2026-08-04 12:29:10

基準価額

インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2015/06/05 〜 最新基準日： 2026/08/03

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/03

4,986円

+2円

13百万円

2026/07/31

4,984円

-25円

13百万円

2026/07/30

5,009円

+2円

13百万円

2026/07/29

5,007円

-1円

13百万円

2026/07/28

5,008円

+15円

13百万円

2026/07/27

4,993円

-20円

13百万円

2026/07/24

5,013円

-15円

13百万円

2026/07/23

5,028円

-7円

13百万円

2026/07/22

5,035円

+1円

13百万円

2026/07/21

5,034円

-8円

13百万円

2026/07/17

5,042円

+3円

13百万円

2026/07/16

5,039円

+5円

13百万円

2026/07/15

5,034円

-36円

13百万円

2026/07/14

5,070円

-6円

13百万円

2026/07/13

5,076円

+8円

13百万円

2026/07/10

5,068円

-7円

13百万円

2026/07/09

5,075円

-21円

13百万円

2026/07/08

5,096円

-1円

13百万円

2026/07/07

5,097円

+6円

13百万円

2026/07/06

5,091円

+4円

13百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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