2018-10-23 19:02:37

基準価額

大和住銀−日本株225ファンド(通貨選択型)日本株225・ブラジルレアルコース

設定日: 2011/10/31 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

9,710円

-70円

269百万円

2018/10/19

9,780円

-43円

270百万円

2018/10/18

9,823円

+131円

272百万円

2018/10/17

9,692円

+220円

268百万円

2018/10/16

9,472円

-42円

262百万円

2018/10/15

9,514円

-50円

264百万円

2018/10/12

9,564円

-437円

265百万円

2018/10/11

10,001円

-44円

277百万円

2018/10/10

10,045円

+195円

278百万円

2018/10/09

9,850円

+32円

274百万円

2018/10/05

9,818円

-266円

275百万円

2018/10/04

10,084円

+260円

283百万円

2018/10/03

9,824円

+156円

277百万円

2018/10/02

9,668円

+1円

274百万円

2018/10/01

9,667円

+129円

271百万円

2018/09/28

9,538円

+113円

268百万円

2018/09/27

9,425円

+260円

265百万円

2018/09/26

9,165円

-107円

258百万円

2018/09/25

9,272円

+103円

260百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。