年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/07/18 |
111,194円 |
-506円 |
79,647百万円 |
|
2025/07/17 |
111,700円 |
+1,073円 |
80,023百万円 |
|
2025/07/16 |
110,627円 |
+466円 |
79,244百万円 |
|
2025/07/15 |
110,161円 |
+178円 |
78,869百万円 |
|
2025/07/14 |
109,983円 |
-16円 |
78,796百万円 |
|
2025/07/11 |
109,999円 |
-366円 |
78,808百万円 |
|
2025/07/10 |
110,365円 |
-372円 |
79,061百万円 |
|
2025/07/09 |
110,737円 |
+31円 |
79,349百万円 |
|
2025/07/08 |
110,706円 |
+718円 |
79,341百万円 |
|
2025/07/07 |
109,988円 |
+89円 |
78,838百万円 |
|
2025/07/04 |
109,899円 |
+139円 |
78,786百万円 |
|
2025/07/03 |
109,760円 |
-491円 |
78,719百万円 |
|
2025/07/02 |
110,251円 |
-1,132円 |
79,131百万円 |
|
2025/07/01 |
111,383円 |
-760円 |
79,930百万円 |
|
2025/06/30 |
112,143円 |
-51円 |
80,540百万円 |
|
2025/06/27 |
112,194円 |
+1,645円 |
80,619百万円 |
|
2025/06/26 |
110,549円 |
+735円 |
79,449百万円 |
|
2025/06/25 |
109,814円 |
+363円 |
78,925百万円 |
|
2025/06/24 |
109,451円 |
+577円 |
78,666百万円 |
|
2025/06/23 |
108,874円 |
-229円 |
78,285百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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