2017-10-22 06:28:34

基準価額

大和住銀−米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

設定日: 2015/03/10 〜 最新基準日: 2017/10/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/10/20

12,236円

-26円

61百万円

2017/10/19

12,262円

+116円

62百万円

2017/10/18

12,146円

+14円

60百万円

2017/10/17

12,132円

-23円

60百万円

2017/10/16

12,155円

0円

61百万円

2017/10/13

12,155円

-48円

60百万円

2017/10/12

12,203円

+25円

60百万円

2017/10/11

12,178円

-103円

90百万円

2017/10/10

12,281円

-244円

89百万円

2017/10/06

12,525円

+34円

89百万円

2017/10/05

12,491円

+73円

88百万円

2017/10/04

12,418円

+87円

86百万円

2017/10/03

12,331円

+70円

84百万円

2017/10/02

12,261円

+136円

83百万円

2017/09/29

12,125円

+44円

81百万円

2017/09/28

12,081円

+62円

81百万円

2017/09/27

12,019円

-41円

80百万円

2017/09/26

12,060円

-107円

81百万円

2017/09/25

12,167円

+29円

81百万円

2017/09/22

12,138円

+82円

81百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。