2017-11-22 20:12:43

基準価額

大和住銀−日本株225ファンド(通貨選択型)日本株225・米ドルコース

設定日: 2011/10/31 〜 最新基準日: 2017/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/11/21

16,423円

-95円

12,859百万円

2017/11/20

16,518円

-52円

12,883百万円

2017/11/17

16,570円

+210円

12,924百万円

2017/11/16

16,360円

-321円

12,792百万円

2017/11/15

16,681円

+30円

13,052百万円

2017/11/14

16,651円

-176円

13,058百万円

2017/11/13

16,827円

-244円

13,301百万円

2017/11/10

17,071円

-23円

13,642百万円

2017/11/09

17,094円

-79円

13,696百万円

2017/11/08

17,173円

+273円

13,790百万円

2017/11/07

16,900円

+3円

13,589百万円

2017/11/06

16,897円

+107円

13,592百万円

2017/11/02

16,790円

+367円

13,565百万円

2017/11/01

16,423円

+47円

13,300百万円

2017/10/31

16,376円

-84円

13,290百万円

2017/10/30

16,460円

+179円

13,380百万円

2017/10/27

16,281円

+62円

13,256百万円

2017/10/26

16,219円

-105円

13,253百万円

2017/10/25

16,324円

-88円

13,335百万円

2017/10/24

16,412円

+216円

13,458百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。