2020-06-05 16:14:19

基準価額

インベスコ−インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

設定日: 2016/08/05 〜 最新基準日: 2020/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/04

9,341円

+14円

12百万円

2020/06/03

9,327円

+8円

12百万円

2020/06/02

9,319円

0円

12百万円

2020/06/01

9,319円

-8円

12百万円

2020/05/29

9,327円

+12円

12百万円

2020/05/28

9,315円

+14円

12百万円

2020/05/27

9,301円

+12円

12百万円

2020/05/26

9,289円

+2円

12百万円

2020/05/25

9,287円

+68円

12百万円

2020/05/22

9,219円

-30円

12百万円

2020/05/21

9,249円

+26円

12百万円

2020/05/20

9,223円

+10円

12百万円

2020/05/19

9,213円

+2円

12百万円

2020/05/18

9,211円

-9円

12百万円

2020/05/15

9,220円

-2円

12百万円

2020/05/14

9,222円

+17円

12百万円

2020/05/13

9,205円

-13円

12百万円

2020/05/12

9,218円

+3円

12百万円

2020/05/11

9,215円

+44円

12百万円

2020/05/08

9,171円

-22円

12百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。