2021-01-22 23:05:42

基準価額

インベスコ−インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)

設定日: 2015/09/04 〜 最新基準日: 2021/01/22

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/01/22

4,645円

-1円

33百万円

2021/01/21

4,646円

-5円

33百万円

2021/01/20

4,651円

+14円

33百万円

2021/01/19

4,637円

-22円

34百万円

2021/01/18

4,659円

-5円

34百万円

2021/01/15

4,664円

-43円

34百万円

2021/01/14

4,707円

+15円

34百万円

2021/01/13

4,692円

-18円

34百万円

2021/01/12

4,710円

+5円

34百万円

2021/01/08

4,705円

+26円

34百万円

2021/01/07

4,679円

+13円

34百万円

2021/01/06

4,666円

-23円

34百万円

2021/01/05

4,689円

+16円

34百万円

2021/01/04

4,673円

+7円

34百万円

2020/12/30

4,666円

+13円

34百万円

2020/12/29

4,653円

+9円

34百万円

2020/12/28

4,644円

+5円

34百万円

2020/12/25

4,639円

-6円

34百万円

2020/12/24

4,645円

+2円

34百万円

2020/12/23

4,643円

+12円

34百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。