2022-08-17 13:29:53

基準価額

インベスコ−インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

設定日: 2016/03/04 〜 最新基準日: 2022/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

7,588円

-1円

10百万円

2022/08/15

7,589円

+32円

10百万円

2022/08/12

7,557円

+4円

10百万円

2022/08/10

7,553円

+13円

10百万円

2022/08/09

7,540円

-3円

10百万円

2022/08/08

7,543円

+21円

10百万円

2022/08/05

7,522円

+1円

10百万円

2022/08/04

7,521円

-5円

10百万円

2022/08/03

7,526円

+28円

10百万円

2022/08/02

7,498円

+67円

10百万円

2022/08/01

7,431円

+33円

10百万円

2022/07/29

7,398円

+3円

10百万円

2022/07/28

7,395円

+28円

10百万円

2022/07/27

7,367円

+30円

10百万円

2022/07/26

7,337円

+30円

10百万円

2022/07/25

7,307円

+45円

10百万円

2022/07/22

7,262円

+24円

10百万円

2022/07/21

7,238円

-14円

9百万円

2022/07/20

7,252円

+8円

10百万円

2022/07/19

7,244円

-84円

9百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。