2018-05-26 03:37:35

基準価額

大和住銀−米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

設定日: 2015/07/07 〜 最新基準日: 2018/05/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/05/25

5,302円

-40円

459百万円

2018/05/24

5,342円

0円

462百万円

2018/05/23

5,342円

+57円

462百万円

2018/05/22

5,285円

+124円

455百万円

2018/05/21

5,161円

-75円

444百万円

2018/05/18

5,236円

-14円

451百万円

2018/05/17

5,250円

-29円

452百万円

2018/05/16

5,279円

-130円

454百万円

2018/05/15

5,409円

-80円

465百万円

2018/05/14

5,489円

-39円

472百万円

2018/05/11

5,528円

+60円

476百万円

2018/05/10

5,468円

+26円

470百万円

2018/05/09

5,442円

-59円

468百万円

2018/05/08

5,501円

+3円

473百万円

2018/05/07

5,498円

-190円

473百万円

2018/05/02

5,688円

+48円

489百万円

2018/05/01

5,640円

+79円

485百万円

2018/04/27

5,561円

+74円

478百万円

2018/04/26

5,487円

-43円

545百万円

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。