2026-03-07 09:42:39

基準価額

ＪＰＭアジア・成長株・ファンド

設定日： 1991/07/19 〜 最新基準日： 2026/03/06

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-18件 （18件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/06

44,484円

+1,523円

13,391百万円

2026/03/05

42,961円

-2,266円

12,941百万円

2026/03/04

45,227円

-1,773円

13,627百万円

2026/03/03

47,000円

-515円

14,166百万円

2026/03/02

47,515円

-215円

14,321百万円

2026/02/27

47,730円

+24円

14,384百万円

2026/02/26

47,706円

+949円

14,378百万円

2026/02/25

46,757円

+584円

14,125百万円

2026/02/24

46,173円

+425円

13,948百万円

2026/02/20

45,748円

+307円

13,820百万円

2026/02/19

45,441円

+412円

13,727百万円

2026/02/18

45,029円

+10円

13,603百万円

2026/02/17

45,019円

+164円

13,600百万円

2026/02/16

44,855円

-345円

13,553百万円

2026/02/13

45,200円

+117円

13,666百万円

2026/02/12

45,083円

+32円

13,645百万円

2026/02/10

45,051円

+929円

13,637百万円

2026/02/09

44,122円

-324円

13,355百万円

ページ

  • 1

1-18件 （18件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる