2018-01-23 09:09:33

基準価額

大和住銀−米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)

設定日: 2015/02/04 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

6,799円

+26円

2,731百万円

2018/01/19

6,773円

+35円

2,720百万円

2018/01/18

6,738円

+20円

2,711百万円

2018/01/17

6,718円

-75円

2,703百万円

2018/01/16

6,793円

0円

2,733百万円

2018/01/15

6,793円

+39円

2,716百万円

2018/01/12

6,754円

+60円

2,713百万円

2018/01/11

6,694円

-56円

2,693百万円

2018/01/10

6,750円

-15円

2,718百万円

2018/01/09

6,765円

+16円

2,720百万円

2018/01/05

6,749円

+72円

2,703百万円

2018/01/04

6,677円

-9円

2,666百万円

2017/12/29

6,686円

-23円

2,666百万円

2017/12/28

6,709円

+37円

2,671百万円

2017/12/27

6,672円

+7円

2,655百万円

2017/12/26

6,665円

0円

2,652百万円

2017/12/25

6,665円

-26円

2,660百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。