2019-11-18 22:18:30

基準価額

インベスコ−インベスコ 世界高利回り債券ファンド〈為替ヘッジなし〉(毎月決算型)

設定日: 2015/05/01 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

6,215円

-51円

24百万円

2019/11/14

6,266円

-17円

24百万円

2019/11/13

6,283円

-8円

24百万円

2019/11/12

6,291円

-5円

24百万円

2019/11/11

6,296円

-4円

24百万円

2019/11/08

6,300円

+21円

25百万円

2019/11/07

6,279円

-14円

24百万円

2019/11/06

6,293円

+32円

24百万円

2019/11/05

6,261円

+52円

24百万円

2019/11/01

6,209円

-53円

24百万円

2019/10/31

6,262円

0円

24百万円

2019/10/30

6,262円

-12円

24百万円

2019/10/29

6,274円

+21円

24百万円

2019/10/28

6,253円

+8円

24百万円

2019/10/25

6,245円

+8円

24百万円

2019/10/24

6,237円

+20円

24百万円

2019/10/23

6,217円

-6円

24百万円

2019/10/21

6,223円

-6円

24百万円

2019/10/18

6,229円

+3円

24百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。