2026-08-06 02:54:03

基準価額

インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 1999/01/07 〜 最新基準日： 2026/08/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/05

9,185円

+160円

4,210,599百万円

2026/08/04

9,025円

+198円

4,129,938百万円

2026/08/03

8,827円

-312円

4,033,365百万円

2026/07/31

9,139円

-114円

4,168,516百万円

2026/07/30

9,253円

-44円

4,213,624百万円

2026/07/29

9,297円

+97円

4,226,692百万円

2026/07/28

9,200円

+47円

4,176,340百万円

2026/07/27

9,153円

+65円

4,146,927百万円

2026/07/24

9,088円

+15円

4,110,200百万円

2026/07/23

9,073円

-130円

4,083,251百万円

2026/07/22

9,203円

+58円

4,132,924百万円

2026/07/21

9,145円

-186円

4,099,062百万円

2026/07/17

9,331円

+62円

4,173,006百万円

2026/07/16

9,269円

+55円

4,138,231百万円

2026/07/15

9,214円

+6円

4,106,917百万円

2026/07/14

9,208円

-32円

4,097,565百万円

2026/07/13

9,240円

+49円

4,104,078百万円

2026/07/10

9,191円

+66円

4,074,973百万円

2026/07/09

9,125円

-76円

4,040,719百万円

2026/07/08

9,201円

-38円

4,070,113百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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