2026-09-05 02:20:09

基準価額

インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 1999/01/07 〜 最新基準日： 2026/09/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/04

8,762円

-83円

4,202,446百万円

2026/09/03

8,845円

-63円

4,234,365百万円

2026/09/02

8,908円

-113円

4,258,516百万円

2026/09/01

9,021円

-40円

4,304,427百万円

2026/08/31

9,061円

+32円

4,313,410百万円

2026/08/28

9,029円

+14円

4,289,185百万円

2026/08/27

9,015円

-22円

4,273,781百万円

2026/08/26

9,037円

-8円

4,276,406百万円

2026/08/25

9,045円

+34円

4,271,159百万円

2026/08/24

9,011円

-74円

4,229,927百万円

2026/08/21

9,085円

+3円

4,253,597百万円

2026/08/20

9,082円

-21円

4,243,168百万円

2026/08/19

9,103円

-64円

4,244,024百万円

2026/08/18

9,167円

-48円

4,267,135百万円

2026/08/17

9,215円

-16円

4,282,060百万円

2026/08/14

9,231円

0円

4,283,588百万円

2026/08/13

9,231円

-15円

4,276,543百万円

2026/08/12

9,246円

+21円

4,277,114百万円

2026/08/10

9,225円

+37円

4,260,418百万円

2026/08/07

9,188円

-1円

4,235,511百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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