投信・外貨建MMF

基準価額

インベスコ－インベスコ　新興国債券ファンド〈為替ヘッジあり〉(毎月決算型)

設定日： 2015/06/05 ～最新基準日： 2021/01/22

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2021/01/22	8,456円	+4円	14百万円
2021/01/21	8,452円	-1円	14百万円
2021/01/20	8,453円	+1円	14百万円
2021/01/19	8,452円	-8円	14百万円
2021/01/18	8,460円	+3円	14百万円
2021/01/15	8,457円	-16円	14百万円
2021/01/14	8,473円	-36円	14百万円
2021/01/13	8,509円	-28円	14百万円
2021/01/12	8,537円	-19円	15百万円
2021/01/08	8,556円	-26円	15百万円
2021/01/07	8,582円	-14円	15百万円
2021/01/06	8,596円	+14円	14百万円
2021/01/05	8,582円	+8円	14百万円
2021/01/04	8,574円	+20円	14百万円
2020/12/30	8,554円	+11円	14百万円
2020/12/29	8,543円	0円	15百万円
2020/12/28	8,543円	-2円	15百万円
2020/12/25	8,545円	-1円	15百万円
2020/12/24	8,546円	+1円	15百万円
2020/12/23	8,545円	-13円	14百万円

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