2018-06-19 09:45:31

基準価額

大和住銀−米国株厳選ファンド・豪ドルコース

設定日: 2015/03/10 〜 最新基準日: 2018/06/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/18

10,880円

-100円

19百万円

2018/06/15

10,980円

-103円

19百万円

2018/06/14

11,083円

-45円

19百万円

2018/06/13

11,128円

+20円

19百万円

2018/06/12

11,108円

+95円

19百万円

2018/06/11

11,013円

-122円

19百万円

2018/06/08

11,135円

+4円

19百万円

2018/06/07

11,131円

+196円

19百万円

2018/06/06

10,935円

-44円

19百万円

2018/06/05

10,979円

+122円

19百万円

2018/06/04

10,857円

+179円

19百万円

2018/06/01

10,678円

-111円

18百万円

2018/05/31

10,789円

+214円

19百万円

2018/05/30

10,575円

-292円

18百万円

2018/05/29

10,867円

0円

19百万円

2018/05/28

10,867円

-41円

22百万円

2018/05/25

10,908円

-111円

22百万円

2018/05/24

11,019円

-126円

22百万円

2018/05/23

11,145円

0円

22百万円

2018/05/22

11,145円

+183円

22百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。