2018-02-24 01:40:57

基準価額

大和住銀−ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2015/10/29 〜 最新基準日: 2018/02/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/23

10,124円

-6円

13百万円

2018/02/22

10,130円

+1円

13百万円

2018/02/21

10,129円

+5円

13百万円

2018/02/20

10,124円

+1円

13百万円

2018/02/19

10,123円

+1円

13百万円

2018/02/16

10,122円

-1円

13百万円

2018/02/15

10,123円

-4円

13百万円

2018/02/14

10,127円

-2円

13百万円

2018/02/13

10,129円

+5円

13百万円

2018/02/09

10,124円

+2円

13百万円

2018/02/08

10,122円

0円

13百万円

2018/02/07

10,122円

-6円

13百万円

2018/02/06

10,128円

-7円

13百万円

2018/02/05

10,135円

+4円

13百万円

2018/02/02

10,131円

+5円

13百万円

2018/02/01

10,126円

-1円

13百万円

2018/01/31

10,127円

+2円

13百万円

2018/01/30

10,125円

-139円

13百万円

2018/01/29

10,264円

+1円

13百万円

2018/01/26

10,263円

-3円

13百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。