2018-04-20 01:56:58

基準価額

大和住銀−日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

設定日: 2014/04/04 〜 最新基準日: 2018/04/19

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/04/19

3,632円

+45円

211,134百万円

2018/04/18

3,587円

+8円

208,466百万円

2018/04/17

3,579円

-9円

207,942百万円

2018/04/16

3,588円

+7円

208,423百万円

2018/04/13

3,581円

+10円

207,991百万円

2018/04/12

3,571円

+2円

207,403百万円

2018/04/11

3,569円

-2円

207,230百万円

2018/04/10

3,571円

+1円

207,425百万円

2018/04/09

3,570円

-59円

207,385百万円

2018/04/06

3,629円

+71円

210,874百万円

2018/04/05

3,558円

-33円

206,775百万円

2018/04/04

3,591円

-108円

207,758百万円

2018/04/03

3,699円

+31円

213,513百万円

2018/04/02

3,668円

-1円

211,719百万円

2018/03/30

3,669円

+18円

211,351百万円

2018/03/29

3,651円

-2円

210,041百万円

2018/03/28

3,653円

+91円

209,890百万円

2018/03/27

3,562円

+18円

204,795百万円

2018/03/26

3,544円

-155円

203,510百万円

2018/03/23

3,699円

-21円

212,316百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。