2018-10-23 00:09:26

基準価額

大和住銀−米国メジャー企業債ファンド

設定日: 2017/08/31 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

9,392円

-16円

245百万円

2018/10/19

9,408円

-4円

246百万円

2018/10/18

9,412円

-19円

246百万円

2018/10/17

9,431円

+13円

246百万円

2018/10/16

9,418円

-8円

246百万円

2018/10/15

9,426円

-12円

246百万円

2018/10/12

9,438円

+32円

247百万円

2018/10/11

9,406円

-18円

246百万円

2018/10/10

9,424円

+14円

246百万円

2018/10/09

9,410円

-48円

246百万円

2018/10/05

9,458円

-26円

247百万円

2018/10/04

9,484円

-40円

248百万円

2018/10/03

9,524円

+13円

249百万円

2018/10/02

9,511円

-16円

248百万円

2018/10/01

9,527円

0円

249百万円

2018/09/28

9,527円

+17円

249百万円

2018/09/27

9,510円

+22円

248百万円

2018/09/26

9,488円

-14円

248百万円

2018/09/25

9,502円

+6円

248百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。