2024-04-19 17:21:08

基準価額

インベスコ−インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2015/06/05 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

6,365円

-47円

35百万円

2024/04/17

6,412円

-42円

36百万円

2024/04/16

6,454円

+35円

36百万円

2024/04/15

6,419円

-58円

35百万円

2024/04/12

6,477円

-41円

36百万円

2024/04/11

6,518円

+74円

36百万円

2024/04/10

6,444円

-7円

36百万円

2024/04/09

6,451円

+3円

36百万円

2024/04/08

6,448円

+50円

36百万円

2024/04/05

6,398円

-23円

35百万円

2024/04/04

6,421円

-15円

35百万円

2024/04/03

6,436円

-27円

36百万円

2024/04/02

6,463円

+14円

36百万円

2024/04/01

6,449円

0円

36百万円

2024/03/29

6,449円

+7円

36百万円

2024/03/28

6,442円

-6円

36百万円

2024/03/27

6,448円

+6円

36百万円

2024/03/26

6,442円

+12円

36百万円

2024/03/25

6,430円

+33円

36百万円

2024/03/22

6,397円

+54円

35百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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