2025-11-16 00:52:27

基準価額

インベスコ　アジア成長資産ファンド（毎月決算型）

設定日： 2016/04/28 〜 最新基準日： 2025/11/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

7,544円

-14円

44百万円

2025/11/13

7,558円

+60円

44百万円

2025/11/12

7,498円

-4円

44百万円

2025/11/11

7,502円

+68円

44百万円

2025/11/10

7,434円

-23円

44百万円

2025/11/07

7,457円

+1円

44百万円

2025/11/06

7,456円

-6円

44百万円

2025/11/05

7,462円

-91円

44百万円

2025/11/04

7,553円

-11円

44百万円

2025/10/31

7,564円

+32円

44百万円

2025/10/30

7,532円

+81円

44百万円

2025/10/29

7,451円

-47円

44百万円

2025/10/28

7,498円

+26円

44百万円

2025/10/27

7,472円

+54円

44百万円

2025/10/24

7,418円

+13円

44百万円

2025/10/23

7,405円

+10円

43百万円

2025/10/22

7,395円

+87円

43百万円

2025/10/21

7,308円

+10円

43百万円

2025/10/20

7,298円

-40円

43百万円

2025/10/17

7,338円

-4円

43百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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