2018-10-22 23:17:01

基準価額

大和住銀−米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)

設定日: 2015/02/04 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

5,035円

-33円

1,842百万円

2018/10/19

5,068円

-27円

1,853百万円

2018/10/18

5,095円

0円

1,863百万円

2018/10/17

5,095円

+97円

1,864百万円

2018/10/16

4,998円

+17円

1,829百万円

2018/10/15

4,981円

+23円

1,823百万円

2018/10/12

4,958円

-96円

1,815百万円

2018/10/11

5,054円

-156円

1,853百万円

2018/10/10

5,210円

+70円

1,912百万円

2018/10/09

5,140円

+16円

1,887百万円

2018/10/05

5,124円

-30円

1,882百万円

2018/10/04

5,154円

-5円

1,886百万円

2018/10/03

5,159円

+60円

1,889百万円

2018/10/02

5,099円

+4円

1,874百万円

2018/10/01

5,095円

+6円

1,871百万円

2018/09/28

5,089円

+34円

1,935百万円

2018/09/27

5,055円

+42円

1,917百万円

2018/09/26

5,013円

-56円

1,902百万円

2018/09/25

5,069円

+31円

1,924百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。