投信・外貨建MMF

基準価額

インベスコ－インベスコ　世界高利回り債券ファンド〈為替ヘッジなし〉(毎月決算型)

設定日： 2015/05/01 ～最新基準日： 2020/09/18

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2020/09/18	5,869円	-8円	24百万円
2020/09/17	5,877円	-13円	24百万円
2020/09/16	5,890円	-15円	24百万円
2020/09/15	5,905円	-54円	24百万円
2020/09/14	5,959円	+1円	25百万円
2020/09/11	5,958円	-4円	25百万円
2020/09/10	5,962円	-1円	25百万円
2020/09/09	5,963円	-18円	25百万円
2020/09/08	5,981円	-13円	25百万円
2020/09/07	5,994円	+1円	25百万円
2020/09/04	5,993円	+15円	25百万円
2020/09/03	5,978円	+17円	25百万円
2020/09/02	5,961円	+11円	25百万円
2020/09/01	5,950円	+39円	25百万円
2020/08/31	5,911円	-63円	24百万円
2020/08/28	5,974円	+41円	25百万円
2020/08/27	5,933円	-20円	24百万円
2020/08/26	5,953円	+39円	25百万円
2020/08/25	5,914円	+21円	24百万円
2020/08/24	5,893円	0円	24百万円

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