2018-01-23 09:09:09

基準価額

大和住銀−米国メジャー企業債ファンド

設定日: 2017/08/31 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

9,774円

-21円

246百万円

2018/01/19

9,795円

-20円

247百万円

2018/01/18

9,815円

-17円

248百万円

2018/01/17

9,832円

-10円

248百万円

2018/01/16

9,842円

-1円

248百万円

2018/01/15

9,843円

-15円

248百万円

2018/01/12

9,858円

+10円

249百万円

2018/01/11

9,848円

-14円

248百万円

2018/01/10

9,862円

-39円

249百万円

2018/01/09

9,901円

-15円

250百万円

2018/01/05

9,916円

-4円

250百万円

2018/01/04

9,920円

-15円

250百万円

2017/12/29

9,935円

-25円

251百万円

2017/12/28

9,960円

+31円

251百万円

2017/12/27

9,929円

+15円

250百万円

2017/12/26

9,914円

+5円

250百万円

2017/12/25

9,909円

-1円

250百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。