2020-09-23 09:02:31

基準価額

明治安田−スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2018/02/20 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

11,441円

-25円

1,783百万円

2020/09/17

11,466円

-51円

1,783百万円

2020/09/16

11,517円

-12円

1,791百万円

2020/09/15

11,529円

-22円

1,793百万円

2020/09/14

11,551円

+37円

1,796百万円

2020/09/11

11,514円

-16円

1,790百万円

2020/09/10

11,530円

+282円

1,815百万円

2020/09/09

11,248円

-116円

1,771百万円

2020/09/08

11,364円

+121円

1,789百万円

2020/09/07

11,243円

-135円

1,770百万円

2020/09/04

11,378円

-154円

1,791百万円

2020/09/03

11,532円

+172円

1,815百万円

2020/09/02

11,360円

-7円

1,788百万円

2020/09/01

11,367円

+25円

1,790百万円

2020/08/31

11,342円

-142円

1,786百万円

2020/08/28

11,484円

-18円

1,808百万円

2020/08/27

11,502円

+39円

1,811百万円

2020/08/26

11,463円

+15円

1,807百万円

2020/08/25

11,448円

+148円

1,804百万円

2020/08/24

11,300円

-79円

1,781百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。