2026-02-11 11:04:28

基準価額

インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（奇数月決算型）

設定日： 2023/09/22 〜 最新基準日： 2026/02/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/10

12,881円

+54円

125百万円

2026/02/09

12,827円

+216円

124百万円

2026/02/06

12,611円

-90円

122百万円

2026/02/05

12,701円

+127円

123百万円

2026/02/04

12,574円

-87円

122百万円

2026/02/03

12,661円

+101円

122百万円

2026/02/02

12,560円

-84円

121百万円

2026/01/30

12,644円

+57円

123百万円

2026/01/29

12,587円

+40円

123百万円

2026/01/28

12,547円

-7円

123百万円

2026/01/27

12,554円

-29円

122百万円

2026/01/26

12,583円

-52円

122百万円

2026/01/23

12,635円

+17円

122百万円

2026/01/22

12,618円

+98円

121百万円

2026/01/21

12,520円

-196円

120百万円

2026/01/20

12,716円

-108円

123百万円

2026/01/19

12,824円

-23円

121百万円

2026/01/16

12,847円

+85円

121百万円

2026/01/15

12,762円

-10円

123百万円

2026/01/14

12,772円

-11円

122百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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