2025-07-19 07:40:43

基準価額

インベスコ−インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

設定日: 2015/05/01 〜 最新基準日: 2025/07/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

7,143円

+2円

59百万円

2025/07/17

7,141円

-26円

59百万円

2025/07/16

7,167円

+64円

59百万円

2025/07/15

7,103円

-5円

59百万円

2025/07/14

7,108円

+23円

59百万円

2025/07/11

7,085円

+44円

58百万円

2025/07/10

7,041円

-54円

62百万円

2025/07/09

7,095円

+31円

62百万円

2025/07/08

7,064円

+80円

62百万円

2025/07/07

6,984円

-5円

61百万円

2025/07/04

6,989円

+47円

61百万円

2025/07/03

6,942円

-3円

61百万円

2025/07/02

6,945円

+14円

60百万円

2025/07/01

6,931円

-47円

60百万円

2025/06/30

6,978円

+16円

61百万円

2025/06/27

6,962円

-10円

61百万円

2025/06/26

6,972円

0円

61百万円

2025/06/25

6,972円

-11円

61百万円

2025/06/24

6,983円

-37円

61百万円

2025/06/23

7,020円

+53円

62百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。