2024-04-20 16:16:37

基準価額

インベスコ−ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　コクサイ・ポートフォリオ

設定日： 1997/11/20 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

53,402円

+25円

10,180百万円

2024/04/18

53,377円

-312円

10,176百万円

2024/04/17

53,689円

-141円

10,238百万円

2024/04/16

53,830円

-218円

10,246百万円

2024/04/15

54,048円

-594円

10,290百万円

2024/04/12

54,642円

+288円

10,399百万円

2024/04/11

54,354円

-109円

10,340百万円

2024/04/10

54,463円

-35円

10,359百万円

2024/04/09

54,498円

+149円

10,384百万円

2024/04/08

54,349円

+630円

10,348百万円

2024/04/05

53,719円

-755円

10,227百万円

2024/04/04

54,474円

+206円

10,357百万円

2024/04/03

54,268円

-413円

10,284百万円

2024/04/02

54,681円

-40円

10,362百万円

2024/04/01

54,721円

+18円

10,370百万円

2024/03/29

54,703円

+7円

10,366百万円

2024/03/28

54,696円

+343円

10,352百万円

2024/03/27

54,353円

-21円

10,278百万円

2024/03/26

54,374円

-108円

10,280百万円

2024/03/25

54,482円

-213円

10,299百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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