2026-09-23 02:09:00

基準価額

インベスコ　新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2016/03/04 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

6,370円

-35円

11百万円

2026/09/17

6,405円

-3円

11百万円

2026/09/16

6,408円

-22円

11百万円

2026/09/15

6,430円

0円

11百万円

2026/09/14

6,430円

-20円

11百万円

2026/09/11

6,450円

-4円

11百万円

2026/09/10

6,454円

-5円

11百万円

2026/09/09

6,459円

-2円

11百万円

2026/09/08

6,461円

0円

11百万円

2026/09/07

6,461円

+2円

11百万円

2026/09/04

6,459円

-2円

11百万円

2026/09/03

6,461円

-12円

11百万円

2026/09/02

6,473円

-6円

11百万円

2026/09/01

6,479円

-2円

11百万円

2026/08/31

6,481円

-1円

11百万円

2026/08/28

6,482円

0円

11百万円

2026/08/27

6,482円

+4円

11百万円

2026/08/26

6,478円

+4円

11百万円

2026/08/25

6,474円

0円

11百万円

2026/08/24

6,474円

-2円

11百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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