2025-07-08 16:04:33

基準価額

インベスコ−インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2015/06/05 〜 最新基準日： 2025/07/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/07

5,139円

+4円

13百万円

2025/07/04

5,135円

-2円

13百万円

2025/07/03

5,137円

+11円

13百万円

2025/07/02

5,126円

+18円

13百万円

2025/07/01

5,108円

0円

13百万円

2025/06/30

5,108円

+11円

13百万円

2025/06/27

5,097円

+5円

13百万円

2025/06/26

5,092円

+24円

13百万円

2025/06/25

5,068円

+8円

13百万円

2025/06/24

5,060円

-3円

13百万円

2025/06/23

5,063円

+1円

13百万円

2025/06/20

5,062円

0円

13百万円

2025/06/19

5,062円

+1円

13百万円

2025/06/18

5,061円

0円

13百万円

2025/06/17

5,061円

-9円

13百万円

2025/06/16

5,070円

-15円

13百万円

2025/06/13

5,085円

+14円

13百万円

2025/06/12

5,071円

+11円

13百万円

2025/06/11

5,060円

-4円

13百万円

2025/06/10

5,064円

-1円

13百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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