2026-04-23 08:49:31

基準価額

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2026/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

7,694円

+9円

68百万円

2026/04/21

7,685円

0円

68百万円

2026/04/20

7,685円

-5円

68百万円

2026/04/17

7,690円

+28円

68百万円

2026/04/16

7,662円

+17円

68百万円

2026/04/15

7,645円

-30円

67百万円

2026/04/14

7,675円

-31円

68百万円

2026/04/13

7,706円

+33円

69百万円

2026/04/10

7,673円

+46円

69百万円

2026/04/09

7,627円

+34円

68百万円

2026/04/08

7,593円

-35円

66百万円

2026/04/07

7,628円

+4円

67百万円

2026/04/06

7,624円

+3円

67百万円

2026/04/03

7,621円

+60円

66百万円

2026/04/02

7,561円

+44円

66百万円

2026/04/01

7,517円

-40円

65百万円

2026/03/31

7,557円

-20円

66百万円

2026/03/30

7,577円

-19円

66百万円

2026/03/27

7,596円

+3円

66百万円

2026/03/26

7,593円

+48円

66百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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