2024-04-19 09:30:21

基準価額

ＪＰＭ−ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2007/03/09 〜 最新基準日： 2024/04/18

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

4,563円

+9円

2,232百万円

2024/04/17

4,554円

-28円

2,228百万円

2024/04/16

4,582円

+9円

2,241百万円

2024/04/15

4,573円

-10円

2,241百万円

2024/04/12

4,583円

-1円

2,248百万円

2024/04/11

4,584円

+2円

2,248百万円

2024/04/10

4,582円

+6円

2,248百万円

2024/04/09

4,576円

+12円

2,245百万円

2024/04/08

4,564円

+19円

2,239百万円

2024/04/05

4,545円

-19円

2,229百万円

2024/04/04

4,564円

+14円

2,239百万円

2024/04/03

4,550円

-1円

2,232百万円

2024/04/02

4,551円

-8円

2,233百万円

2024/04/01

4,559円

+14円

2,236百万円

2024/03/29

4,545円

-10円

2,230百万円

2024/03/28

4,555円

0円

2,235百万円

2024/03/27

4,555円

0円

2,235百万円

2024/03/26

4,555円

+8円

2,236百万円

2024/03/25

4,547円

-35円

2,233百万円

2024/03/22

4,582円

+16円

2,259百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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