2018-07-19 03:40:26

基準価額

大和住銀−日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

設定日: 2014/04/04 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

3,107円

+41円

184,196百万円

2018/07/17

3,066円

+17円

181,799百万円

2018/07/13

3,049円

+24円

180,757百万円

2018/07/12

3,025円

-26円

179,636百万円

2018/07/11

3,051円

+114円

181,525百万円

2018/07/10

2,937円

0円

174,764百万円

2018/07/09

2,937円

+22円

174,916百万円

2018/07/06

2,915円

-43円

174,023百万円

2018/07/05

2,958円

0円

176,546百万円

2018/07/04

2,958円

-91円

175,438百万円

2018/07/03

3,049円

-86円

180,629百万円

2018/07/02

3,135円

+8円

185,599百万円

2018/06/29

3,127円

-19円

184,809百万円

2018/06/28

3,146円

-19円

185,854百万円

2018/06/27

3,165円

+16円

186,795百万円

2018/06/26

3,149円

-30円

185,784百万円

2018/06/25

3,179円

+13円

187,559百万円

2018/06/22

3,166円

-34円

186,740百万円

2018/06/21

3,200円

+14円

188,741百万円

2018/06/20

3,186円

-54円

187,809百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。