2019-09-16 16:06:46

基準価額

インベスコ−インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

設定日: 2016/08/05 〜 最新基準日: 2019/09/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

9,529円

+5円

11百万円

2019/09/12

9,524円

-33円

11百万円

2019/09/11

9,557円

-17円

11百万円

2019/09/10

9,574円

+16円

11百万円

2019/09/09

9,558円

-22円

11百万円

2019/09/06

9,580円

+2円

11百万円

2019/09/05

9,578円

-2円

11百万円

2019/09/04

9,580円

+9円

11百万円

2019/09/03

9,571円

+8円

11百万円

2019/09/02

9,563円

-9円

11百万円

2019/08/30

9,572円

+1円

11百万円

2019/08/29

9,571円

+39円

11百万円

2019/08/28

9,532円

+3円

11百万円

2019/08/27

9,529円

+21円

11百万円

2019/08/26

9,508円

-13円

10百万円

2019/08/23

9,521円

+21円

11百万円

2019/08/22

9,500円

-19円

10百万円

2019/08/21

9,519円

-14円

10百万円

2019/08/20

9,533円

-18円

10百万円

2019/08/19

9,551円

+41円

11百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。