2026-02-09 01:45:19

基準価額

インベスコ　アジア成長資産ファンド（毎月決算型）

設定日： 2016/04/28 〜 最新基準日： 2026/02/06

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

7,821円

-57円

46百万円

2026/02/05

7,878円

+70円

47百万円

2026/02/04

7,808円

+70円

47百万円

2026/02/03

7,738円

-78円

46百万円

2026/02/02

7,816円

+26円

47百万円

2026/01/30

7,790円

+10円

46百万円

2026/01/29

7,780円

+95円

46百万円

2026/01/28

7,685円

-22円

46百万円

2026/01/27

7,707円

+6円

46百万円

2026/01/26

7,701円

-161円

46百万円

2026/01/23

7,862円

+65円

47百万円

2026/01/22

7,797円

+16円

47百万円

2026/01/21

7,781円

-44円

46百万円

2026/01/20

7,825円

+14円

47百万円

2026/01/19

7,811円

-91円

46百万円

2026/01/16

7,902円

+49円

47百万円

2026/01/15

7,853円

-9円

47百万円

2026/01/14

7,862円

+71円

47百万円

2026/01/13

7,791円

+85円

46百万円

2026/01/09

7,706円

-33円

46百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる