2025-07-19 07:35:35

基準価額

インベスコ−インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)

設定日: 2016/04/28 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

6,948円

-16円

40百万円

2025/07/17

6,964円

-25円

40百万円

2025/07/16

6,989円

+92円

40百万円

2025/07/15

6,897円

+23円

39百万円

2025/07/14

6,874円

+15円

39百万円

2025/07/11

6,859円

+51円

39百万円

2025/07/10

6,808円

-54円

38百万円

2025/07/09

6,862円

+36円

39百万円

2025/07/08

6,826円

+62円

38百万円

2025/07/07

6,764円

-25円

38百万円

2025/07/04

6,789円

+53円

38百万円

2025/07/03

6,736円

+4円

38百万円

2025/07/02

6,732円

+17円

38百万円

2025/07/01

6,715円

-74円

38百万円

2025/06/30

6,789円

+25円

38百万円

2025/06/27

6,764円

+5円

38百万円

2025/06/26

6,759円

+18円

38百万円

2025/06/25

6,741円

+23円

38百万円

2025/06/24

6,718円

-35円

38百万円

2025/06/23

6,753円

+67円

38百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。