投信・外貨建MMF

基準価額

インベスコ－インベスコ　新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2016/03/04 ～最新基準日： 2019/09/13

期間：年月日～年月日

ページ

1-20件（21件中）

年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/09/13	9,895円	+25円	11百万円
2019/09/12	9,870円	-9円	11百万円
2019/09/11	9,879円	-6円	11百万円
2019/09/10	9,885円	+12円	11百万円
2019/09/09	9,873円	+13円	11百万円
2019/09/06	9,860円	+22円	11百万円
2019/09/05	9,838円	+1円	11百万円
2019/09/04	9,837円	+2円	11百万円
2019/09/03	9,835円	+3円	11百万円
2019/09/02	9,832円	-9円	11百万円
2019/08/30	9,841円	-2円	11百万円
2019/08/29	9,843円	+5円	11百万円
2019/08/28	9,838円	-4円	11百万円
2019/08/27	9,842円	+8円	11百万円
2019/08/26	9,834円	-6円	11百万円
2019/08/23	9,840円	+12円	11百万円
2019/08/22	9,828円	+7円	11百万円
2019/08/21	9,821円	-11円	11百万円
2019/08/20	9,832円	+12円	11百万円
2019/08/19	9,820円	-35円	11百万円

ページ

1-20件（21件中）