2026-04-06 01:19:45

基準価額

明治安田アメリカ株式ファンド

設定日： 2000/04/25 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

61,060円

+402円

4,542百万円

2026/04/02

60,658円

+376円

4,509百万円

2026/04/01

60,282円

+1,330円

4,490百万円

2026/03/31

58,952円

-245円

4,388百万円

2026/03/30

59,197円

-850円

4,400百万円

2026/03/27

60,047円

-1,034円

4,448百万円

2026/03/26

61,081円

+623円

4,497百万円

2026/03/25

60,458円

-230円

4,455百万円

2026/03/24

60,688円

+271円

4,485百万円

2026/03/23

60,417円

-1,333円

4,466百万円

2026/03/19

61,750円

-584円

4,565百万円

2026/03/18

62,334円

+84円

4,614百万円

2026/03/17

62,250円

+615円

4,606百万円

2026/03/16

61,635円

-312円

4,560百万円

2026/03/13

61,947円

-843円

4,582百万円

2026/03/12

62,790円

+272円

4,645百万円

2026/03/11

62,518円

+48円

4,624百万円

2026/03/10

62,470円

+132円

4,623百万円

2026/03/09

62,338円

-324円

4,614百万円

2026/03/06

62,662円

+73円

4,639百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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