2024-06-16 12:45:18

基準価額

シュローダー−シュローダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・Ｆ予想分配金提示

設定日： 2021/05/25 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,113円

0円

5,651百万円

2024/06/13

11,113円

+109円

5,660百万円

2024/06/12

11,004円

-47円

5,614百万円

2024/06/11

11,051円

-28円

5,628百万円

2024/06/10

11,079円

+3円

5,644百万円

2024/06/07

11,076円

-46円

5,644百万円

2024/06/06

11,122円

+164円

5,668百万円

2024/06/05

10,958円

-129円

5,589百万円

2024/06/04

11,087円

+76円

5,657百万円

2024/06/03

11,011円

+211円

5,621百万円

2024/05/31

10,800円

-66円

5,514百万円

2024/05/30

10,866円

-141円

5,551百万円

2024/05/29

11,007円

+71円

5,642百万円

2024/05/28

10,936円

+4円

5,606百万円

2024/05/27

10,932円

-244円

5,607百万円

2024/05/24

11,176円

+18円

5,740百万円

2024/05/23

11,158円

+2円

5,733百万円

2024/05/22

11,156円

-107円

5,737百万円

2024/05/21

11,263円

+58円

5,799百万円

2024/05/20

11,205円

-101円

5,767百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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