2024-04-25 01:17:13

基準価額

インベスコ−インベスコ　新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2016/03/04 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

7,052円

+3円

11百万円

2024/04/23

7,049円

-3円

11百万円

2024/04/22

7,052円

-8円

11百万円

2024/04/19

7,060円

+10円

11百万円

2024/04/18

7,050円

-58円

11百万円

2024/04/17

7,108円

-26円

11百万円

2024/04/16

7,134円

+2円

11百万円

2024/04/15

7,132円

-22円

11百万円

2024/04/12

7,154円

-31円

11百万円

2024/04/11

7,185円

+13円

11百万円

2024/04/10

7,172円

-2円

11百万円

2024/04/09

7,174円

-10円

11百万円

2024/04/08

7,184円

+8円

11百万円

2024/04/05

7,176円

0円

11百万円

2024/04/04

7,176円

-13円

11百万円

2024/04/03

7,189円

-13円

11百万円

2024/04/02

7,202円

0円

11百万円

2024/04/01

7,202円

-5円

11百万円

2024/03/29

7,207円

+3円

11百万円

2024/03/28

7,204円

+1円

11百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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