018/02/13

10,771円

+114円

25百万円

2018/02/09

10,657円

-428円

25百万円

2018/02/08

11,085円

-31円

26百万円

2018/02/07

11,116円

+17円

26百万円

2018/02/06

11,099円

-507円

25百万円

2018/02/05

11,606円

-245円

26百万円

2018/02/02

11,851円

+36円

27百万円

2018/02/01

11,815円

+59円

26百万円

2018/01/31

11,756円

-211円

26百万円

2018/01/30

11,967円

-88円

27百万円

2018/01/29

12,055円

+88円

27百万円

2018/01/26

11,967円

-18円

27百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。