2026-02-23 20:02:18

基準価額

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

7,537円

+24円

66百万円

2026/02/19

7,513円

+73円

66百万円

2026/02/18

7,440円

-5円

65百万円

2026/02/17

7,445円

+12円

65百万円

2026/02/16

7,433円

-31円

65百万円

2026/02/13

7,464円

-11円

65百万円

2026/02/12

7,475円

-127円

65百万円

2026/02/10

7,602円

-16円

66百万円

2026/02/09

7,618円

-1円

67百万円

2026/02/06

7,619円

-8円

67百万円

2026/02/05

7,627円

+43円

66百万円

2026/02/04

7,584円

+29円

65百万円

2026/02/03

7,555円

+8円

65百万円

2026/02/02

7,547円

+69円

65百万円

2026/01/30

7,478円

+18円

64百万円

2026/01/29

7,460円

+32円

64百万円

2026/01/28

7,428円

-82円

64百万円

2026/01/27

7,510円

-25円

64百万円

2026/01/26

7,535円

-172円

64百万円

2026/01/23

7,707円

+30円

66百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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