2025-12-21 11:59:38

基準価額

インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 1999/01/07 〜 最新基準日： 2025/12/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/19

8,989円

+85円

3,075,840百万円

2025/12/18

8,904円

+4円

3,038,185百万円

2025/12/17

8,900円

-40円

3,030,468百万円

2025/12/16

8,940円

-36円

3,037,614百万円

2025/12/15

8,976円

-49円

3,045,114百万円

2025/12/12

9,025円

+46円

3,056,277百万円

2025/12/11

8,979円

+41円

3,036,140百万円

2025/12/10

8,938円

+19円

3,016,605百万円

2025/12/09

8,919円

+28円

3,006,124百万円

2025/12/08

8,891円

+35円

2,991,383百万円

2025/12/05

8,856円

+42円

2,974,930百万円

2025/12/04

8,814円

+49円

2,954,667百万円

2025/12/03

8,765円

+8円

2,933,475百万円

2025/12/02

8,757円

-67円

2,926,426百万円

2025/12/01

8,824円

-17円

2,943,602百万円

2025/11/28

8,841円

+36円

2,942,406百万円

2025/11/27

8,805円

+79円

2,922,209百万円

2025/11/26

8,726円

+108円

2,887,970百万円

2025/11/25

8,618円

-84円

2,831,481百万円

2025/11/21

8,702円

-31円

2,846,771百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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