2017-12-12 23:05:39

基準価額

JPM−日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド年4回決算型

設定日: 2016/01/12 〜 最新基準日: 2017/12/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/12/12

12,395円

+49円

45百万円

2017/12/11

12,346円

+182円

40百万円

2017/12/08

12,164円

+140円

40百万円

2017/12/07

12,024円

-52円

37百万円

2017/12/06

12,076円

-122円

35百万円

2017/12/05

12,198円

+6円

35百万円

2017/12/04

12,192円

0円

35百万円

2017/12/01

12,192円

-106円

34百万円

2017/11/30

12,298円

-34円

34百万円

2017/11/29

12,332円

+58円

33百万円

2017/11/28

12,274円

-121円

33百万円

2017/11/27

12,395円

+22円

34百万円

2017/11/24

12,373円

-74円

33百万円

2017/11/22

12,447円

+116円

34百万円

2017/11/21

12,331円

+53円

33百万円

2017/11/20

12,278円

+10円

33百万円

2017/11/17

12,268円

+129円

33百万円

2017/11/16

12,139円

-45円

33百万円

2017/11/15

12,184円

-80円

31百万円

2017/11/14

12,264円

+9円

31百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。