2017-10-22 06:29:22

基準価額

大和住銀−米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

設定日: 2015/03/10 〜 最新基準日: 2017/10/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/10/20

11,135円

-2円

23百万円

2017/10/19

11,137円

+68円

23百万円

2017/10/18

11,069円

+4円

23百万円

2017/10/17

11,065円

+5円

23百万円

2017/10/16

11,060円

-3円

23百万円

2017/10/13

11,063円

-6円

23百万円

2017/10/12

11,069円

+36円

23百万円

2017/10/11

11,033円

-140円

23百万円

2017/10/10

11,173円

-186円

23百万円

2017/10/06

11,359円

+33円

23百万円

2017/10/05

11,326円

+56円

23百万円

2017/10/04

11,270円

+37円

23百万円

2017/10/03

11,233円

+46円

23百万円

2017/10/02

11,187円

+95円

23百万円

2017/09/29

11,092円

+56円

23百万円

2017/09/28

11,036円

+58円

23百万円

2017/09/27

10,978円

-9円

23百万円

2017/09/26

10,987円

-120円

23百万円

2017/09/25

11,107円

+14円

23百万円

2017/09/22

11,093円

+34円

23百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。