2024-04-20 23:01:32

基準価額

アバディーン−［アバディーン・ＦＳ］海外高格付け債ファンドＢコース（為替Ｈなし）

設定日： 1998/11/20 〜 最新基準日： 2024/04/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

14,486円

-16円

2,822百万円

2024/04/18

14,502円

+41円

2,825百万円

2024/04/17

14,461円

-17円

2,816百万円

2024/04/16

14,478円

-13円

2,820百万円

2024/04/15

14,491円

+67円

2,823百万円

2024/04/12

14,424円

-32円

2,809百万円

2024/04/11

14,456円

-80円

2,814百万円

2024/04/10

14,536円

+45円

2,829百万円

2024/04/09

14,491円

+17円

2,823百万円

2024/04/08

14,474円

-1円

2,824百万円

2024/04/05

14,475円

-19円

2,827百万円

2024/04/04

14,494円

+56円

2,831百万円

2024/04/03

14,438円

-55円

2,841百万円

2024/04/02

14,493円

-55円

2,851百万円

2024/04/01

14,548円

+13円

2,862百万円

2024/03/29

14,535円

-36円

2,859百万円

2024/03/28

14,571円

+27円

2,867百万円

2024/03/27

14,544円

+30円

2,864百万円

2024/03/26

14,514円

-18円

2,861百万円

2024/03/25

14,532円

-13円

2,865百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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