2017-12-12 23:04:16

基準価額

大和住銀−ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2015/10/29 〜 最新基準日: 2017/12/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/12/12

10,108円

+4円

15百万円

2017/12/11

10,104円

+2円

15百万円

2017/12/08

10,102円

+7円

15百万円

2017/12/07

10,095円

-3円

15百万円

2017/12/06

10,098円

-6円

15百万円

2017/12/05

10,104円

+9円

15百万円

2017/12/04

10,095円

+7円

15百万円

2017/12/01

10,088円

+1円

15百万円

2017/11/30

10,087円

-1円

15百万円

2017/11/29

10,088円

-5円

15百万円

2017/11/28

10,093円

-1円

15百万円

2017/11/27

10,094円

+6円

15百万円

2017/11/24

10,088円

-9円

15百万円

2017/11/22

10,097円

0円

15百万円

2017/11/21

10,097円

-14円

15百万円

2017/11/20

10,111円

+11円

15百万円

2017/11/17

10,100円

-2円

15百万円

2017/11/16

10,102円

-12円

17百万円

2017/11/15

10,114円

-23円

17百万円

2017/11/14

10,137円

+4円

17百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。