2026-08-01 13:08:59

基準価額

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

7,618円

-144円

70百万円

2026/07/30

7,762円

-9円

71百万円

2026/07/29

7,771円

-6円

71百万円

2026/07/28

7,777円

+6円

71百万円

2026/07/27

7,771円

-45円

71百万円

2026/07/24

7,816円

+27円

72百万円

2026/07/23

7,789円

-20円

71百万円

2026/07/22

7,809円

+31円

71百万円

2026/07/21

7,778円

-6円

71百万円

2026/07/17

7,784円

+27円

71百万円

2026/07/16

7,757円

+2円

71百万円

2026/07/15

7,755円

-45円

71百万円

2026/07/14

7,800円

+2円

71百万円

2026/07/13

7,798円

+14円

71百万円

2026/07/10

7,784円

-34円

71百万円

2026/07/09

7,818円

+1円

71百万円

2026/07/08

7,817円

+18円

71百万円

2026/07/07

7,799円

+26円

71百万円

2026/07/06

7,773円

+21円

71百万円

2026/07/03

7,752円

-65円

70百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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