2025-07-02 08:56:44

基準価額

インベスコ−インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 1999/01/07 〜 最新基準日： 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

8,935円

-25円

2,228,870百万円

2025/06/30

8,960円

+58円

2,227,611百万円

2025/06/27

8,902円

+60円

2,206,778百万円

2025/06/26

8,842円

-64円

2,185,231百万円

2025/06/25

8,906円

+80円

2,194,592百万円

2025/06/24

8,826円

+36円

2,170,929百万円

2025/06/23

8,790円

-77円

2,151,903百万円

2025/06/20

8,867円

+22円

2,163,646百万円

2025/06/19

8,845円

+4円

2,150,729百万円

2025/06/18

8,841円

-85円

2,143,541百万円

2025/06/17

8,926円

+115円

2,157,800百万円

2025/06/16

8,811円

-41円

2,125,554百万円

2025/06/13

8,852円

-67円

2,130,073百万円

2025/06/12

8,919円

-20円

2,142,633百万円

2025/06/11

8,939円

+56円

2,144,684百万円

2025/06/10

8,883円

+42円

2,127,875百万円

2025/06/09

8,841円

+141円

2,113,374百万円

2025/06/06

8,700円

+70円

2,074,787百万円

2025/06/05

8,630円

-34円

2,053,541百万円

2025/06/04

8,664円

+171円

2,057,978百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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