2024-06-24 04:19:31

基準価額

シュローダー−シュローダー・グローバル・リートＥＳＧフォーカス・Ｆ予想分配金提示

設定日： 2021/05/25 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

11,084円

+90円

5,628百万円

2024/06/20

10,994円

-87円

5,581百万円

2024/06/19

11,081円

+22円

5,625百万円

2024/06/18

11,059円

-3円

5,615百万円

2024/06/17

11,062円

-51円

5,617百万円

2024/06/14

11,113円

0円

5,651百万円

2024/06/13

11,113円

+109円

5,660百万円

2024/06/12

11,004円

-47円

5,614百万円

2024/06/11

11,051円

-28円

5,628百万円

2024/06/10

11,079円

+3円

5,644百万円

2024/06/07

11,076円

-46円

5,644百万円

2024/06/06

11,122円

+164円

5,668百万円

2024/06/05

10,958円

-129円

5,589百万円

2024/06/04

11,087円

+76円

5,657百万円

2024/06/03

11,011円

+211円

5,621百万円

2024/05/31

10,800円

-66円

5,514百万円

2024/05/30

10,866円

-141円

5,551百万円

2024/05/29

11,007円

+71円

5,642百万円

2024/05/28

10,936円

+4円

5,606百万円

2024/05/27

10,932円

-244円

5,607百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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