2026-08-06 09:36:49

基準価額

明治安田アメリカ株式ファンド

設定日： 2000/04/25 〜 最新基準日： 2026/08/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/05

70,676円

+1,172円

5,271百万円

2026/08/04

69,504円

+1,669円

5,184百万円

2026/08/03

67,835円

-1,640円

5,059百万円

2026/07/31

69,475円

-163円

5,188百万円

2026/07/30

69,638円

-1,058円

5,200百万円

2026/07/29

70,696円

+110円

5,272百万円

2026/07/28

70,586円

+15円

5,258百万円

2026/07/27

70,571円

-153円

5,259百万円

2026/07/24

70,724円

-503円

5,267百万円

2026/07/23

71,227円

-240円

5,306百万円

2026/07/22

71,467円

+901円

5,324百万円

2026/07/21

70,566円

-718円

5,257百万円

2026/07/17

71,284円

-167円

5,310百万円

2026/07/16

71,451円

+323円

5,330百万円

2026/07/15

71,128円

+247円

5,305百万円

2026/07/14

70,881円

-440円

5,293百万円

2026/07/13

71,321円

+338円

5,326百万円

2026/07/10

70,983円

+426円

5,309百万円

2026/07/09

70,557円

-75円

5,277百万円

2026/07/08

70,632円

-260円

5,282百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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