2026-11-07 17:11:03

基準価額

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

7,291円

+10円

68百万円

2026/11/05

7,281円

-17円

68百万円

2026/11/04

7,298円

+42円

68百万円

2026/11/02

7,256円

-3円

68百万円

2026/10/30

7,259円

-16円

68百万円

2026/10/29

7,275円

+46円

68百万円

2026/10/28

7,229円

+30円

67百万円

2026/10/27

7,199円

+17円

67百万円

2026/10/26

7,182円

+33円

67百万円

2026/10/23

7,149円

-71円

67百万円

2026/10/22

7,220円

-15円

67百万円

2026/10/21

7,235円

-24円

67百万円

2026/10/20

7,259円

+15円

68百万円

2026/10/19

7,244円

+11円

68百万円

2026/10/16

7,233円

-21円

67百万円

2026/10/15

7,254円

-66円

67百万円

2026/10/14

7,320円

-3円

68百万円

2026/10/13

7,323円

+23円

68百万円

2026/10/09

7,300円

-5円

68百万円

2026/10/08

7,305円

-1円

68百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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