2024-05-02 06:51:23

基準価額

ＪＰＭ−ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、年２回決算型）

設定日： 2013/04/11 〜 最新基準日： 2024/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/01

41,101円

-161円

5,801百万円

2024/04/30

41,262円

+433円

5,824百万円

2024/04/26

40,829円

-63円

5,765百万円

2024/04/25

40,892円

+188円

5,777百万円

2024/04/24

40,704円

+258円

5,756百万円

2024/04/23

40,446円

+354円

5,719百万円

2024/04/22

40,092円

+344円

5,656百万円

2024/04/19

39,748円

+201円

5,571百万円

2024/04/18

39,547円

-108円

5,543百万円

2024/04/17

39,655円

-11円

5,566百万円

2024/04/16

39,666円

+92円

5,566百万円

2024/04/15

39,574円

-436円

5,552百万円

2024/04/12

40,010円

-118円

5,615百万円

2024/04/11

40,128円

-228円

5,630百万円

2024/04/10

40,356円

+61円

5,666百万円

2024/04/09

40,295円

+81円

5,652百万円

2024/04/08

40,214円

+458円

5,653百万円

2024/04/05

39,756円

-532円

5,616百万円

2024/04/04

40,288円

-13円

5,701百万円

2024/04/03

40,301円

-293円

5,710百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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