2026-06-06 04:45:36

基準価額

インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（奇数月決算型）

設定日： 2023/09/22 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

13,232円

+37円

136百万円

2026/06/04

13,195円

-109円

135百万円

2026/06/03

13,304円

-32円

136百万円

2026/06/02

13,336円

-30円

136百万円

2026/06/01

13,366円

+151円

136百万円

2026/05/29

13,215円

+14円

135百万円

2026/05/28

13,201円

+41円

142百万円

2026/05/27

13,160円

+67円

142百万円

2026/05/26

13,093円

+19円

141百万円

2026/05/25

13,074円

+105円

140百万円

2026/05/22

12,969円

+37円

139百万円

2026/05/21

12,932円

+81円

138百万円

2026/05/20

12,851円

-8円

137百万円

2026/05/19

12,859円

+12円

130百万円

2026/05/18

12,847円

-148円

129百万円

2026/05/15

12,995円

+60円

131百万円

2026/05/14

12,935円

+33円

130百万円

2026/05/13

12,902円

-81円

129百万円

2026/05/12

12,983円

-79円

130百万円

2026/05/11

13,062円

+25円

131百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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