投信・外貨建MMF｜SBI証券

2020-01-18 21:09:53

基準価額

インベスコ－インベスコ　新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2016/03/04 ～最新基準日： 2020/01/17

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期間：年月日～年月日

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1-18件（18件中）

年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2020/01/17	9,992円	+16円	13百万円
2020/01/16	9,976円	+4円	13百万円
2020/01/15	9,972円	+10円	13百万円
2020/01/14	9,962円	+31円	13百万円
2020/01/10	9,931円	+4円	13百万円
2020/01/09	9,927円	+15円	13百万円
2020/01/08	9,912円	+1円	13百万円
2020/01/07	9,911円	+4円	13百万円
2020/01/06	9,907円	+8円	13百万円
2019/12/30	9,899円	+4円	13百万円
2019/12/27	9,895円	-2円	13百万円
2019/12/26	9,897円	+1円	13百万円
2019/12/25	9,896円	+1円	13百万円
2019/12/24	9,895円	+4円	13百万円
2019/12/23	9,891円	-1円	13百万円
2019/12/20	9,892円	+10円	13百万円
2019/12/19	9,882円	+19円	13百万円
2019/12/18	9,863円	-23円	12百万円

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ご注意事項

1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

※基準価額、純資産総額はモーニングスター社の提供です。