2024-04-26 02:33:27

基準価額

インベスコ−インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

設定日： 1999/01/07 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

12,812円

-43円

6,555百万円

2024/04/24

12,855円

+133円

6,571百万円

2024/04/23

12,722円

+62円

6,519百万円

2024/04/22

12,660円

+41円

6,490百万円

2024/04/19

12,619円

-7円

6,471百万円

2024/04/18

12,626円

+49円

6,479百万円

2024/04/17

12,577円

-88円

6,455百万円

2024/04/16

12,665円

-60円

6,503百万円

2024/04/15

12,725円

-124円

6,530百万円

2024/04/12

12,849円

+11円

6,590百万円

2024/04/11

12,838円

-94円

6,599百万円

2024/04/10

12,932円

-7円

6,656百万円

2024/04/09

12,939円

+13円

6,659百万円

2024/04/08

12,926円

-1円

6,653百万円

2024/04/05

12,927円

-70円

6,655百万円

2024/04/04

12,997円

+18円

6,730百万円

2024/04/03

12,979円

-125円

6,723百万円

2024/04/02

13,104円

-36円

6,804百万円

2024/04/01

13,140円

-10円

6,820百万円

2024/03/29

13,150円

+31円

6,827百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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