2021-01-22 23:01:09

基準価額

インベスコ−インベスコ 新興国債券ファンド〈為替ヘッジあり〉(毎月決算型)

設定日: 2015/06/05 〜 最新基準日: 2021/01/22

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/01/22

8,456円

+4円

14百万円

2021/01/21

8,452円

-1円

14百万円

2021/01/20

8,453円

+1円

14百万円

2021/01/19

8,452円

-8円

14百万円

2021/01/18

8,460円

+3円

14百万円

2021/01/15

8,457円

-16円

14百万円

2021/01/14

8,473円

-36円

14百万円

2021/01/13

8,509円

-28円

14百万円

2021/01/12

8,537円

-19円

15百万円

2021/01/08

8,556円

-26円

15百万円

2021/01/07

8,582円

-14円

15百万円

2021/01/06

8,596円

+14円

14百万円

2021/01/05

8,582円

+8円

14百万円

2021/01/04

8,574円

+20円

14百万円

2020/12/30

8,554円

+11円

14百万円

2020/12/29

8,543円

0円

15百万円

2020/12/28

8,543円

-2円

15百万円

2020/12/25

8,545円

-1円

15百万円

2020/12/24

8,546円

+1円

15百万円

2020/12/23

8,545円

-13円

14百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。