2026-06-05 07:13:55

基準価額

インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2015/06/05 〜 最新基準日： 2026/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/04

5,116円

-7円

13百万円

2026/06/03

5,123円

+10円

13百万円

2026/06/02

5,113円

+9円

13百万円

2026/06/01

5,104円

+19円

13百万円

2026/05/29

5,085円

+3円

13百万円

2026/05/28

5,082円

+15円

13百万円

2026/05/27

5,067円

+21円

13百万円

2026/05/26

5,046円

-1円

13百万円

2026/05/25

5,047円

+7円

13百万円

2026/05/22

5,040円

+22円

13百万円

2026/05/21

5,018円

-20円

13百万円

2026/05/20

5,038円

-3円

13百万円

2026/05/19

5,041円

-28円

13百万円

2026/05/18

5,069円

-27円

13百万円

2026/05/15

5,096円

-20円

13百万円

2026/05/14

5,116円

-6円

13百万円

2026/05/13

5,122円

-10円

13百万円

2026/05/12

5,132円

0円

14百万円

2026/05/11

5,132円

-14円

14百万円

2026/05/08

5,146円

+21円

14百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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