2026-10-23 01:00:32

基準価額

明治安田アメリカ株式ファンド

設定日： 2000/04/25 〜 最新基準日： 2026/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/22

71,422円

+337円

5,291百万円

2026/10/21

71,085円

+94円

5,263百万円

2026/10/20

70,991円

+639円

5,286百万円

2026/10/19

70,352円

-972円

5,241百万円

2026/10/16

71,324円

+327円

5,307百万円

2026/10/15

70,997円

-1,010円

5,283百万円

2026/10/14

72,007円

+2円

5,358百万円

2026/10/13

72,005円

+475円

5,355百万円

2026/10/09

71,530円

-126円

5,312百万円

2026/10/08

71,656円

-364円

5,322百万円

2026/10/07

72,020円

+559円

5,353百万円

2026/10/06

71,461円

+593円

5,313百万円

2026/10/05

70,868円

+223円

5,268百万円

2026/10/02

70,645円

+345円

5,252百万円

2026/10/01

70,300円

+162円

5,211百万円

2026/09/30

70,138円

-223円

5,199百万円

2026/09/29

70,361円

-620円

5,215百万円

2026/09/28

70,981円

-72円

5,268百万円

2026/09/25

71,053円

+350円

5,271百万円

2026/09/24

70,703円

+1,286円

5,244百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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