2025-12-02 23:50:00

基準価額

明治安田アメリカ株式ファンド

設定日： 2000/04/25 〜 最新基準日： 2025/12/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/02

61,849円

-325円

3,443百万円

2025/12/01

62,174円

-14円

3,459百万円

2025/11/28

62,188円

+280円

3,459百万円

2025/11/27

61,908円

+193円

3,427百万円

2025/11/26

61,715円

+348円

3,415百万円

2025/11/25

61,367円

+1,299円

3,391百万円

2025/11/21

60,068円

-854円

3,321百万円

2025/11/20

60,922円

+915円

3,367百万円

2025/11/19

60,007円

-485円

3,317百万円

2025/11/18

60,492円

-268円

3,349百万円

2025/11/17

60,760円

-40円

3,364百万円

2025/11/14

60,800円

-1,176円

3,366百万円

2025/11/13

61,976円

+271円

3,431百万円

2025/11/12

61,705円

+91円

3,429百万円

2025/11/11

61,614円

+1,138円

3,425百万円

2025/11/10

60,476円

+387円

3,360百万円

2025/11/07

60,089円

-960円

3,338百万円

2025/11/06

61,049円

+390円

3,391百万円

2025/11/05

60,659円

-1,119円

3,371百万円

2025/11/04

61,778円

+403円

3,432百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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