2026-07-02 04:24:24

基準価額

明治安田アメリカ株式ファンド

設定日： 2000/04/25 〜 最新基準日： 2026/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/01

70,803円

+766円

5,302百万円

2026/06/30

70,037円

+1,187円

5,244百万円

2026/06/29

68,850円

-66円

5,132百万円

2026/06/26

68,916円

+174円

5,129百万円

2026/06/25

68,742円

-5円

5,117百万円

2026/06/24

68,747円

-1,077円

5,114百万円

2026/06/23

69,824円

-249円

5,183百万円

2026/06/22

70,073円

+176円

5,201百万円

2026/06/19

69,897円

+985円

5,167百万円

2026/06/18

68,912円

-634円

5,095百万円

2026/06/17

69,546円

-301円

5,141百万円

2026/06/16

69,847円

+1,258円

5,165百万円

2026/06/15

68,589円

+398円

5,076百万円

2026/06/12

68,191円

+1,034円

5,052百万円

2026/06/11

67,157円

-956円

4,977百万円

2026/06/10

68,113円

-37円

5,047百万円

2026/06/09

68,150円

+214円

5,073百万円

2026/06/08

67,936円

-1,683円

5,057百万円

2026/06/05

69,619円

+206円

5,182百万円

2026/06/04

69,413円

-562円

5,163百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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