2025-12-26 01:35:34

基準価額

インベスコ　新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2016/03/04 〜 最新基準日： 2025/12/25

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/25

6,772円

-1円

11百万円

2025/12/24

6,773円

+1円

11百万円

2025/12/23

6,772円

+4円

11百万円

2025/12/22

6,768円

+1円

11百万円

2025/12/19

6,767円

+3円

11百万円

2025/12/18

6,764円

-34円

11百万円

2025/12/17

6,798円

+4円

11百万円

2025/12/16

6,794円

+5円

11百万円

2025/12/15

6,789円

-1円

11百万円

2025/12/12

6,790円

+10円

11百万円

2025/12/11

6,780円

-5円

11百万円

2025/12/10

6,785円

-2円

11百万円

2025/12/09

6,787円

-4円

11百万円

2025/12/08

6,791円

-1円

11百万円

2025/12/05

6,792円

+3円

11百万円

2025/12/04

6,789円

0円

11百万円

2025/12/03

6,789円

-3円

11百万円

2025/12/02

6,792円

-5円

11百万円

2025/12/01

6,797円

-4円

11百万円

2025/11/28

6,801円

+4円

11百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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