2026-08-20 11:40:19

基準価額

明治安田アメリカ株式ファンド

設定日： 2000/04/25 〜 最新基準日： 2026/08/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/19

71,236円

-547円

5,289百万円

2026/08/18

71,783円

-159円

5,331百万円

2026/08/17

71,942円

-244円

5,342百万円

2026/08/14

72,186円

+710円

5,356百万円

2026/08/13

71,476円

+195円

5,342百万円

2026/08/12

71,281円

+429円

5,327百万円

2026/08/10

70,852円

+85円

5,295百万円

2026/08/07

70,767円

+165円

5,284百万円

2026/08/06

70,602円

-74円

5,271百万円

2026/08/05

70,676円

+1,172円

5,271百万円

2026/08/04

69,504円

+1,669円

5,184百万円

2026/08/03

67,835円

-1,640円

5,059百万円

2026/07/31

69,475円

-163円

5,188百万円

2026/07/30

69,638円

-1,058円

5,200百万円

2026/07/29

70,696円

+110円

5,272百万円

2026/07/28

70,586円

+15円

5,258百万円

2026/07/27

70,571円

-153円

5,259百万円

2026/07/24

70,724円

-503円

5,267百万円

2026/07/23

71,227円

-240円

5,306百万円

2026/07/22

71,467円

+901円

5,324百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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