2026-09-26 14:14:58

基準価額

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2026/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/25

7,422円

-17円

69百万円

2026/09/24

7,439円

+83円

69百万円

2026/09/18

7,356円

+10円

68百万円

2026/09/17

7,346円

+24円

68百万円

2026/09/16

7,322円

+18円

68百万円

2026/09/15

7,304円

+18円

67百万円

2026/09/14

7,286円

-74円

67百万円

2026/09/11

7,360円

+21円

68百万円

2026/09/10

7,339円

0円

68百万円

2026/09/09

7,339円

-1円

67百万円

2026/09/08

7,340円

-102円

67百万円

2026/09/07

7,442円

+18円

68百万円

2026/09/04

7,424円

-140円

68百万円

2026/09/03

7,564円

-87円

69百万円

2026/09/02

7,651円

+20円

70百万円

2026/09/01

7,631円

-18円

70百万円

2026/08/31

7,649円

+35円

70百万円

2026/08/28

7,614円

+10円

70百万円

2026/08/27

7,604円

+9円

70百万円

2026/08/26

7,595円

+3円

70百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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