2018-09-20 11:35:53

基準価額

明治安田−明治安田日本債券ファンド

設定日: 2000/01/28 〜 最新基準日: 2018/09/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/19

11,654円

-4円

3,625百万円

2018/09/18

11,658円

-8円

3,599百万円

2018/09/14

11,666円

+2円

3,605百万円

2018/09/13

11,664円

-2円

3,602百万円

2018/09/12

11,666円

+1円

3,602百万円

2018/09/11

11,665円

+8円

3,604百万円

2018/09/10

11,657円

-5円

3,599百万円

2018/09/07

11,662円

0円

3,600百万円

2018/09/06

11,662円

+6円

3,605百万円

2018/09/05

11,656円

+10円

3,618百万円

2018/09/04

11,646円

-2円

3,616百万円

2018/09/03

11,648円

-6円

3,617百万円

2018/08/31

11,654円

+4円

3,619百万円

2018/08/30

11,650円

-12円

3,616百万円

2018/08/29

11,662円

-2円

3,626百万円

2018/08/28

11,664円

-6円

3,631百万円

2018/08/27

11,670円

+8円

3,729百万円

2018/08/24

11,662円

+2円

3,726百万円

2018/08/23

11,660円

+1円

3,728百万円

2018/08/22

11,659円

-10円

3,729百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。