2025-11-16 14:56:14

基準価額

インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2015/06/05 〜 最新基準日： 2025/11/14

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

5,245円

+24円

13百万円

2025/11/13

5,221円

+5円

13百万円

2025/11/12

5,216円

-10円

13百万円

2025/11/11

5,226円

0円

13百万円

2025/11/10

5,226円

+2円

13百万円

2025/11/07

5,224円

-11円

13百万円

2025/11/06

5,235円

-4円

13百万円

2025/11/05

5,239円

-17円

13百万円

2025/11/04

5,256円

+1円

13百万円

2025/10/31

5,255円

-13円

13百万円

2025/10/30

5,268円

+3円

13百万円

2025/10/29

5,265円

+38円

13百万円

2025/10/28

5,227円

+11円

13百万円

2025/10/27

5,216円

-2円

13百万円

2025/10/24

5,218円

-9円

13百万円

2025/10/23

5,227円

+9円

13百万円

2025/10/22

5,218円

+20円

13百万円

2025/10/21

5,198円

-2円

14百万円

2025/10/20

5,200円

-1円

14百万円

2025/10/17

5,201円

+24円

14百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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