2026-07-16 05:43:27

基準価額

明治安田アメリカ株式ファンド

設定日： 2000/04/25 〜 最新基準日： 2026/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/15

71,128円

+247円

5,305百万円

2026/07/14

70,881円

-440円

5,293百万円

2026/07/13

71,321円

+338円

5,326百万円

2026/07/10

70,983円

+426円

5,309百万円

2026/07/09

70,557円

-75円

5,277百万円

2026/07/08

70,632円

-260円

5,282百万円

2026/07/07

70,892円

+762円

5,306百万円

2026/07/06

70,130円

+125円

5,249百万円

2026/07/03

70,005円

-646円

5,239百万円

2026/07/02

70,651円

-152円

5,289百万円

2026/07/01

70,803円

+766円

5,302百万円

2026/06/30

70,037円

+1,187円

5,244百万円

2026/06/29

68,850円

-66円

5,132百万円

2026/06/26

68,916円

+174円

5,129百万円

2026/06/25

68,742円

-5円

5,117百万円

2026/06/24

68,747円

-1,077円

5,114百万円

2026/06/23

69,824円

-249円

5,183百万円

2026/06/22

70,073円

+176円

5,201百万円

2026/06/19

69,897円

+985円

5,167百万円

2026/06/18

68,912円

-634円

5,095百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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