2025-07-11 18:50:31

基準価額

インベスコ−インベスコ　新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2016/03/04 〜 最新基準日： 2025/07/10

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

6,846円

-7円

11百万円

2025/07/09

6,853円

-5円

11百万円

2025/07/08

6,858円

+3円

11百万円

2025/07/07

6,855円

-1円

11百万円

2025/07/04

6,856円

-2円

11百万円

2025/07/03

6,858円

+6円

11百万円

2025/07/02

6,852円

+10円

11百万円

2025/07/01

6,842円

+2円

11百万円

2025/06/30

6,840円

+8円

11百万円

2025/06/27

6,832円

+1円

11百万円

2025/06/26

6,831円

+15円

11百万円

2025/06/25

6,816円

+11円

11百万円

2025/06/24

6,805円

-2円

11百万円

2025/06/23

6,807円

-2円

11百万円

2025/06/20

6,809円

+3円

11百万円

2025/06/19

6,806円

+7円

11百万円

2025/06/18

6,799円

-33円

11百万円

2025/06/17

6,832円

-7円

11百万円

2025/06/16

6,839円

+6円

11百万円

2025/06/13

6,833円

+12円

11百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる