2018-07-19 03:41:23

基準価額

大和住銀−米国メジャー企業債ファンド

設定日: 2017/08/31 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

9,569円

+6円

250百万円

2018/07/17

9,563円

0円

249百万円

2018/07/13

9,563円

+7円

249百万円

2018/07/12

9,556円

+44円

249百万円

2018/07/11

9,512円

-13円

248百万円

2018/07/10

9,525円

+1円

248百万円

2018/07/09

9,524円

+11円

248百万円

2018/07/06

9,513円

+10円

248百万円

2018/07/05

9,503円

+2円

248百万円

2018/07/04

9,501円

+7円

248百万円

2018/07/03

9,494円

-5円

248百万円

2018/07/02

9,499円

+8円

248百万円

2018/06/29

9,491円

-3円

248百万円

2018/06/28

9,494円

+33円

248百万円

2018/06/27

9,461円

+6円

247百万円

2018/06/26

9,455円

+2円

247百万円

2018/06/25

9,453円

-11円

247百万円

2018/06/22

9,464円

-5円

247百万円

2018/06/21

9,469円

-19円

247百万円

2018/06/20

9,488円

+16円

248百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。