2018-10-23 20:30:57

基準価額

大和住銀−米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

設定日: 2015/07/07 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

4,875円

+6円

419百万円

2018/10/19

4,869円

+10円

418百万円

2018/10/18

4,859円

+2円

418百万円

2018/10/17

4,857円

+97円

417百万円

2018/10/16

4,760円

+29円

409百万円

2018/10/15

4,731円

-11円

406百万円

2018/10/12

4,742円

-134円

407百万円

2018/10/11

4,876円

-88円

419百万円

2018/10/10

4,964円

+156円

426百万円

2018/10/09

4,808円

+23円

413百万円

2018/10/05

4,785円

-80円

411百万円

2018/10/04

4,865円

-70円

417百万円

2018/10/03

4,935円

+30円

423百万円

2018/10/02

4,905円

-45円

420百万円

2018/10/01

4,950円

+81円

424百万円

2018/09/28

4,869円

+60円

416百万円

2018/09/27

4,809円

+14円

411百万円

2018/09/26

4,795円

-41円

410百万円

2018/09/25

4,836円

-40円

413百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。