2026-03-25 23:15:18

基準価額

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2026/03/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/25

7,545円

+16円

66百万円

2026/03/24

7,529円

-64円

66百万円

2026/03/23

7,593円

-62円

66百万円

2026/03/19

7,655円

+54円

67百万円

2026/03/18

7,601円

-1円

66百万円

2026/03/17

7,602円

-18円

67百万円

2026/03/16

7,620円

-52円

67百万円

2026/03/13

7,672円

-7円

68百万円

2026/03/12

7,679円

+47円

68百万円

2026/03/11

7,632円

+44円

67百万円

2026/03/10

7,588円

-89円

67百万円

2026/03/09

7,677円

+52円

68百万円

2026/03/06

7,625円

+53円

67百万円

2026/03/05

7,572円

-65円

67百万円

2026/03/04

7,637円

+9円

67百万円

2026/03/03

7,628円

+34円

67百万円

2026/03/02

7,594円

+27円

66百万円

2026/02/27

7,567円

-10円

66百万円

2026/02/26

7,577円

+9円

66百万円

2026/02/25

7,568円

+45円

66百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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