投信・外貨建MMF

基準価額

インベスコ－インベスコ　新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2016/03/04 ～最新基準日： 2020/11/25

期間：年月日～年月日

ページ

1-20件（21件中）

年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2020/11/25	9,603円	+10円	12百万円
2020/11/24	9,593円	+27円	12百万円
2020/11/20	9,566円	+19円	11百万円
2020/11/19	9,547円	+12円	11百万円
2020/11/18	9,535円	-16円	11百万円
2020/11/17	9,551円	+8円	11百万円
2020/11/16	9,543円	+14円	11百万円
2020/11/13	9,529円	+4円	11百万円
2020/11/12	9,525円	+9円	11百万円
2020/11/11	9,516円	+43円	11百万円
2020/11/10	9,473円	+7円	11百万円
2020/11/09	9,466円	+46円	11百万円
2020/11/06	9,420円	+42円	11百万円
2020/11/05	9,378円	+16円	11百万円
2020/11/04	9,362円	-9円	11百万円
2020/11/02	9,371円	-19円	11百万円
2020/10/30	9,390円	-23円	11百万円
2020/10/29	9,413円	-2円	11百万円
2020/10/28	9,415円	-9円	11百万円
2020/10/27	9,424円	-4円	11百万円

ページ

1-20件（21件中）