年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/07 |
10,517円 |
+55円 |
61,666百万円 |
|
2026/08/06 |
10,462円 |
+135円 |
61,400百万円 |
|
2026/08/05 |
10,327円 |
+89円 |
60,655百万円 |
|
2026/08/04 |
10,238円 |
-188円 |
60,268百万円 |
|
2026/08/03 |
10,426円 |
-160円 |
61,468百万円 |
|
2026/07/31 |
10,586円 |
-507円 |
62,496百万円 |
|
2026/07/30 |
11,093円 |
-15円 |
65,564百万円 |
|
2026/07/29 |
11,108円 |
+197円 |
65,824百万円 |
|
2026/07/28 |
10,911円 |
+58円 |
64,780百万円 |
|
2026/07/27 |
10,853円 |
-172円 |
64,054百万円 |
|
2026/07/24 |
11,025円 |
+61円 |
65,115百万円 |
|
2026/07/23 |
10,964円 |
+33円 |
64,922百万円 |
|
2026/07/22 |
10,931円 |
-71円 |
64,809百万円 |
|
2026/07/21 |
11,002円 |
-79円 |
65,356百万円 |
|
2026/07/17 |
11,081円 |
+241円 |
65,887百万円 |
|
2026/07/16 |
10,840円 |
+16円 |
64,495百万円 |
|
2026/07/15 |
10,824円 |
-201円 |
64,577百万円 |
|
2026/07/14 |
11,025円 |
+15円 |
65,919百万円 |
|
2026/07/13 |
11,010円 |
-137円 |
65,953百万円 |
|
2026/07/10 |
11,147円 |
-66円 |
66,908百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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