2017-12-12 23:04:32

基準価額

大和住銀−米国株厳選ファンド・高金利通貨コース

設定日: 2015/03/10 〜 最新基準日: 2017/12/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/12/12

11,461円

+41円

25百万円

2017/12/11

11,420円

+90円

25百万円

2017/12/08

11,330円

+15円

25百万円

2017/12/07

11,315円

-122円

25百万円

2017/12/06

11,437円

+39円

25百万円

2017/12/05

11,398円

+101円

25百万円

2017/12/04

11,297円

+76円

25百万円

2017/12/01

11,221円

+75円

25百万円

2017/11/30

11,146円

+145円

24百万円

2017/11/29

11,001円

+129円

24百万円

2017/11/28

10,872円

-1円

24百万円

2017/11/27

10,873円

+55円

24百万円

2017/11/24

10,818円

-35円

24百万円

2017/11/22

10,853円

+24円

24百万円

2017/11/21

10,829円

+37円

24百万円

2017/11/20

10,792円

-56円

24百万円

2017/11/17

10,848円

+101円

24百万円

2017/11/16

10,747円

-82円

23百万円

2017/11/15

10,829円

-76円

24百万円

2017/11/14

10,905円

+3円

24百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。