2018-02-23 17:41:08

基準価額

大和住銀−日本株225ファンド(通貨選択型)日本株225・米ドルコース

設定日: 2011/10/31 〜 最新基準日: 2018/02/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/22

15,014円

+96円

11,129百万円

2018/02/21

14,918円

+277円

11,044百万円

2018/02/20

14,641円

0円

10,838百万円

2018/02/19

14,641円

+152円

10,820百万円

2018/02/16

14,489円

+135円

10,698百万円

2018/02/15

14,354円

-133円

10,591百万円

2018/02/14

14,487円

-241円

10,689百万円

2018/02/13

14,728円

-454円

10,836百万円

2018/02/09

15,182円

+180円

11,205百万円

2018/02/08

15,002円

+32円

11,060百万円

2018/02/07

14,970円

-865円

10,983百万円

2018/02/06

15,835円

-462円

11,522百万円

2018/02/05

16,297円

+9円

11,861百万円

2018/02/02

16,288円

+293円

11,860百万円

2018/02/01

15,995円

-75円

11,641百万円

2018/01/31

16,070円

-268円

11,704百万円

2018/01/30

16,338円

+64円

11,917百万円

2018/01/29

16,274円

-42円

11,876百万円

2018/01/26

16,316円

-254円

11,915百万円

2018/01/25

16,570円

-505円

12,084百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。