2026-08-09 14:43:21

基準価額

インベスコ　世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2016/08/05 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

6,809円

+3円

68百万円

2026/08/06

6,806円

+24円

68百万円

2026/08/05

6,782円

-1円

67百万円

2026/08/04

6,783円

+17円

67百万円

2026/08/03

6,766円

+7円

67百万円

2026/07/31

6,759円

-21円

67百万円

2026/07/30

6,780円

-9円

67百万円

2026/07/29

6,789円

+6円

67百万円

2026/07/28

6,783円

+27円

67百万円

2026/07/27

6,756円

-15円

67百万円

2026/07/24

6,771円

-9円

67百万円

2026/07/23

6,780円

-8円

67百万円

2026/07/22

6,788円

-31円

67百万円

2026/07/21

6,819円

-12円

68百万円

2026/07/17

6,831円

+3円

68百万円

2026/07/16

6,828円

+3円

68百万円

2026/07/15

6,825円

-23円

68百万円

2026/07/14

6,848円

-6円

68百万円

2026/07/13

6,854円

+16円

68百万円

2026/07/10

6,838円

-4円

67百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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