2026-01-23 22:56:20

基準価額

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2026/01/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/23

7,707円

+30円

66百万円

2026/01/22

7,677円

-6円

66百万円

2026/01/21

7,683円

-5円

66百万円

2026/01/20

7,688円

+30円

66百万円

2026/01/19

7,658円

-51円

66百万円

2026/01/16

7,709円

+9円

66百万円

2026/01/15

7,700円

-64円

66百万円

2026/01/14

7,764円

+48円

66百万円

2026/01/13

7,716円

+61円

66百万円

2026/01/09

7,655円

+14円

66百万円

2026/01/08

7,641円

+16円

66百万円

2026/01/07

7,625円

+5円

65百万円

2026/01/06

7,620円

-28円

65百万円

2026/01/05

7,648円

+41円

65百万円

2025/12/30

7,607円

+18円

65百万円

2025/12/29

7,589円

-2円

65百万円

2025/12/26

7,591円

+28円

65百万円

2025/12/25

7,563円

-15円

65百万円

2025/12/24

7,578円

-19円

65百万円

2025/12/23

7,597円

-35円

65百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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