2024-04-26 08:41:18

基準価額

明治安田−明治安田日本債券オープン（毎月決算型）

設定日： 2001/04/11 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

9,062円

-4円

8,852百万円

2024/04/24

9,066円

+5円

8,865百万円

2024/04/23

9,061円

-9円

8,851百万円

2024/04/22

9,070円

-32円

8,874百万円

2024/04/19

9,102円

+24円

8,911百万円

2024/04/18

9,078円

+20円

8,894百万円

2024/04/17

9,058円

-13円

8,880百万円

2024/04/16

9,071円

-6円

8,900百万円

2024/04/15

9,077円

-2円

8,931百万円

2024/04/12

9,079円

0円

8,966百万円

2024/04/11

9,079円

-42円

8,980百万円

2024/04/10

9,121円

-22円

9,027百万円

2024/04/09

9,143円

+1円

9,054百万円

2024/04/08

9,142円

-16円

9,082百万円

2024/04/05

9,158円

+9円

9,115百万円

2024/04/04

9,149円

-5円

9,113百万円

2024/04/03

9,154円

+5円

9,122百万円

2024/04/02

9,149円

-13円

9,136百万円

2024/04/01

9,162円

-10円

9,157百万円

2024/03/29

9,172円

-23円

9,178百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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