2018-06-22 15:56:35

基準価額

明治安田−明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

設定日: 2001/04/11 〜 最新基準日: 2018/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/21

10,516円

-1円

1,621百万円

2018/06/20

10,517円

-4円

1,622百万円

2018/06/19

10,521円

+5円

1,613百万円

2018/06/18

10,516円

+2円

1,611百万円

2018/06/15

10,514円

+6円

1,611百万円

2018/06/14

10,508円

+7円

1,619百万円

2018/06/13

10,501円

+1円

1,623百万円

2018/06/12

10,500円

-5円

1,622百万円

2018/06/11

10,505円

-21円

1,599百万円

2018/06/08

10,526円

+5円

1,602百万円

2018/06/07

10,521円

+3円

1,602百万円

2018/06/06

10,518円

-3円

1,601百万円

2018/06/05

10,521円

+2円

1,602百万円

2018/06/04

10,519円

-6円

1,603百万円

2018/06/01

10,525円

-3円

1,601百万円

2018/05/31

10,528円

-9円

1,601百万円

2018/05/30

10,537円

+6円

1,610百万円

2018/05/29

10,531円

+6円

1,609百万円

2018/05/28

10,525円

+2円

1,601百万円

2018/05/25

10,523円

+3円

1,603百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。