2025-07-19 08:04:04

基準価額

インベスコ−インベスコ　世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2016/08/05 〜 最新基準日： 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

7,123円

+3円

99百万円

2025/07/17

7,120円

-24円

99百万円

2025/07/16

7,144円

+9円

100百万円

2025/07/15

7,135円

-10円

99百万円

2025/07/14

7,145円

-6円

100百万円

2025/07/11

7,151円

+11円

100百万円

2025/07/10

7,140円

+1円

99百万円

2025/07/09

7,139円

-32円

99百万円

2025/07/08

7,171円

-4円

100百万円

2025/07/07

7,175円

-3円

100百万円

2025/07/04

7,178円

0円

100百万円

2025/07/03

7,178円

-17円

100百万円

2025/07/02

7,195円

+25円

100百万円

2025/07/01

7,170円

+2円

100百万円

2025/06/30

7,168円

0円

100百万円

2025/06/27

7,168円

-6円

100百万円

2025/06/26

7,174円

+10円

100百万円

2025/06/25

7,164円

+11円

99百万円

2025/06/24

7,153円

-2円

99百万円

2025/06/23

7,155円

-37円

99百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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