2020-11-26 13:13:47

基準価額

インベスコ−インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

設定日: 2016/03/04 〜 最新基準日: 2020/11/25

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/11/25

9,603円

+10円

12百万円

2020/11/24

9,593円

+27円

12百万円

2020/11/20

9,566円

+19円

11百万円

2020/11/19

9,547円

+12円

11百万円

2020/11/18

9,535円

-16円

11百万円

2020/11/17

9,551円

+8円

11百万円

2020/11/16

9,543円

+14円

11百万円

2020/11/13

9,529円

+4円

11百万円

2020/11/12

9,525円

+9円

11百万円

2020/11/11

9,516円

+43円

11百万円

2020/11/10

9,473円

+7円

11百万円

2020/11/09

9,466円

+46円

11百万円

2020/11/06

9,420円

+42円

11百万円

2020/11/05

9,378円

+16円

11百万円

2020/11/04

9,362円

-9円

11百万円

2020/11/02

9,371円

-19円

11百万円

2020/10/30

9,390円

-23円

11百万円

2020/10/29

9,413円

-2円

11百万円

2020/10/28

9,415円

-9円

11百万円

2020/10/27

9,424円

-4円

11百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。