2026-06-06 10:34:03

基準価額

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

7,708円

-5円

69百万円

2026/06/04

7,713円

0円

69百万円

2026/06/03

7,713円

+10円

69百万円

2026/06/02

7,703円

+21円

68百万円

2026/06/01

7,682円

+18円

68百万円

2026/05/29

7,664円

-13円

68百万円

2026/05/28

7,677円

+29円

68百万円

2026/05/27

7,648円

+29円

68百万円

2026/05/26

7,619円

+5円

68百万円

2026/05/25

7,614円

-6円

68百万円

2026/05/22

7,620円

+32円

68百万円

2026/05/21

7,588円

-18円

67百万円

2026/05/20

7,606円

-8円

68百万円

2026/05/19

7,614円

-19円

68百万円

2026/05/18

7,633円

+27円

68百万円

2026/05/15

7,606円

+2円

67百万円

2026/05/14

7,604円

-11円

70百万円

2026/05/13

7,615円

+18円

70百万円

2026/05/12

7,597円

+18円

70百万円

2026/05/11

7,579円

-17円

67百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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