2018-08-22 00:25:10

基準価額

大和住銀−日本株225ファンド(通貨選択型)日本株225・ブラジルレアルコース

設定日: 2011/10/31 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

8,855円

-46円

253百万円

2018/08/20

8,901円

-113円

254百万円

2018/08/17

9,014円

+117円

257百万円

2018/08/16

8,897円

-196円

254百万円

2018/08/15

9,093円

+234円

260百万円

2018/08/14

8,859円

-273円

253百万円

2018/08/13

9,132円

-235円

261百万円

2018/08/10

9,367円

-157円

268百万円

2018/08/09

9,524円

-118円

272百万円

2018/08/08

9,642円

+91円

276百万円

2018/08/07

9,551円

-19円

273百万円

2018/08/06

9,570円

+104円

274百万円

2018/08/03

9,466円

-187円

271百万円

2018/08/02

9,653円

+131円

276百万円

2018/08/01

9,522円

+10円

272百万円

2018/07/31

9,512円

-109円

272百万円

2018/07/30

9,621円

+88円

275百万円

2018/07/27

9,533円

-59円

273百万円

2018/07/26

9,592円

+109円

274百万円

2018/07/25

9,483円

+60円

271百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。