2024-05-08 22:49:45

基準価額

ＪＰＭ−ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型）

設定日： 2013/04/11 〜 最新基準日： 2024/05/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/08

11,005円

+97円

7,984百万円

2024/05/07

10,908円

+13円

7,914百万円

2024/05/02

10,895円

-170円

7,908百万円

2024/05/01

11,065円

-43円

8,031百万円

2024/04/30

11,108円

+116円

8,061百万円

2024/04/26

10,992円

-17円

7,977百万円

2024/04/25

11,009円

+51円

7,978百万円

2024/04/24

10,958円

+69円

7,941百万円

2024/04/23

10,889円

+96円

7,920百万円

2024/04/22

10,793円

+92円

7,843百万円

2024/04/19

10,701円

+54円

7,778百万円

2024/04/18

10,647円

-29円

7,737百万円

2024/04/17

10,676円

-3円

7,760百万円

2024/04/16

10,679円

+25円

7,762百万円

2024/04/15

10,654円

-117円

7,740百万円

2024/04/12

10,771円

-32円

7,824百万円

2024/04/11

10,803円

-62円

7,844百万円

2024/04/10

10,865円

+17円

7,889百万円

2024/04/09

10,848円

+22円

7,881百万円

2024/04/08

10,826円

+123円

7,894百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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