2024-04-27 00:34:23

基準価額

明治安田−明治安田日本債券オープン（年１回決算型）

設定日： 2018/07/17 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

9,599円

-14円

5,248百万円

2024/04/25

9,613円

-5円

5,259百万円

2024/04/24

9,618円

+5円

5,267百万円

2024/04/23

9,613円

-9円

5,268百万円

2024/04/22

9,622円

-34円

5,272百万円

2024/04/19

9,656円

+25円

5,297百万円

2024/04/18

9,631円

+22円

5,291百万円

2024/04/17

9,609円

-14円

5,284百万円

2024/04/16

9,623円

-6円

5,307百万円

2024/04/15

9,629円

-2円

5,310百万円

2024/04/12

9,631円

0円

5,317百万円

2024/04/11

9,631円

-46円

5,323百万円

2024/04/10

9,677円

-11円

5,351百万円

2024/04/09

9,688円

0円

5,360百万円

2024/04/08

9,688円

-16円

5,369百万円

2024/04/05

9,704円

+9円

5,382百万円

2024/04/04

9,695円

-5円

5,399百万円

2024/04/03

9,700円

+5円

5,401百万円

2024/04/02

9,695円

-14円

5,411百万円

2024/04/01

9,709円

-11円

5,415百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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