2026-09-03 13:33:56

基準価額

明治安田アメリカ株式ファンド

設定日： 2000/04/25 〜 最新基準日： 2026/09/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/02

71,132円

-274円

5,319百万円

2026/09/01

71,406円

-275円

5,340百万円

2026/08/31

71,681円

+160円

5,360百万円

2026/08/28

71,521円

+639円

5,347百万円

2026/08/27

70,882円

+47円

5,280百万円

2026/08/26

70,835円

+53円

5,276百万円

2026/08/25

70,782円

+5円

5,255百万円

2026/08/24

70,777円

+151円

5,250百万円

2026/08/21

70,626円

-234円

5,237百万円

2026/08/20

70,860円

-376円

5,259百万円

2026/08/19

71,236円

-547円

5,289百万円

2026/08/18

71,783円

-159円

5,331百万円

2026/08/17

71,942円

-244円

5,342百万円

2026/08/14

72,186円

+710円

5,356百万円

2026/08/13

71,476円

+195円

5,342百万円

2026/08/12

71,281円

+429円

5,327百万円

2026/08/10

70,852円

+85円

5,295百万円

2026/08/07

70,767円

+165円

5,284百万円

2026/08/06

70,602円

-74円

5,271百万円

2026/08/05

70,676円

+1,172円

5,271百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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