2024-04-24 14:24:29

基準価額

インベスコ−インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

5,979円

+10円

14百万円

2024/04/22

5,969円

-3円

14百万円

2024/04/19

5,972円

+5円

14百万円

2024/04/18

5,967円

-19円

14百万円

2024/04/17

5,986円

-24円

14百万円

2024/04/16

6,010円

-6円

14百万円

2024/04/15

6,016円

-50円

14百万円

2024/04/12

6,066円

-25円

14百万円

2024/04/11

6,091円

+7円

14百万円

2024/04/10

6,084円

+4円

14百万円

2024/04/09

6,080円

-7円

14百万円

2024/04/08

6,087円

+3円

14百万円

2024/04/05

6,084円

+5円

14百万円

2024/04/04

6,079円

-13円

14百万円

2024/04/03

6,092円

-8円

14百万円

2024/04/02

6,100円

0円

14百万円

2024/04/01

6,100円

-4円

14百万円

2024/03/29

6,104円

-1円

14百万円

2024/03/28

6,105円

-1円

14百万円

2024/03/27

6,106円

-7円

14百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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