2024-04-27 03:41:02

基準価額

インベスコ−インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2015/06/05 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

5,255円

-17円

12百万円

2024/04/25

5,272円

+10円

12百万円

2024/04/24

5,262円

+6円

12百万円

2024/04/23

5,256円

-1円

12百万円

2024/04/22

5,257円

+1円

12百万円

2024/04/19

5,256円

+26円

12百万円

2024/04/18

5,230円

-28円

12百万円

2024/04/17

5,258円

-49円

12百万円

2024/04/16

5,307円

-4円

12百万円

2024/04/15

5,311円

-59円

12百万円

2024/04/12

5,370円

-38円

12百万円

2024/04/11

5,408円

+21円

12百万円

2024/04/10

5,387円

-1円

12百万円

2024/04/09

5,388円

-5円

12百万円

2024/04/08

5,393円

+12円

12百万円

2024/04/05

5,381円

+5円

12百万円

2024/04/04

5,376円

-18円

12百万円

2024/04/03

5,394円

-19円

12百万円

2024/04/02

5,413円

0円

12百万円

2024/04/01

5,413円

-4円

12百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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