2018-04-20 02:22:07

基準価額

大和住銀−米国メジャー企業債ファンド

設定日: 2017/08/31 〜 最新基準日: 2018/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/04/19

9,491円

-23円

247百万円

2018/04/18

9,514円

+10円

248百万円

2018/04/17

9,504円

-9円

247百万円

2018/04/16

9,513円

+2円

248百万円

2018/04/13

9,511円

-14円

248百万円

2018/04/12

9,525円

+2円

248百万円

2018/04/11

9,523円

+6円

248百万円

2018/04/10

9,517円

-6円

248百万円

2018/04/09

9,523円

+26円

248百万円

2018/04/06

9,497円

-8円

247百万円

2018/04/05

9,505円

+11円

247百万円

2018/04/04

9,494円

-12円

247百万円

2018/04/03

9,506円

-2円

247百万円

2018/04/02

9,508円

+1円

247百万円

2018/03/30

9,507円

+7円

247百万円

2018/03/29

9,500円

+28円

247百万円

2018/03/28

9,472円

+30円

247百万円

2018/03/27

9,442円

-3円

246百万円

2018/03/26

9,445円

+1円

246百万円

2018/03/23

9,444円

+20円

246百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。