2026-11-13 02:22:31

基準価額

明治安田アメリカ株式ファンド

設定日： 2000/04/25 〜 最新基準日： 2026/11/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/12

70,333円

+1,218円

5,252百万円

2026/11/11

69,115円

-2円

5,161百万円

2026/11/10

69,117円

+1,585円

5,162百万円

2026/11/09

67,532円

+537円

5,046百万円

2026/11/06

66,995円

-3,417円

5,007百万円

2026/11/05

70,412円

+693円

5,256百万円

2026/11/04

69,719円

+185円

5,202百万円

2026/11/02

69,534円

-1,164円

5,184百万円

2026/10/30

70,698円

-504円

5,257百万円

2026/10/29

71,202円

+313円

5,302百万円

2026/10/28

70,889円

+454円

5,271百万円

2026/10/27

70,435円

+694円

5,226百万円

2026/10/26

69,741円

-74円

5,175百万円

2026/10/23

69,815円

-1,607円

5,175百万円

2026/10/22

71,422円

+337円

5,291百万円

2026/10/21

71,085円

+94円

5,263百万円

2026/10/20

70,991円

+639円

5,286百万円

2026/10/19

70,352円

-972円

5,241百万円

2026/10/16

71,324円

+327円

5,307百万円

2026/10/15

70,997円

-1,010円

5,283百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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