2018-12-15 03:12:30

基準価額

大和住銀−日本株225ファンド(通貨選択型)日本株225・米ドルコース

設定日: 2011/10/31 〜 最新基準日: 2018/12/14

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/14

14,099円

+187円

11,777百万円

2018/12/13

13,912円

+283円

11,624百万円

2018/12/12

13,629円

+9円

11,384百万円

2018/12/11

13,620円

-259円

11,371百万円

2018/12/10

13,879円

+151円

11,578百万円

2018/12/07

13,728円

-428円

11,483百万円

2018/12/06

14,156円

0円

11,840百万円

2018/12/05

14,156円

-415円

11,850百万円

2018/12/04

14,571円

+159円

12,241百万円

2018/12/03

14,412円

+89円

12,116百万円

2018/11/30

14,323円

-43円

12,041百万円

2018/11/29

14,366円

+168円

12,095百万円

2018/11/28

14,198円

+118円

11,953百万円

2018/11/27

14,080円

+193円

11,832百万円

2018/11/26

13,887円

-33円

11,659百万円

2018/11/22

13,920円

+5円

11,666百万円

2018/11/21

13,915円

-147円

11,646百万円

2018/11/20

14,062円

+62円

11,771百万円

2018/11/19

14,000円

-134円

11,713百万円

2018/11/16

14,134円

-98円

11,780百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。