2025-09-18 06:49:52

基準価額

インベスコ　新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2016/03/04 〜 最新基準日： 2025/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/17

6,921円

+7円

11百万円

2025/09/16

6,914円

+11円

11百万円

2025/09/12

6,903円

+12円

11百万円

2025/09/11

6,891円

-4円

11百万円

2025/09/10

6,895円

+5円

11百万円

2025/09/09

6,890円

+10円

11百万円

2025/09/08

6,880円

+6円

11百万円

2025/09/05

6,874円

+8円

11百万円

2025/09/04

6,866円

-12円

11百万円

2025/09/03

6,878円

+1円

11百万円

2025/09/02

6,877円

0円

11百万円

2025/09/01

6,877円

+2円

11百万円

2025/08/29

6,875円

+2円

11百万円

2025/08/28

6,873円

0円

11百万円

2025/08/27

6,873円

0円

11百万円

2025/08/26

6,873円

+13円

11百万円

2025/08/25

6,860円

-7円

11百万円

2025/08/22

6,867円

-4円

11百万円

2025/08/21

6,871円

+1円

11百万円

2025/08/20

6,870円

0円

11百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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