2019-11-18 22:59:30

基準価額

明治安田−スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2018/02/20 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

10,859円

+103円

1,712百万円

2019/11/15

10,756円

-47円

1,696百万円

2019/11/14

10,803円

-14円

1,703百万円

2019/11/13

10,817円

-16円

1,705百万円

2019/11/12

10,833円

+49円

1,708百万円

2019/11/11

10,784円

-76円

1,700百万円

2019/11/08

10,860円

+57円

1,712百万円

2019/11/07

10,803円

+12円

1,703百万円

2019/11/06

10,791円

-62円

1,701百万円

2019/11/05

10,853円

+164円

1,716百万円

2019/11/01

10,689円

-104円

1,690百万円

2019/10/31

10,793円

+63円

1,707百万円

2019/10/30

10,730円

+16円

1,697百万円

2019/10/29

10,714円

+55円

1,694百万円

2019/10/28

10,659円

+41円

1,686百万円

2019/10/25

10,618円

+47円

1,679百万円

2019/10/24

10,571円

0円

1,672百万円

2019/10/23

10,571円

+1円

1,672百万円

2019/10/21

10,570円

-43円

1,667百万円

2019/10/18

10,613円

+51円

1,673百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。