2024-04-25 14:12:47

基準価額

インベスコ−インベスコ英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 2015/05/01 〜 最新基準日： 2024/04/24

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

7,971円

+24円

33百万円

2024/04/23

7,947円

-1円

33百万円

2024/04/22

7,948円

-8円

33百万円

2024/04/19

7,956円

+30円

33百万円

2024/04/18

7,926円

-9円

33百万円

2024/04/17

7,935円

-49円

33百万円

2024/04/16

7,984円

-27円

33百万円

2024/04/15

8,011円

-9円

33百万円

2024/04/12

8,020円

-71円

33百万円

2024/04/11

8,091円

+10円

33百万円

2024/04/10

8,081円

+24円

33百万円

2024/04/09

8,057円

-50円

33百万円

2024/04/08

8,107円

+9円

33百万円

2024/04/05

8,098円

+9円

33百万円

2024/04/04

8,089円

+3円

33百万円

2024/04/03

8,086円

-38円

33百万円

2024/04/02

8,124円

-3円

33百万円

2024/04/01

8,127円

-5円

33百万円

2024/03/29

8,132円

-9円

33百万円

2024/03/28

8,141円

+2円

33百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる