2025-07-07 07:31:10

基準価額

インベスコ−インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

6,989円

+47円

61百万円

2025/07/03

6,942円

-3円

61百万円

2025/07/02

6,945円

+14円

60百万円

2025/07/01

6,931円

-47円

60百万円

2025/06/30

6,978円

+16円

61百万円

2025/06/27

6,962円

-10円

61百万円

2025/06/26

6,972円

0円

61百万円

2025/06/25

6,972円

-11円

61百万円

2025/06/24

6,983円

-37円

61百万円

2025/06/23

7,020円

+53円

62百万円

2025/06/20

6,967円

+27円

61百万円

2025/06/19

6,940円

-28円

61百万円

2025/06/18

6,968円

+19円

63百万円

2025/06/17

6,949円

+31円

63百万円

2025/06/16

6,918円

+26円

62百万円

2025/06/13

6,892円

-36円

62百万円

2025/06/12

6,928円

-32円

62百万円

2025/06/11

6,960円

+10円

63百万円

2025/06/10

6,950円

-9円

63百万円

2025/06/09

6,959円

+53円

63百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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