2025-07-19 07:34:43

基準価額

インベスコ−インベスコ　新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2016/03/04 〜 最新基準日： 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

6,817円

-31円

11百万円

2025/07/17

6,848円

-1円

11百万円

2025/07/16

6,849円

0円

11百万円

2025/07/15

6,849円

-2円

11百万円

2025/07/14

6,851円

0円

11百万円

2025/07/11

6,851円

+5円

11百万円

2025/07/10

6,846円

-7円

11百万円

2025/07/09

6,853円

-5円

11百万円

2025/07/08

6,858円

+3円

11百万円

2025/07/07

6,855円

-1円

11百万円

2025/07/04

6,856円

-2円

11百万円

2025/07/03

6,858円

+6円

11百万円

2025/07/02

6,852円

+10円

11百万円

2025/07/01

6,842円

+2円

11百万円

2025/06/30

6,840円

+8円

11百万円

2025/06/27

6,832円

+1円

11百万円

2025/06/26

6,831円

+15円

11百万円

2025/06/25

6,816円

+11円

11百万円

2025/06/24

6,805円

-2円

11百万円

2025/06/23

6,807円

-2円

11百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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