2024-04-25 23:48:31

基準価額

明治安田−明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

2,734円

-1円

3,002百万円

2024/04/24

2,735円

-10円

3,028百万円

2024/04/23

2,745円

-5円

3,039百万円

2024/04/22

2,750円

-1円

3,045百万円

2024/04/19

2,751円

-2円

3,047百万円

2024/04/18

2,753円

0円

3,050百万円

2024/04/17

2,753円

+4円

3,051百万円

2024/04/16

2,749円

+23円

3,048百万円

2024/04/15

2,726円

-23円

3,023百万円

2024/04/12

2,749円

+7円

3,053百万円

2024/04/11

2,742円

-71円

3,047百万円

2024/04/10

2,813円

+22円

3,127百万円

2024/04/09

2,791円

+44円

3,105百万円

2024/04/08

2,747円

+12円

3,059百万円

2024/04/05

2,735円

-15円

3,046百万円

2024/04/04

2,750円

+1円

3,065百万円

2024/04/03

2,749円

-26円

3,069百万円

2024/04/02

2,775円

-29円

3,112百万円

2024/04/01

2,804円

-30円

3,137百万円

2024/03/29

2,834円

+18円

3,160百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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