2020-09-23 07:48:06

基準価額

インベスコ−インベスコ 世界高利回り債券ファンド〈為替ヘッジなし〉(毎月決算型)

設定日: 2015/05/01 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

5,869円

-8円

24百万円

2020/09/17

5,877円

-13円

24百万円

2020/09/16

5,890円

-15円

24百万円

2020/09/15

5,905円

-54円

24百万円

2020/09/14

5,959円

+1円

25百万円

2020/09/11

5,958円

-4円

25百万円

2020/09/10

5,962円

-1円

25百万円

2020/09/09

5,963円

-18円

25百万円

2020/09/08

5,981円

-13円

25百万円

2020/09/07

5,994円

+1円

25百万円

2020/09/04

5,993円

+15円

25百万円

2020/09/03

5,978円

+17円

25百万円

2020/09/02

5,961円

+11円

25百万円

2020/09/01

5,950円

+39円

25百万円

2020/08/31

5,911円

-63円

24百万円

2020/08/28

5,974円

+41円

25百万円

2020/08/27

5,933円

-20円

24百万円

2020/08/26

5,953円

+39円

25百万円

2020/08/25

5,914円

+21円

24百万円

2020/08/24

5,893円

0円

24百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。