2025-10-29 03:13:55

基準価額

インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 1999/01/07 〜 最新基準日： 2025/10/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/28

9,028円

+3円

2,847,880百万円

2025/10/27

9,025円

+67円

2,840,094百万円

2025/10/24

8,958円

+51円

2,811,882百万円

2025/10/23

8,907円

-176円

2,781,465百万円

2025/10/22

9,083円

+74円

2,827,242百万円

2025/10/21

9,009円

+68円

2,795,586百万円

2025/10/20

8,941円

+8円

2,766,216百万円

2025/10/17

8,933円

-60円

2,756,083百万円

2025/10/16

8,993円

-10円

2,767,100百万円

2025/10/15

9,003円

-13円

2,765,334百万円

2025/10/14

9,016円

-182円

2,765,027百万円

2025/10/10

9,198円

-82円

2,816,325百万円

2025/10/09

9,280円

+92円

2,837,292百万円

2025/10/08

9,188円

+46円

2,803,429百万円

2025/10/07

9,142円

+42円

2,785,568百万円

2025/10/06

9,100円

+191円

2,767,175百万円

2025/10/03

8,909円

+67円

2,705,238百万円

2025/10/02

8,842円

-26円

2,680,263百万円

2025/10/01

8,868円

+22円

2,682,108百万円

2025/09/30

8,846円

+2円

2,665,472百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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