2018-08-22 04:18:06

基準価額

大和住銀−米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

設定日: 2015/07/07 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

5,075円

-9円

437百万円

2018/08/20

5,084円

-46円

438百万円

2018/08/17

5,130円

+70円

442百万円

2018/08/16

5,060円

-18円

436百万円

2018/08/15

5,078円

+33円

437百万円

2018/08/14

5,045円

-68円

434百万円

2018/08/13

5,113円

-88円

440百万円

2018/08/10

5,201円

-41円

448百万円

2018/08/09

5,242円

-47円

452百万円

2018/08/08

5,289円

-5円

456百万円

2018/08/07

5,294円

+9円

456百万円

2018/08/06

5,285円

-29円

455百万円

2018/08/03

5,314円

-38円

457百万円

2018/08/02

5,352円

+30円

461百万円

2018/08/01

5,322円

+65円

458百万円

2018/07/31

5,257円

+1円

452百万円

2018/07/30

5,256円

-35円

452百万円

2018/07/27

5,291円

+8円

455百万円

2018/07/26

5,283円

+69円

455百万円

2018/07/25

5,214円

+9円

449百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。