2025-09-17 21:10:37

基準価額

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2025/09/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/16

7,180円

+8円

58百万円

2025/09/12

7,172円

-6円

58百万円

2025/09/11

7,178円

+2円

58百万円

2025/09/10

7,176円

+6円

58百万円

2025/09/09

7,170円

-39円

58百万円

2025/09/08

7,209円

+23円

58百万円

2025/09/05

7,186円

+17円

58百万円

2025/09/04

7,169円

-50円

58百万円

2025/09/03

7,219円

+69円

58百万円

2025/09/02

7,150円

+2円

58百万円

2025/09/01

7,148円

+23円

58百万円

2025/08/29

7,125円

-18円

57百万円

2025/08/28

7,143円

-6円

58百万円

2025/08/27

7,149円

+18円

58百万円

2025/08/26

7,131円

+13円

57百万円

2025/08/25

7,118円

-59円

57百万円

2025/08/22

7,177円

+49円

58百万円

2025/08/21

7,128円

-11円

57百万円

2025/08/20

7,139円

-9円

57百万円

2025/08/19

7,148円

+19円

58百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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