2019-01-23 03:45:03

基準価額

大和住銀−米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

設定日: 2015/07/07 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

4,653円

0円

399百万円

2019/01/21

4,653円

+37円

399百万円

2019/01/18

4,616円

-12円

396百万円

2019/01/17

4,628円

+21円

397百万円

2019/01/16

4,607円

+61円

395百万円

2019/01/15

4,546円

-31円

390百万円

2019/01/11

4,577円

+75円

392百万円

2019/01/10

4,502円

+11円

386百万円

2019/01/09

4,491円

+84円

385百万円

2019/01/08

4,407円

+97円

378百万円

2019/01/07

4,310円

+71円

370百万円

2019/01/04

4,239円

-68円

363百万円

2018/12/28

4,307円

+12円

369百万円

2018/12/27

4,295円

+82円

369百万円

2018/12/26

4,213円

0円

362百万円

2018/12/25

4,213円

-307円

362百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。