2026-04-06 06:41:38

基準価額

インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2015/06/05 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

5,004円

-11円

15百万円

2026/04/02

5,015円

+41円

15百万円

2026/04/01

4,974円

0円

15百万円

2026/03/31

4,974円

-10円

15百万円

2026/03/30

4,984円

-29円

15百万円

2026/03/27

5,013円

-16円

15百万円

2026/03/26

5,029円

+24円

15百万円

2026/03/25

5,005円

+27円

15百万円

2026/03/24

4,978円

-52円

15百万円

2026/03/23

5,030円

-57円

15百万円

2026/03/19

5,087円

+24円

16百万円

2026/03/18

5,063円

+2円

15百万円

2026/03/17

5,061円

-16円

16百万円

2026/03/16

5,077円

-53円

16百万円

2026/03/13

5,130円

-20円

16百万円

2026/03/12

5,150円

+3円

16百万円

2026/03/11

5,147円

+39円

16百万円

2026/03/10

5,108円

-52円

17百万円

2026/03/09

5,160円

-22円

17百万円

2026/03/06

5,182円

+21円

17百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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