2018-10-22 23:34:20

基準価額

大和住銀−日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

設定日: 2014/04/04 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

2,805円

-23円

172,376百万円

2018/10/19

2,828円

-7円

174,085百万円

2018/10/18

2,835円

+43円

174,380百万円

2018/10/17

2,792円

+49円

171,687百万円

2018/10/16

2,743円

-29円

168,549百万円

2018/10/15

2,772円

-1円

170,358百万円

2018/10/12

2,773円

-96円

170,431百万円

2018/10/11

2,869円

+1円

176,211百万円

2018/10/10

2,868円

+21円

176,207百万円

2018/10/09

2,847円

+10円

174,985百万円

2018/10/05

2,837円

-29円

174,317百万円

2018/10/04

2,866円

-74円

174,969百万円

2018/10/03

2,940円

+26円

179,293百万円

2018/10/02

2,914円

-4円

177,503百万円

2018/10/01

2,918円

+17円

177,547百万円

2018/09/28

2,901円

+16円

176,342百万円

2018/09/27

2,885円

+47円

175,151百万円

2018/09/26

2,838円

-3円

172,108百万円

2018/09/25

2,841円

+38円

172,176百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。