2025-10-25 03:05:20

基準価額

新成長株ファンド

設定日： 2004/04/26 〜 最新基準日： 2025/10/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/24

43,957円

+60円

30,867百万円

2025/10/23

43,897円

-210円

30,897百万円

2025/10/22

44,107円

+275円

31,119百万円

2025/10/21

43,832円

-179円

30,960百万円

2025/10/20

44,011円

+1,148円

31,129百万円

2025/10/17

42,863円

-525円

30,336百万円

2025/10/16

43,388円

-165円

30,731百万円

2025/10/15

43,553円

+482円

30,839百万円

2025/10/14

43,071円

-1,208円

30,542百万円

2025/10/10

44,279円

-660円

31,483百万円

2025/10/09

44,939円

-8円

32,065百万円

2025/10/08

44,947円

-159円

32,139百万円

2025/10/07

45,106円

-270円

32,486百万円

2025/10/06

45,376円

+934円

32,709百万円

2025/10/03

44,442円

+610円

32,058百万円

2025/10/02

43,832円

+232円

31,650百万円

2025/10/01

43,600円

-1,258円

31,539百万円

2025/09/30

44,858円

-59円

32,454百万円

2025/09/29

44,917円

-402円

32,498百万円

2025/09/26

45,319円

-203円

32,855百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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