2017-10-22 06:28:56

基準価額

大和住銀−ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2015/10/29 〜 最新基準日: 2017/10/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/10/20

10,090円

-5円

19百万円

2017/10/19

10,095円

-3円

19百万円

2017/10/18

10,098円

-4円

19百万円

2017/10/17

10,102円

+4円

19百万円

2017/10/16

10,098円

+3円

20百万円

2017/10/13

10,095円

-9円

23百万円

2017/10/12

10,104円

+4円

23百万円

2017/10/11

10,100円

+1円

23百万円

2017/10/10

10,099円

-20円

23百万円

2017/10/06

10,119円

+19円

23百万円

2017/10/05

10,100円

-4円

23百万円

2017/10/04

10,104円

+1円

23百万円

2017/10/03

10,103円

-1円

24百万円

2017/10/02

10,104円

-104円

24百万円

2017/09/29

10,208円

-1円

24百万円

2017/09/28

10,209円

+5円

24百万円

2017/09/27

10,204円

-6円

24百万円

2017/09/26

10,210円

-5円

26百万円

2017/09/25

10,215円

+5円

26百万円

2017/09/22

10,210円

-4円

26百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。