2018-01-23 09:10:12

基準価額

大和住銀−日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

設定日: 2014/04/04 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

4,504円

+20円

239,882百万円

2018/01/19

4,484円

+3円

238,490百万円

2018/01/18

4,481円

-2円

238,187百万円

2018/01/17

4,483円

-22円

238,075百万円

2018/01/16

4,505円

0円

239,277百万円

2018/01/15

4,505円

-7円

239,204百万円

2018/01/12

4,512円

+21円

239,216百万円

2018/01/11

4,491円

-20円

238,258百万円

2018/01/10

4,511円

-12円

239,236百万円

2018/01/09

4,523円

+29円

239,620百万円

2018/01/05

4,494円

+153円

237,924百万円

2018/01/04

4,341円

-120円

228,751百万円

2017/12/29

4,461円

-25円

233,896百万円

2017/12/28

4,486円

+20円

233,617百万円

2017/12/27

4,466円

+5円

230,461百万円

2017/12/26

4,461円

0円

230,199百万円

2017/12/25

4,461円

0円

229,615百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。