2025-07-07 07:09:57

基準価額

インベスコ−インベスコ　アジア成長資産ファンド（毎月決算型）

設定日： 2016/04/28 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

6,789円

+53円

38百万円

2025/07/03

6,736円

+4円

38百万円

2025/07/02

6,732円

+17円

38百万円

2025/07/01

6,715円

-74円

38百万円

2025/06/30

6,789円

+25円

38百万円

2025/06/27

6,764円

+5円

38百万円

2025/06/26

6,759円

+18円

38百万円

2025/06/25

6,741円

+23円

38百万円

2025/06/24

6,718円

-35円

38百万円

2025/06/23

6,753円

+67円

38百万円

2025/06/20

6,686円

-19円

38百万円

2025/06/19

6,705円

-28円

38百万円

2025/06/18

6,733円

-20円

38百万円

2025/06/17

6,753円

+15円

38百万円

2025/06/16

6,738円

+38円

38百万円

2025/06/13

6,700円

-40円

38百万円

2025/06/12

6,740円

-15円

38百万円

2025/06/11

6,755円

+40円

38百万円

2025/06/10

6,715円

-9円

38百万円

2025/06/09

6,724円

+52円

38百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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