2024-04-26 08:19:45

基準価額

インベスコ−インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 1999/01/07 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

9,485円

+7円

1,313,147百万円

2024/04/24

9,478円

+121円

1,310,126百万円

2024/04/23

9,357円

-73円

1,287,980百万円

2024/04/22

9,430円

+33円

1,294,566百万円

2024/04/19

9,397円

+7円

1,286,409百万円

2024/04/18

9,390円

+27円

1,282,054百万円

2024/04/17

9,363円

-41円

1,275,408百万円

2024/04/16

9,404円

+9円

1,278,474百万円

2024/04/15

9,395円

-92円

1,274,606百万円

2024/04/12

9,487円

+15円

1,284,674百万円

2024/04/11

9,472円

-38円

1,280,040百万円

2024/04/10

9,510円

-10円

1,283,562百万円

2024/04/09

9,520円

+34円

1,282,653百万円

2024/04/08

9,486円

+46円

1,276,197百万円

2024/04/05

9,440円

-97円

1,268,245百万円

2024/04/04

9,537円

+48円

1,279,260百万円

2024/04/03

9,489円

-88円

1,271,020百万円

2024/04/02

9,577円

-28円

1,281,851百万円

2024/04/01

9,605円

+3円

1,285,058百万円

2024/03/29

9,602円

+10円

1,281,958百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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