2026-02-20 09:55:55

基準価額

インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2015/06/05 〜 最新基準日： 2026/02/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/19

5,237円

+8円

16百万円

2026/02/18

5,229円

+5円

17百万円

2026/02/17

5,224円

+14円

17百万円

2026/02/16

5,210円

-18円

17百万円

2026/02/13

5,228円

-1円

17百万円

2026/02/12

5,229円

+18円

17百万円

2026/02/10

5,211円

+4円

17百万円

2026/02/09

5,207円

-1円

17百万円

2026/02/06

5,208円

-4円

17百万円

2026/02/05

5,212円

-3円

17百万円

2026/02/04

5,215円

+3円

17百万円

2026/02/03

5,212円

+23円

16百万円

2026/02/02

5,189円

-24円

16百万円

2026/01/30

5,213円

0円

16百万円

2026/01/29

5,213円

0円

16百万円

2026/01/28

5,213円

+6円

16百万円

2026/01/27

5,207円

+5円

17百万円

2026/01/26

5,202円

+7円

17百万円

2026/01/23

5,195円

+20円

17百万円

2026/01/22

5,175円

-1円

17百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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