2024-04-26 09:06:09

基準価額

インベスコ−インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）

設定日： 2018/10/05 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

20,020円

+16円

102,296百万円

2024/04/24

20,004円

+257円

102,033百万円

2024/04/23

19,747円

+159円

100,370百万円

2024/04/22

19,588円

+70円

99,375百万円

2024/04/19

19,518円

+15円

98,803百万円

2024/04/18

19,503円

+56円

98,470百万円

2024/04/17

19,447円

-87円

97,896百万円

2024/04/16

19,534円

+21円

97,843百万円

2024/04/15

19,513円

-192円

97,493百万円

2024/04/12

19,705円

+31円

98,127百万円

2024/04/11

19,674円

-79円

97,702百万円

2024/04/10

19,753円

-22円

98,027百万円

2024/04/09

19,775円

+71円

97,832百万円

2024/04/08

19,704円

+96円

97,160百万円

2024/04/05

19,608円

-202円

96,418百万円

2024/04/04

19,810円

+102円

97,043百万円

2024/04/03

19,708円

-183円

96,467百万円

2024/04/02

19,891円

-60円

97,072百万円

2024/04/01

19,951円

+6円

97,020百万円

2024/03/29

19,945円

+22円

96,663百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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