2026-09-03 11:18:57

基準価額

インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2015/06/05 〜 最新基準日： 2026/09/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/02

4,978円

-16円

13百万円

2026/09/01

4,994円

-4円

13百万円

2026/08/31

4,998円

-1円

13百万円

2026/08/28

4,999円

-2円

13百万円

2026/08/27

5,001円

+10円

13百万円

2026/08/26

4,991円

+8円

13百万円

2026/08/25

4,983円

0円

13百万円

2026/08/24

4,983円

-8円

13百万円

2026/08/21

4,991円

+12円

13百万円

2026/08/20

4,979円

-1円

13百万円

2026/08/19

4,980円

-24円

13百万円

2026/08/18

5,004円

-6円

13百万円

2026/08/17

5,010円

-10円

13百万円

2026/08/14

5,020円

+3円

13百万円

2026/08/13

5,017円

+5円

13百万円

2026/08/12

5,012円

-3円

13百万円

2026/08/10

5,015円

-11円

13百万円

2026/08/07

5,026円

0円

13百万円

2026/08/06

5,026円

+23円

13百万円

2026/08/05

5,003円

+25円

13百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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