2024-04-23 15:50:51

基準価額

インベスコ−インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2024/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/22

7,212円

+1円

59百万円

2024/04/19

7,211円

+20円

59百万円

2024/04/18

7,191円

-35円

59百万円

2024/04/17

7,226円

-11円

60百万円

2024/04/16

7,237円

+37円

60百万円

2024/04/15

7,200円

-34円

59百万円

2024/04/12

7,234円

-24円

59百万円

2024/04/11

7,258円

+62円

59百万円

2024/04/10

7,196円

-1円

59百万円

2024/04/09

7,197円

+1円

59百万円

2024/04/08

7,196円

+43円

59百万円

2024/04/05

7,153円

-27円

58百万円

2024/04/04

7,180円

-8円

59百万円

2024/04/03

7,188円

-14円

58百万円

2024/04/02

7,202円

+15円

58百万円

2024/04/01

7,187円

0円

58百万円

2024/03/29

7,187円

-5円

58百万円

2024/03/28

7,192円

-3円

58百万円

2024/03/27

7,195円

+5円

58百万円

2024/03/26

7,190円

+2円

58百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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