2026-10-24 17:40:51

基準価額

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2026/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

7,149円

-71円

67百万円

2026/10/22

7,220円

-15円

67百万円

2026/10/21

7,235円

-24円

67百万円

2026/10/20

7,259円

+15円

68百万円

2026/10/19

7,244円

+11円

68百万円

2026/10/16

7,233円

-21円

67百万円

2026/10/15

7,254円

-66円

67百万円

2026/10/14

7,320円

-3円

68百万円

2026/10/13

7,323円

+23円

68百万円

2026/10/09

7,300円

-5円

68百万円

2026/10/08

7,305円

-1円

68百万円

2026/10/07

7,306円

+23円

68百万円

2026/10/06

7,283円

+21円

78百万円

2026/10/05

7,262円

-30円

77百万円

2026/10/02

7,292円

-5円

68百万円

2026/10/01

7,297円

+12円

68百万円

2026/09/30

7,285円

-34円

68百万円

2026/09/29

7,319円

-36円

68百万円

2026/09/28

7,355円

-67円

68百万円

2026/09/25

7,422円

-17円

69百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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