2025-09-19 00:45:45

基準価額

インベスコ　世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2016/08/05 〜 最新基準日： 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

7,163円

+13円

100百万円

2025/09/17

7,150円

+6円

100百万円

2025/09/16

7,144円

+1円

100百万円

2025/09/12

7,143円

+9円

100百万円

2025/09/11

7,134円

-6円

100百万円

2025/09/10

7,140円

+16円

100百万円

2025/09/09

7,124円

+23円

100百万円

2025/09/08

7,101円

+8円

100百万円

2025/09/05

7,093円

+30円

100百万円

2025/09/04

7,063円

-8円

99百万円

2025/09/03

7,071円

-10円

99百万円

2025/09/02

7,081円

-12円

99百万円

2025/09/01

7,093円

+2円

99百万円

2025/08/29

7,091円

-3円

99百万円

2025/08/28

7,094円

+9円

99百万円

2025/08/27

7,085円

-4円

99百万円

2025/08/26

7,089円

+17円

99百万円

2025/08/25

7,072円

-11円

99百万円

2025/08/22

7,083円

-36円

99百万円

2025/08/21

7,119円

+17円

99百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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