2026-07-05 11:30:06

基準価額

インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2015/06/05 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

5,087円

-4円

13百万円

2026/07/02

5,091円

-21円

13百万円

2026/07/01

5,112円

+2円

13百万円

2026/06/30

5,110円

0円

13百万円

2026/06/29

5,110円

+1円

13百万円

2026/06/26

5,109円

+12円

13百万円

2026/06/25

5,097円

-16円

13百万円

2026/06/24

5,113円

0円

13百万円

2026/06/23

5,113円

-4円

13百万円

2026/06/22

5,117円

+5円

13百万円

2026/06/19

5,112円

-9円

13百万円

2026/06/18

5,121円

-7円

13百万円

2026/06/17

5,128円

+12円

13百万円

2026/06/16

5,116円

+23円

13百万円

2026/06/15

5,093円

+10円

13百万円

2026/06/12

5,083円

-5円

13百万円

2026/06/11

5,088円

+1円

13百万円

2026/06/10

5,087円

+5円

13百万円

2026/06/09

5,082円

-32円

13百万円

2026/06/08

5,114円

+5円

13百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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