年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/21 |
11,078円 |
-14円 |
64,617百万円 |
|
2026/08/20 |
11,092円 |
+220円 |
64,737百万円 |
|
2026/08/19 |
10,872円 |
+169円 |
63,502百万円 |
|
2026/08/18 |
10,703円 |
+98円 |
62,548百万円 |
|
2026/08/17 |
10,605円 |
-177円 |
62,004百万円 |
|
2026/08/14 |
10,782円 |
+95円 |
63,087百万円 |
|
2026/08/13 |
10,687円 |
-128円 |
62,560百万円 |
|
2026/08/12 |
10,815円 |
+269円 |
63,338百万円 |
|
2026/08/10 |
10,546円 |
+29円 |
61,782百万円 |
|
2026/08/07 |
10,517円 |
+55円 |
61,666百万円 |
|
2026/08/06 |
10,462円 |
+135円 |
61,400百万円 |
|
2026/08/05 |
10,327円 |
+89円 |
60,655百万円 |
|
2026/08/04 |
10,238円 |
-188円 |
60,268百万円 |
|
2026/08/03 |
10,426円 |
-160円 |
61,468百万円 |
|
2026/07/31 |
10,586円 |
-507円 |
62,496百万円 |
|
2026/07/30 |
11,093円 |
-15円 |
65,564百万円 |
|
2026/07/29 |
11,108円 |
+197円 |
65,824百万円 |
|
2026/07/28 |
10,911円 |
+58円 |
64,780百万円 |
|
2026/07/27 |
10,853円 |
-172円 |
64,054百万円 |
|
2026/07/24 |
11,025円 |
+61円 |
65,115百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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