2018-06-22 16:02:08

基準価額

大和住銀−日本株225ファンド(通貨選択型)日本株225・米ドルコース

設定日: 2011/10/31 〜 最新基準日: 2018/06/21

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/21

15,013円

+214円

11,918百万円

2018/06/20

14,799円

-345円

11,742百万円

2018/06/19

15,144円

-120円

12,024百万円

2018/06/18

15,264円

+105円

12,134百万円

2018/06/15

15,159円

-160円

12,064百万円

2018/06/14

15,319円

+75円

12,203百万円

2018/06/13

15,244円

+92円

12,141百万円

2018/06/12

15,152円

+153円

12,067百万円

2018/06/11

14,999円

-178円

11,945百万円

2018/06/08

15,177円

+128円

12,093百万円

2018/06/07

15,049円

+90円

12,055百万円

2018/06/06

14,959円

+54円

11,980百万円

2018/06/05

14,905円

+203円

11,932百万円

2018/06/04

14,702円

+111円

11,759百万円

2018/06/01

14,591円

+84円

11,649百万円

2018/05/31

14,507円

-206円

11,550百万円

2018/05/30

14,713円

-121円

11,698百万円

2018/05/29

14,834円

0円

11,795百万円

2018/05/28

14,834円

+45円

11,803百万円

2018/05/25

14,789円

-492円

11,758百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。