2026-07-04 19:36:05

基準価額

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

7,752円

-65円

70百万円

2026/07/02

7,817円

+3円

71百万円

2026/07/01

7,814円

+24円

71百万円

2026/06/30

7,790円

+22円

71百万円

2026/06/29

7,768円

-8円

70百万円

2026/06/26

7,776円

+11円

70百万円

2026/06/25

7,765円

-7円

70百万円

2026/06/24

7,772円

+1円

70百万円

2026/06/23

7,771円

+1円

70百万円

2026/06/22

7,770円

+27円

70百万円

2026/06/19

7,743円

+2円

70百万円

2026/06/18

7,741円

+9円

70百万円

2026/06/17

7,732円

+23円

70百万円

2026/06/16

7,709円

+19円

70百万円

2026/06/15

7,690円

-9円

69百万円

2026/06/12

7,699円

-27円

69百万円

2026/06/11

7,726円

+7円

70百万円

2026/06/10

7,719円

+13円

70百万円

2026/06/09

7,706円

-25円

69百万円

2026/06/08

7,731円

+23円

70百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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