2020-09-26 03:44:40

基準価額

インベスコ−インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

設定日: 2003/02/28 〜 最新基準日: 2020/09/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

2,971円

-5円

24,360百万円

2020/09/24

2,976円

-17円

24,410百万円

2020/09/23

2,993円

-72円

24,561百万円

2020/09/18

3,065円

+15円

25,170百万円

2020/09/17

3,050円

-17円

25,058百万円

2020/09/16

3,067円

-3円

25,205百万円

2020/09/15

3,070円

-6円

25,257百万円

2020/09/14

3,076円

+8円

25,328百万円

2020/09/11

3,068円

-8円

25,274百万円

2020/09/10

3,076円

+40円

25,343百万円

2020/09/09

3,036円

-36円

25,030百万円

2020/09/08

3,072円

-18円

25,402百万円

2020/09/07

3,090円

+16円

25,574百万円

2020/09/04

3,074円

-23円

25,544百万円

2020/09/03

3,097円

-3円

25,769百万円

2020/09/02

3,100円

+4円

25,814百万円

2020/09/01

3,096円

+27円

25,788百万円

2020/08/31

3,069円

-14円

25,591百万円

2020/08/28

3,083円

+36円

25,725百万円

2020/08/27

3,047円

-9円

25,429百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。