2024-04-24 18:22:46

基準価額

インベスコ−インベスコ　世界インカム資産ファンド（毎月決算型）

設定日： 2016/04/01 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

13,771円

+68円

134百万円

2024/04/22

13,703円

-20円

130百万円

2024/04/19

13,723円

+47円

130百万円

2024/04/18

13,676円

-42円

130百万円

2024/04/17

13,718円

-81円

129百万円

2024/04/16

13,799円

+53円

129百万円

2024/04/15

13,746円

+56円

129百万円

2024/04/12

13,690円

-88円

128百万円

2024/04/11

13,778円

+139円

129百万円

2024/04/10

13,639円

-18円

128百万円

2024/04/09

13,657円

+19円

128百万円

2024/04/08

13,638円

+33円

127百万円

2024/04/05

13,605円

-36円

127百万円

2024/04/04

13,641円

-52円

127百万円

2024/04/03

13,693円

-31円

127百万円

2024/04/02

13,724円

+29円

128百万円

2024/04/01

13,695円

+1円

127百万円

2024/03/29

13,694円

+5円

127百万円

2024/03/28

13,689円

-5円

127百万円

2024/03/27

13,694円

+37円

127百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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