2026-07-18 12:02:49

基準価額

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

7,784円

+27円

71百万円

2026/07/16

7,757円

+2円

71百万円

2026/07/15

7,755円

-45円

71百万円

2026/07/14

7,800円

+2円

71百万円

2026/07/13

7,798円

+14円

71百万円

2026/07/10

7,784円

-34円

71百万円

2026/07/09

7,818円

+1円

71百万円

2026/07/08

7,817円

+18円

71百万円

2026/07/07

7,799円

+26円

71百万円

2026/07/06

7,773円

+21円

71百万円

2026/07/03

7,752円

-65円

70百万円

2026/07/02

7,817円

+3円

71百万円

2026/07/01

7,814円

+24円

71百万円

2026/06/30

7,790円

+22円

71百万円

2026/06/29

7,768円

-8円

70百万円

2026/06/26

7,776円

+11円

70百万円

2026/06/25

7,765円

-7円

70百万円

2026/06/24

7,772円

+1円

70百万円

2026/06/23

7,771円

+1円

70百万円

2026/06/22

7,770円

+27円

70百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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