2019-01-23 04:13:40

基準価額

大和住銀−日本株225ファンド(通貨選択型)日本株225・ブラジルレアルコース

設定日: 2011/10/31 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

8,550円

0円

228百万円

2019/01/21

8,550円

+199円

228百万円

2019/01/18

8,351円

-68円

223百万円

2019/01/17

8,419円

-56円

225百万円

2019/01/16

8,475円

+100円

226百万円

2019/01/15

8,375円

+23円

224百万円

2019/01/11

8,352円

-110円

223百万円

2019/01/10

8,462円

+132円

226百万円

2019/01/09

8,330円

+84円

223百万円

2019/01/08

8,246円

+238円

220百万円

2019/01/07

8,008円

-67円

215百万円

2019/01/04

8,075円

+36円

217百万円

2018/12/28

8,039円

+359円

216百万円

2018/12/27

7,680円

-363円

206百万円

2018/12/26

8,043円

0円

216百万円

2018/12/25

8,043円

-327円

216百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。