2020-01-18 21:09:53

基準価額

インベスコ−インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

設定日: 2016/03/04 〜 最新基準日: 2020/01/17

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/01/17

9,992円

+16円

13百万円

2020/01/16

9,976円

+4円

13百万円

2020/01/15

9,972円

+10円

13百万円

2020/01/14

9,962円

+31円

13百万円

2020/01/10

9,931円

+4円

13百万円

2020/01/09

9,927円

+15円

13百万円

2020/01/08

9,912円

+1円

13百万円

2020/01/07

9,911円

+4円

13百万円

2020/01/06

9,907円

+8円

13百万円

2019/12/30

9,899円

+4円

13百万円

2019/12/27

9,895円

-2円

13百万円

2019/12/26

9,897円

+1円

13百万円

2019/12/25

9,896円

+1円

13百万円

2019/12/24

9,895円

+4円

13百万円

2019/12/23

9,891円

-1円

13百万円

2019/12/20

9,892円

+10円

13百万円

2019/12/19

9,882円

+19円

13百万円

2019/12/18

9,863円

-23円

12百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。