2018-09-21 00:50:38

基準価額

大和住銀−日本株225ファンド(通貨選択型)日本株225・米ドルコース

設定日: 2011/10/31 〜 最新基準日: 2018/09/20

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

15,461円

+156円

12,328百万円

2018/09/19

15,305円

+255円

12,205百万円

2018/09/18

15,050円

+195円

11,970百万円

2018/09/14

14,855円

+209円

11,823百万円

2018/09/13

14,646円

-58円

11,678百万円

2018/09/12

14,704円

+229円

11,738百万円

2018/09/11

14,475円

+29円

11,551百万円

2018/09/10

14,446円

-75円

11,506百万円

2018/09/07

14,521円

-141円

11,588百万円

2018/09/06

14,662円

-55円

11,708百万円

2018/09/05

14,717円

-41円

11,760百万円

2018/09/04

14,758円

0円

11,793百万円

2018/09/03

14,758円

-66円

11,772百万円

2018/08/31

14,824円

-27円

11,815百万円

2018/08/30

14,851円

+98円

11,860百万円

2018/08/29

14,753円

+26円

11,772百万円

2018/08/28

14,727円

+104円

11,751百万円

2018/08/27

14,623円

-77円

11,640百万円

2018/08/24

14,700円

+135円

11,682百万円

2018/08/23

14,565円

+80円

11,551百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。