2018-02-24 01:41:36

基準価額

JPM−日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド年4回決算型

設定日: 2016/01/12 〜 最新基準日: 2018/02/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/23

12,258円

-90円

47百万円

2018/02/22

12,348円

+65円

48百万円

2018/02/21

12,283円

+43円

47百万円

2018/02/20

12,240円

-19円

47百万円

2018/02/19

12,259円

+60円

47百万円

2018/02/16

12,199円

+142円

47百万円

2018/02/15

12,057円

+95円

47百万円

2018/02/14

11,962円

-3円

46百万円

2018/02/13

11,965円

-161円

46百万円

2018/02/09

12,126円

-142円

46百万円

2018/02/08

12,268円

+68円

46百万円

2018/02/07

12,200円

-222円

53百万円

2018/02/06

12,422円

-354円

54百万円

2018/02/05

12,776円

-156円

56百万円

2018/02/02

12,932円

-36円

56百万円

2018/02/01

12,968円

+205円

55百万円

2018/01/31

12,763円

-197円

55百万円

2018/01/30

12,960円

-19円

55百万円

2018/01/29

12,979円

+56円

55百万円

2018/01/26

12,923円

-68円

56百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。