2026-09-17 14:29:10

基準価額

明治安田アメリカ株式ファンド

設定日： 2000/04/25 〜 最新基準日： 2026/09/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/16

68,624円

+115円

5,092百万円

2026/09/15

68,509円

+184円

5,087百万円

2026/09/14

68,325円

+96円

5,073百万円

2026/09/11

68,229円

+16円

5,068百万円

2026/09/10

68,213円

-372円

5,068百万円

2026/09/09

68,585円

-483円

5,096百万円

2026/09/08

69,068円

-990円

5,132百万円

2026/09/07

70,058円

-138円

5,204百万円

2026/09/04

70,196円

-551円

5,214百万円

2026/09/03

70,747円

-385円

5,277百万円

2026/09/02

71,132円

-274円

5,319百万円

2026/09/01

71,406円

-275円

5,340百万円

2026/08/31

71,681円

+160円

5,360百万円

2026/08/28

71,521円

+639円

5,347百万円

2026/08/27

70,882円

+47円

5,280百万円

2026/08/26

70,835円

+53円

5,276百万円

2026/08/25

70,782円

+5円

5,255百万円

2026/08/24

70,777円

+151円

5,250百万円

2026/08/21

70,626円

-234円

5,237百万円

2026/08/20

70,860円

-376円

5,259百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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