2019-09-16 15:32:38

基準価額

インベスコ−インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

設定日: 2016/03/04 〜 最新基準日: 2019/09/13

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

9,895円

+25円

11百万円

2019/09/12

9,870円

-9円

11百万円

2019/09/11

9,879円

-6円

11百万円

2019/09/10

9,885円

+12円

11百万円

2019/09/09

9,873円

+13円

11百万円

2019/09/06

9,860円

+22円

11百万円

2019/09/05

9,838円

+1円

11百万円

2019/09/04

9,837円

+2円

11百万円

2019/09/03

9,835円

+3円

11百万円

2019/09/02

9,832円

-9円

11百万円

2019/08/30

9,841円

-2円

11百万円

2019/08/29

9,843円

+5円

11百万円

2019/08/28

9,838円

-4円

11百万円

2019/08/27

9,842円

+8円

11百万円

2019/08/26

9,834円

-6円

11百万円

2019/08/23

9,840円

+12円

11百万円

2019/08/22

9,828円

+7円

11百万円

2019/08/21

9,821円

-11円

11百万円

2019/08/20

9,832円

+12円

11百万円

2019/08/19

9,820円

-35円

11百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。