2019-11-19 04:13:50

基準価額

インベスコ−インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

設定日: 2016/03/04 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

9,799円

-26円

11百万円

2019/11/15

9,825円

-4円

11百万円

2019/11/14

9,829円

+3円

11百万円

2019/11/13

9,826円

-2円

11百万円

2019/11/12

9,828円

0円

11百万円

2019/11/11

9,828円

0円

11百万円

2019/11/08

9,828円

0円

11百万円

2019/11/07

9,828円

-11円

11百万円

2019/11/06

9,839円

0円

11百万円

2019/11/05

9,839円

+7円

11百万円

2019/11/01

9,832円

-9円

11百万円

2019/10/31

9,841円

-1円

11百万円

2019/10/30

9,842円

0円

11百万円

2019/10/29

9,842円

+3円

11百万円

2019/10/28

9,839円

0円

11百万円

2019/10/25

9,839円

+3円

11百万円

2019/10/24

9,836円

+7円

11百万円

2019/10/23

9,829円

+10円

11百万円

2019/10/21

9,819円

+4円

11百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。